În prezent, situația mea de profit de tranzacționare este destul de stabilă, iar începătorii vin adesea la mine pentru a-mi cere unele metode de tranzacționare. Mi-ar plăcea să împărtășesc experiențele mele de-a lungul anilor cu toată lumea. Acest domeniu de tranzacționare necesită cu adevărat practică pentru a obține cu adevărat creștere. Cu o îndrumare corectă, putem evita ocolurile și pierdem timp și energie.
Abilitățile de tranzacționare sunt relativ ușor de învățat, iar materialele didactice relevante pot fi găsite pe Internet sau la cursurile de tranzacționare. Cu toate acestea, adevăratul test este mentalitatea și gândirea personală de tranzacționare. Cele 15 experiențe de tranzacționare pe care le voi împărtăși cu voi în continuare m-au ghidat întotdeauna în direcția corectă de tranzacționare.
Aceste experiențe sunt rezumate de mine din tranzacțiile reale și joacă un rol cheie în cultivarea mentalității și a modului de gândire corecte de tranzacționare. Sper că, împărtășind aceste experiențe, pot ajuta mai mulți comercianți începători care tocmai au intrat în lumea tranzacționării sau comercianții care luptă pe piață să obțină performanțe de tranzacționare mai bune și să reducă problemele inutile.
1. Fii un comerciant defensiv
A deveni un comerciant defensiv este o tranziție critică pentru un comerciant începător în călătoria lor de tranzacționare. Mulți începători pot fi derutați de mentalitatea succesului rapid și a beneficiilor instantanee la început. Ei speră să facă profit cât mai repede posibil și chiar să facă comerț cu mentalitatea de a se îmbogăți peste noapte. Cu toate acestea, o mentalitate mai practică și mai fezabilă ar trebui să fie: să vă protejați propriile fonduri în măsura maximă posibilă. Aceste două mentalități nu pot coexista Dacă te concentrezi doar pe obținerea de profituri rapide, probabil vei pierde bani mai repede.
O regulă care se aplică sportului se aplică și comerțului: cea mai bună apărare este o ofensă bună. În acest context, înseamnă tranzacționarea doar în condiții favorabile și protejarea capitalului prin a rămâne departe de piață în alte momente. Un începător poate reuși să scape cu succes în primele câteva tranzacții, dar norocul nu poate dura și ar trebui să fiți atenți la capcana „efectului începătorului”.
Imaginează-ți că dacă ai ține o armă în mână, nu ai irosi gloanțe decât dacă ai fi absolut sigur că poți lovi prada cu precizie. Același principiu se aplică și pentru tranzacționare. În tranzacționare, maximizarea protecției capitalului este cheia succesului. Atâta timp cât riscurile pot fi controlate eficient, chiar dacă se întâlnește un semnal puternic de intrare, dar în cele din urmă eșuează, impactul asupra fondurilor va fi controlat într-un interval rezonabil.
2. Verificați frecvent graficele și monitorizați în mod constant tranzacțiile
Acest lucru are adesea un impact negativ asupra tranzacțiilor. În viață, a interveni prea mult, de obicei, nu duce la rezultate bune. Dacă tot încercați să vă supracontrolați tranzacțiile, aceasta se poate întoarce și vă poate cauza mai multe probleme.
Ați adăugat vreodată inconștient la poziția dvs. sau ați ieșit devreme dintr-o tranzacție pentru că ați acordat prea multă atenție graficelor? Privind în urmă, simți că ai fost prea impulsiv în acel moment? Acest comportament neplanificat este adesea unul dintre motivele pentru care mulți oameni pierd bani.
Cel mai simplu mod este să stabiliți un plan de tranzacționare și apoi să uitați de el. Acesta este un principiu pe care îl subliniez adesea noilor comercianți și este, de asemenea, una dintre cele mai valoroase lecții pe care le-am învățat din el: în tranzacționare, cu cât poți avea mai puține interferențe în operațiune, cu atât mai bine. Pur și simplu urmați planul dvs. de tranzacționare și lăsați tranzacția să meargă așa cum a fost planificat este adevărata înțelepciune de tranzacționare.
