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Ativos de risco globais estão sob pressão à medida que os investidores rapidamente reavaliam as expectativas macroeconômicas. Uma mistura de sinais de inflação persistente, mudanças na orientação dos bancos centrais e incerteza geopolítica desencadeou uma forte retração em ações, criptomoedas e ativos de alta beta.

A liquidez está se apertando, a volatilidade está aumentando e as correlações estão disparando — sinais clássicos de um regime de aversão ao risco. Posições alavancadas estão sendo desfeitas, operações de momentum estão quebrando e a demanda por ativos de refúgio está se rotacionando em direção a dinheiro, títulos de curto prazo e setores defensivos.

Para os mercados, esse choque não se trata apenas de preço — trata-se de confiança. Até que a clareza da política melhore e os dados macroeconômicos se estabilizem, os ativos de risco podem permanecer frágeis, com os ralis provavelmente enfrentando pressão de venda.

📉 Em períodos como este, a preservação de capital importa mais do que perseguir retornos.