Bem-vindo ao nosso mergulho profundo nas Tendências de Mercado e Ação do Preço, o plano da movimentação de preços que estabelece a base para toda estratégia de negociação bem-sucedida.
Neste blog, exploraremos como a estrutura de mercado representa a própria estrutura das oscilações de preços, tendências de mercado, níveis de suporte e resistência, e fases distintas do mercado, tudo isso se reunindo para contar a história de onde o mercado esteve e para onde pode estar indo.
Nas seções que se seguem, iremos detalhar:
O que é uma Estrutura de Mercado?
Como isso representa a dinâmica do movimento dos preços.
A Importância das Estruturas de Mercado:
Dominar este conceito é fundamental para interpretar o sentimento do mercado e tomar decisões de trading informadas.
Identificando Swings e Tendências:
Usando padrões como Máximas Mais Altas, Mínimas Mais Baixas e mais para avaliar a direção do mercado.
Desenhando Níveis de Suporte e Resistência:
Como esses níveis servem como pontos críticos para entradas e saídas de trades.
Fases do Mercado – AMD
Uma visão sobre acumulação, manipulação e distribuição para revelar a narrativa por trás dos movimentos de preços.
Ao aplicar esses conceitos à sua rotina de trading, você aprenderá a mapear a estrutura do mercado, antecipar movimentos potenciais e seguir tendências com confiança enquanto gerencia o risco de forma eficaz.
O que é uma Estrutura de Mercado?
Imagine olhar para um gráfico de EUR/USD ou uma ação como AAPL. Cada pico e vale, cada rejeição em um nível de suporte ou resistência, é uma peça do quebra-cabeça. Quando você vê uma série de máximas e mínimas mais altas, isso indica que os compradores estão no controle, sinalizando uma tendência de alta. Por outro lado, máximas mais baixas e mínimas mais baixas indicam uma tendência de baixa. E quando os preços se estabilizam em máximas e mínimas iguais, o mercado provavelmente está lateral, movendo-se de lado sem uma direção clara.
A estrutura do mercado representa a estrutura do movimento dos preços, incluindo swings, suporte/resistência e fases.
Compreender esses elementos não é apenas acadêmico—é prático. Reconhecer fases do mercado como Acumulação, Manipulação e Distribuição permite que você identifique quando o mercado está silenciosamente construindo posições, quando está se preparando para um rompimento e quando é hora de realizar lucros antes que uma reversão ocorra.
Importância das Estruturas de Mercado
Uma sólida compreensão da estrutura do mercado permite que você tome decisões informadas, interprete o sentimento do mercado e configure entradas e saídas de trades confiáveis. É a base sobre a qual todas as estratégias de trading são construídas.
Serve como a base para tomar decisões de trading informadas.
Ajuda os traders a interpretar a potencial direção do mercado com base em formações de preços.
Essencial para desenvolver estratégias de entrada e saída confiáveis.
Aplicando a Estrutura do Mercado ao Seu Trading
A estrutura do mercado representa o plano de como os preços se movem ao longo do tempo, e dominá-la é a base para todas as estratégias de trading. Ao reconhecer padrões-chave—como swings, níveis de suporte e resistência e as fases do comportamento do mercado, você pode avaliar melhor para onde o mercado está indo e tomar decisões de trading mais informadas.
Imagine que você está olhando para um gráfico de EUR/USD ou uma ação como $AAPL. O gráfico está cheio de picos e vales que contam uma história:
2 Tipos de Estruturas de Mercado
Mercado em Tendência:
Um mercado em tendência mostra um movimento direcional claro, que pode ser mais fácil de negociar, já que a tendência fornece orientação sobre entradas e saídas potenciais.
Mercado Não Tendencial (Lateral):
Em um mercado lateral, os preços oscilam entre níveis fixos. Reconhecer essas condições é crucial para aplicar estratégias de rompimento ou reversão de forma eficaz.