3. Rezultatul tranzacției anterioare nu ar trebui să afecteze următoarea tranzacție
Rezultatul tranzacției anterioare nu ar trebui să aibă impact asupra tranzacției următoare. Acesta este un principiu extrem de important, dar mulți oameni tind să-l uite. Sunt ușor influențați de rezultatul ultimei lor tranzacții. Cu toate acestea, este important să înțelegeți că fiecare tranzacție este unică și rezultatele comerțului sunt distribuite aleatoriu. Să presupunem că faci 100 de tranzacții și că profiturile și pierderile tale sunt probabil cam aceleași. Cu toate acestea, distribuția lor nu poate fi atât de uniformă. Pot exista 5 sau 10 pierderi consecutive Dacă aceste pierderi îți afectează mentalitatea, următoarele oportunități de profit vor fi, de asemenea, împiedicate de starea ta emoțională.
De asemenea, este important să rețineți că excesul de încredere după o tranzacție profitabilă poate avea același impact negativ asupra tranzacționării ca și teama după o tranzacție în pierdere. Excesul de încredere îi poate face pe oameni mai dispuși să-și asume riscuri excesive, iar pe termen lung, impactul său negativ poate fi destul de teribil. Prin urmare, a rămâne calm în timpul tranzacționării și a nu fi influențat de rezultatele tranzacționării pe termen scurt este cheia pentru menținerea unei mentalități stabile și pentru obținerea succesului pe termen lung.
4. Simplificați-vă tranzacționarea și veți câștiga mai mult
În tranzacționare, moderarea este cheia. O greșeală comună pe care o fac mulți comercianți este exagerarea. Ei supraanalizează piața, suprainterpretează piața, gândesc excesiv, tranzacționează excesiv și, în general, fac o mulțime de lucruri inutile. Ca comerciant, este la fel de important să înveți un anumit nivel de lene.
În primul rând, trebuie să fie clar că pe o perioadă de timp, semnalele favorabile care apar pe piață sunt limitate sau chiar rare. Majoritatea a ceea ce vedeți și auziți poate fi doar „interferență pe piață”, care este zgomot și nu vă aduce niciun beneficiu. A învăța să filtrați aceste semnale și apoi să eliminați „semnalele de înaltă calitate” care sunt cu adevărat benefice pentru dvs. este un pas regulat în găsirea oportunităților.
În al doilea rând, este recomandat să înveți mentalitatea comercianților de fonduri speculative de a tranzacționa. Au milioane sau chiar sute de milioane de dolari în fonduri, dar sunt foarte principiali în tranzacționarea lor, la fel ca culegând diamante din nisip, aleg doar oportunitățile cu cele mai mari randamente. Pentru acele semnale aparent plauzibile, cum ar fi „poate” și „pare”, este mai bine pentru tine să stai departe de ele. În cei peste 20 de ani de experiență în tranzacționare, cele mai bune tranzacții sunt întotdeauna cele care sunt cele mai evidente și mai intuitive.
5. Aveți un plan clar de ieșire înainte de a intra pe piață
În tranzacționare, nimeni nu vă spune ce să faceți. Trebuie să-ți faci propriile reguli, ceea ce înseamnă că ești responsabil pentru propriile tale acțiuni. Mulți oameni nu au acest autocontrol, ceea ce îi duce adesea la pierderea direcției de tranzacționare.
Înainte de tranzacționare, una dintre cele mai importante sarcini este să vă determinați planul de ieșire. Mi-a luat câțiva ani să realizez că ieșirea este mai importantă decât intrarea. S-a observat că mulți oameni ies de pe piață în mod arbitrar, rezultând fie un profit mic, fie pierderi uriașe. Cel mai bun mod este de a stabili un plan strict de luare de profit și stop-loss. Un astfel de plan vă va oferi îndrumări clare, permițându-vă să rămâneți calm și să executați planul, indiferent dacă obțineți un profit sau o pierdere. Acest plan disciplinat de ieșire vă ajută să vă mențineți o minte clară în timpul tranzacțiilor și reduce influența impulsului și a emoției asupra luării deciziilor.
