I. LA TESIS DEL MERCADO EVOLUCIONADO
El mercado ya no es un sistema binario de Dirección (Subir/Bajar). Es un ecosistema de Densidad y Fricción.
La Premisa: El precio es un derivado de la lucha entre sistemas semi-independientes (Spot, Perps, HFT).
El Estado "O": Existe una tercera dimensión entre la Compra y la Venta. Es el estado de "superposición" donde el capital se acumula, el tiempo cuesta dinero (Funding) y la volatilidad se carga. El trader moderno vive y gana en esta dimensión.
II. LEYES DE LA FÍSICA DE PERPETUOS
Espacio > Precio: No buscamos el "valor justo" de un activo (TradFi), buscamos Desfases Monetizables en el espacio del Order Book.
Tiempo como Activo/Pasivo: En Spot, el tiempo es neutro. En Perps, el tiempo es un costo activo. La operación debe sincronizarse para que la volatilidad pague antes de que el tiempo cobre.
Elasticidad de Sistemas: La volatilidad extrema no es un error; es la corrección violenta de la "goma elástica" cuando la correlación entre Spot y Perps se estira demasiado.
III. LA MENTE OPERATIVA (DUALIDAD)
Procesamiento: Fuerza Bruta Biológica. Capacidad de ingerir datos paralelos (Mapas de liquidación + Order Book + Sentimiento) simultáneamente.
Estado Mental: "Vigilancia Híbrida".
Pasivo: Para resistir el desgaste del tiempo.
Activo: Para atacar la oportunidad del espacio.
Objetivo: No se trata de "tener razón" sobre el futuro. Se trata de capturar la corrección de un desequilibrio presente
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