Identificando Swings e Tendências
Para entender melhor a estrutura do mercado, também precisamos entender como ela está sendo construída. Como
como mencionado acima, uma estrutura de mercado é composta por uma combinação de swings de mercado, máximas de swings e mínimas de swings.
Quando você vê uma série de máximas mais altas (HHs) e mínimas mais altas (HLs), você sabe que os compradores estão no controle e o mercado está em uma tendência de alta. Por outro lado, máximas mais baixas (LHs) e mínimas mais baixas (LLs) indicam uma tendência de baixa. Em um mercado lateral ou de faixa, máximas iguais (EHs) e mínimas iguais (ELs) são óbvias, sugerindo nenhuma direção clara.
Conceitos Chave:
Máximas mais Altas (HHs) e Mínimas mais Altas (HLs): Ação do Preço em Tendência de Alta
Em uma tendência de alta, o mercado cria consistentemente novas máximas e retrai, criando mínimas mais altas. Este padrão sinaliza que os compradores estão no controle.
Máximas mais Baixas (LHs) e Mínimas mais Baixas (LLs): Ação do Preço em Tendência de Baixa
Por outro lado, uma tendência de baixa é marcada por máximas e mínimas mais baixas, indicando que os vendedores dominam o mercado.
Máximas Iguais (EHs) e Mínimas Iguais (ELs): Ação do Preço Lateral
Se o preço não estiver em uma condição de tendência óbvia, seja para cima ou para baixo, provavelmente está em um mercado lateral ou de faixa.
Suporte e Resistência
Esses são os níveis onde o preço historicamente teve dificuldades para ultrapassar. O suporte atua como um piso quando os preços caem, e a resistência serve como um teto quando os preços sobem. Ao traçar esses níveis, você pode identificar potenciais pontos de entrada e saída. Por exemplo, uma vez que você identifique que o preço foi rejeitado em um nível de resistência específico várias vezes, você pode se preparar para um rompimento quando esse nível for finalmente superado.
Movimentos não podem ser criados se não houver níveis de suporte ou resistência sendo formados.
Consideramos uma Máxima Swing após o preço atingir uma Resistência, impedindo um movimento para cima.
Consideramos uma Mínima Swing após o preço atingir um Suporte, impedindo um movimento para baixo.
Desenhando Níveis de Suporte e Resistência
Passo 1: Identifique um Movimento Inicial.
Passo 2: Aguarde o preço rejeitar.
Passo 3: Aguarde o preço encontrar suporte.
Passo 4: Aguarde um rompimento.
Fases do Mercado – AMD (Acumulação, Marcação, Distribuição)
Uma estrutura de mercado tem fases. Não é suficiente seguir o preço sem entender a narrativa ou a história por trás de seus movimentos de preços.
Ao examinar o comportamento do mercado, você pode ver um exemplo clássico das três fases primárias do mercado:
Acumulação:
Esta é a fase onde a liquidez está sendo acumulada enquanto o mercado se move lateralmente.
Durante a fase de Acumulação, o mercado negocia em uma faixa estreita enquanto os compradores constroem silenciosamente
posições.
Manipulação:
Na fase de Manipulação, o mercado é manipulado retirando de um lado ou do outro do mercado antes de ir na direção real. Conhecer a fase de manipulação mantém você fora do mercado e aguardando a situação ficar clara antes de procurar oportunidades.
Durante a fase de manipulação, o preço realiza um rompimento, mas recua para dentro da faixa, eliminando os fracos. Outro cenário são os preços quebrando para o lado oposto e rapidamente se revertendo para cima, eliminando ordens de stop loss de ambos os lados.
Distribuição:
Finalmente, na fase de Distribuição, como a manipulação já foi feita e a liquidez necessária já foi acumulada, é aqui que queremos surfar onde o preço está agora pronto para seguir em uma direção específica.
Esta é a fase após a manipulação, ou a liquidez já foi retirada e está pronta para seguir na direção real.