6. Evitați tranzacțiile fără valoare
În lumea tranzacționării, tranzacțiile fără valoare sunt tranzacții în care riscul și profitul sunt disproporționate și apar de obicei atunci când comercianții tranzacționează orbește și frecvent. Acest tip de tranzacționare duce adesea la pierderi mai mari decât profiturile, afectând mentalitatea comerciantului și chiar prinzându-l într-un cerc vicios de pierderi.
Mai exact, atunci când se confruntă cu o piață volatilă, comercianții abia așteaptă să intre pe piață când văd așa-numitele „oportunități” fără a lua în considerare profiturile și riscurile tranzacțiilor. Astfel de comercianți care intră orbește pe piață speră de obicei la ce e mai bun și cred că au făcut bani chiar dacă profitul este doar mic. Ei închid ochii la profiturile mici și riscurile mari și chiar consideră orice condiții de piață ca oportunități care nu trebuie ratate. Această atitudine nu numai că arată disprețul și lipsa de respect față de piață, dar face și dificilă obținerea unor rezultate bune pe piață.
Pentru comercianții profesioniști, de obicei își fac planuri de tranzacționare în avans, stabilesc stop loss-uri etc. pentru a se asigura că, chiar dacă există o pierdere, impactul nu va fi prea mare. Cu toate acestea, pierderile cauzate de tranzacțiile fără valoare sunt diferite, deoarece acești comercianți au o înțelegere superficială a pieței și iau decizii de tranzacționare aleatorii și prost luate în considerare. Astfel de pierderi evitabile pot face mai mult rău decât bine creșterii unui comerciant.
7. Foarte disciplinat
Un nivel ridicat de disciplină joacă un rol vital în tranzacționarea pe piețele financiare. Se referă la faptul că comercianții urmează un set de reguli și principii clare atunci când tranzacționează pentru a se asigura că riscurile sunt gestionate eficient, obiectivele de investiții sunt atinse și sunt evitate consecințele negative ale luării deciziilor emoționale și arbitrare. Nivelul de disciplină este direct legat de succesul unei tranzacții și este considerat a fi unul dintre factorii cheie în tranzacționarea de succes.
Insist să nu las emoțiile să interfereze cu deciziile de tranzacționare. Petrec doar o jumătate de oră pe zi uitându-mă la grafice, evitând în mod deliberat să devin obsedat de urmărirea fluctuațiilor pieței. Îi sfătuiesc pe comercianți să respecte cu strictețe planurile lor de tranzacționare și să evite supraanalizarea pieței, deoarece execuția disciplinată este piatra de temelie a profiturilor stabile. Urmând un plan prestabilit, sunt capabil să rămân calm și să evit luarea deciziilor emoționale, ceea ce îmbunătățește eficiența și consistența tranzacționării mele.
8. De cele mai multe ori, ar trebui să stai departe de masa de tranzacționare
Când tranzacționați, o strategie înțeleaptă este să vă păstrați distanța față de piață. Este important să rețineți că supratrading este adesea o modalitate rapidă de a pierde bani.
Sunt un mare susținător al utilizării unor intervale de timp mari pentru a analiza tendințele pieței. Această metodă este ca un filtru natural care poate elimina o mulțime de interferențe informaționale inutile. În acest fel, vă puteți concentra mai mult pe executarea planului dvs. de tranzacționare, asigurând astfel utilizarea eficientă a oportunităților de tranzacționare. În opinia mea, graficul zilnic este cea mai bună alegere pentru analiza tehnică.
9. Dormi bine noaptea?
Dacă doriți să înțelegeți starea dvs. de stres de tranzacționare, cel mai intuitiv mod este să faceți un test de somn.
Dacă riști prea mult la fiecare tranzacție, atunci acea tranzacție va deveni ca un coșmar bântuitor care îți umple mintea. În timp ce stai întins în pat, ești adesea tulburat de grijile legate de tranzacționare? Treziți-vă în miezul nopții și nu puteți să nu vă scoateți computerul sau telefonul mobil pentru a verifica condițiile pieței?
Dacă te trezești prins de aceste emoții, poate fi ceva grav în neregulă cu tranzacționarea ta. Menținerea tranzacționării și a profitabilității pe termen lung necesită un management eficient al riscului. Dacă anxietatea vă afectează somnul, înseamnă că vă asumați mai multe riscuri decât puteți suporta în tranzacționarea dvs. Este esențial să vă ajustați poziția și investiția în fiecare tranzacție în timp util. Toată lumea ar trebui să fie precaută în privința asta.
10. Înainte de tranzacționarea reală, trebuie să faci aceste două lucruri
Înainte de a începe tranzacționarea în direct, există două puncte cheie de reținut pentru a vă asigura că tranzacționarea dvs. nu devine un joc de noroc.
În primul rând, trebuie să aveți o strategie de tranzacționare clară. În tranzacționarea reală, lipsa unei strategii de tranzacționare vă poate duce cu ușurință în rătăcire și poate duce la pierderi. Cel mai bine este să nu vă grăbiți în tranzacționare până nu aveți o înțelegere completă a strategiei dvs. Amintiți-vă, nu încercați să utilizați mai multe metode de tranzacționare diferite în același timp, deoarece acest lucru va face lucrurile mai confuze.
În al doilea rând, gestionarea banilor este crucială. Fără un capital adecvat, nu veți putea tranzacționa mult timp, cu atât mai puțin să obțineți profit. Prin urmare, este crucial să avem o înțelegere profundă a importanței fondurilor în tranzacționare. Nu vă irosiți fondurile cu nesăbuință, pentru că este linia voastră de salvare pe drumul comercial. Printr-o gestionare eficientă a banilor, vă puteți proteja mai bine investițiile și vă puteți asigura performanțe solide pe piețe.
11. Cum este autocontrolul tău? Acest lucru este important
Succesul unei tranzacții depinde nu numai de strategiile raționale, planurile de tranzacționare și managementul capitalului, ci și de autocontrolul psihologic. Se poate spune că mentalitatea comerciantului este factorul dominant în ritmul de tranzacționare, iar un trader de succes trebuie să aibă un puternic control de sine.
În tranzacționare, cea mai mare provocare nu vine din problemele financiare, ci din fluctuațiile emoționale personale. O mentalitate negativă vă va slăbi capacitatea de a răspunde oportunităților bune de tranzacționare și va deveni cea mai mare capcană în tranzacționare.
Permiterea emoțiilor să curgă poate duce la o pierdere a raționalității, care poate eroda treptat claritatea deciziilor dvs. de tranzacționare. Încrederea este cheia unei tranzacții de succes, dar excesul de încredere poate deveni un teren propice pentru emoțiile negative.
În comerț, o persoană cu principii este mai capabilă să se controleze și să rămână calmă. Tranzacționarea nu necesită prea multă personalitate, ci mai degrabă necesită un plan de execuție solid și o luare a deciziilor raționale în orice moment. Prin construirea unei baze psihologice solide, comercianții sunt mai capabili să facă față volatilității pieței, asigurând un proces de tranzacționare mai robust și de succes.
12. Cu cât sunt mai mulți factori favorabili, cu atât mai bine
Succesul unei tranzacții depinde de obținerea unor factori mai favorabili, deoarece acest lucru va crește posibilitatea de a obține profit. Dacă liniile de tendință, nivelurile importante ale diagramelor și semnalele de tranzacționare se aliniază pe un grafic de tranzacționare, atunci tranzacția este mai probabil să fie profitabilă.