Uma vez que entendemos como a estrutura do mercado funciona, como traçar níveis e suas fases, o próximo passo é identificar para onde o preço está indo.
Compreender a estrutura do mercado é o primeiro passo essencial—ela o equipa com o conhecimento de como os preços se comportam e formam tendências.
Como Aplicar a Análise da Estrutura do Mercado em Seu Trading
Identifique o Tipo Atual de Mercado:
Mercado em Tendência: Procure por padrões claros de HHs/HLs (tendência de alta) ou LHs/LLs (tendência de baixa).
Mercado Lateral: Observe se o preço oscila entre máximas e mínimas iguais, indicando movimento lateral.
Neste caso, o preço anteriormente estava em um mercado de tendência de baixa e fez uma pausa criando um mercado lateral.
Atualmente, o preço já rompeu a faixa com potencial para um novo movimento para cima.
Com base na estrutura, estamos em um mercado de tendência de alta vindo de um mercado lateral e de tendência de baixa.
2. Marque Níveis de Suporte e Resistência:
Passo 1: Identifique o movimento inicial onde o preço começa sua mudança de direção.
Passo 2: Aguarde o preço ser rejeitado em um nível de resistência (ou suporte) potencial.
Passo 3: Confirme que o preço encontrou suporte (ou encontrou resistência) observando múltiplos toques no nível.
Passo 4: Procure por um rompimento desses níveis como confirmação do próximo movimento.
3. Determine as Fases do Mercado:
Acumulação: Identifique quando o mercado está silencioso e lateral; é aqui que o dinheiro inteligente constrói posições.
Aguarde o preço revelar sua intenção aguardando um rompimento ou uma quebra.
Manipulação: Aguarde o preço acionar um rompimento ou uma quebra nos níveis de resistência ou suporte. Observe o preço no prazo mais baixo se ele está criando
O preço, se as instituições estiverem presentes, fará um rompimento que pode ser uma falsa saída.
O preço negociou para romper, mas não fechou acima da faixa, sinalizando uma potencial falsa saída.
Podemos verificar um prazo muito mais baixo para confirmar se ele vai romper ou quebrar.
Indo para o período de M5, podemos ver que o preço não conseguiu romper e prosseguiu para uma quebra no prazo mais baixo, sinalizando um movimento de reversão.
2 Abordagens de Trading:
Trade de Reversão
Atualmente estamos em um mercado de tendência de alta, mas parece que o preço não conseguiu romper com sucesso, podemos procurar uma potencial quebra nos prazos mais baixos. O que neste caso, tivemos uma quebra no período de M5 para um potencial de baixa.
Você pode negociar a quebra entrando em posição curta no nível de suporte uma vez que ele
O alvo para isso é apenas o próximo mínimo, uma vez que, no geral, ainda estamos em um mercado de tendência de alta.
2. Trade de Manipulação
Aguarde o preço ir para o outro lado da faixa e procure confirmações que ele agora está disposto a ir na sua direção real com base no prazo mais alto.
Uma vez que o preço atinge o outro lado, vá novamente para o prazo mais baixo para procurar um rompimento.
Com este método, podemos negociar a favor da tendência.
Distribuição: Fique atento a uma desaceleração no momento ou o preço atingindo máximas/mínimas históricas; pode ser hora de garantir lucros ou se preparar para uma reversão.
Os alvos podem ser definidos nos níveis de resistência anteriores. Você também pode definir alvos em 2R a 3R.
Se você vai manter a posição, tenha cuidado, pois manipulações em mínimas anteriores ainda podem ocorrer ao longo do caminho e podem até levar a uma reversão.
Ao integrar esses conceitos em sua rotina de trading, você pode desenvolver uma abordagem mais disciplinada e informada que aumenta suas chances de fazer os movimentos certos no mercado. Esta visão holística—desde entender a estrutura do mercado até executar trades precisos—capacita você a surfar tendências com confiança e gerenciar riscos de forma eficaz.