Deși mulți comercianți caută să evite erorile umane utilizând sisteme automate de tranzacționare, eu personal nu sunt un mare fan să mă bazez pe sistemele de tranzacționare automate. Cred că atâta timp cât pot găsi punctul de intersecție în care tendința, nivelul apei și semnalul sunt unificate, pot executa tranzacția în mod eficient fără a fi nevoit să-mi fac griji pentru calitatea tranzacției. În luarea deciziilor tranzacționale, alinierea și consecvența sunt esențiale, ceea ce poate fi realizat prin integrarea eficientă a diferiților factori de susținere.
13. Nu adăugați la poziția dvs. atunci când pierdeți bani
În tranzacționare, este o mentalitate periculoasă să te concentrezi prea mult pe rata de câștig și să ignori gestionarea riscurilor. Insist că nu ar trebui să continuați să adăugați la poziția dvs. atunci când pierdeți bani, deoarece acest lucru transformă doar tranzacționarea în jocuri de noroc. Consider că un comerciant de succes ar trebui să fie conștient de risc și să evite să își asume riscuri, mai degrabă decât să urmărească dublarea contului într-o perioadă scurtă de timp.
Unii comercianți văd profitul ca pe un obiectiv secundar și se concentrează mai mult pe demonstrarea corectitudinii opiniilor lor. Cu toate acestea, este o atitudine extrem de periculoasă să urmărești prea mult rate mari de câștig și să ignori gestionarea riscurilor. Când o tranzacție merge prost și merge împotriva tendinței pieței, unii comercianți nu numai că nu stabilesc un stop loss și închid poziția, dar vor continua să-și crească pozițiile în speranța că piața se va inversa. Acest comportament face ca tranzacția să fie irațională și mai mult ca un joc de noroc. Comercianții de succes ar trebui să acorde mai multă atenție să rămână calmi și să controleze riscurile în mod rezonabil, mai degrabă decât să fie uimiți de ratele de câștig ridicate pe termen scurt.
14. Stop loss rezonabil și implementare strictă
Asigurarea unui stop loss rezonabil și a unei execuții stricte este un principiu crucial în tranzacționare. Întotdeauna am crezut că comercianții care nu stabilesc stop loss-uri se pot confrunta în cele din urmă cu riscul de a fi aruncați din conturi. În fiecare comandă, setați o distanță rezonabilă de stop loss și luați decizii înțelepte pe baza circumstanțelor dumneavoastră personale. În plus, aș dori să le reamintesc comercianților să nu-și mărească distanța de stop loss atunci când pierd și să nu-și închidă pozițiile prea devreme atunci când sunt profitabile.
După plasarea fiecărei tranzacții, ar trebui să setați o țintă de stop loss și profit și să stați departe de tranzacționarea emoțională. Odată finalizată configurarea, este mai bine să nu verificați în mod repetat ordinea sau diagrama, deoarece un astfel de comportament poate interfera cu emoțiile. Vederea unui ordin care pierde bani îi poate tenta pe comercianți să-și extindă distanța de stop loss, ceea ce duce la pierderi și mai mari. În schimb, atunci când o comandă este profitabilă, închiderea prea devreme a poziției poate determina comerciantul să piardă mai multe profituri. Pe scurt, să te uiți în mod constant la piață va avea un impact mare asupra emoțiilor și asupra mentalității tale.
15. Așteptați cea mai bună oportunitate de tranzacționare
Dacă simțiți că nu puteți suporta durerea, atunci așteptarea unei tendințe clare înainte de a lua măsuri este, de asemenea, o opțiune bună. Nu există niciodată lipsă de oportunități pe piață, ceea ce lipsește cu adevărat este atitudinea de a fi pregătit în orice moment. În lumea tranzacționării, a avea răbdare și a te asigura că mentalitatea ta este în cea mai bună stare posibilă sunt cheile succesului. Nu vă grăbiți în acțiune, ci așteptați momentul potrivit, deoarece tendințele clare vă vor oferi o direcție mai clară.
În tranzacționare, piața produce adesea semnale false sau semnale slabe, cu toate acestea, importanța așteptării celei mai bune oportunități de tranzacționare nu poate fi exagerată, la fel ca un ghepard care așteaptă cea mai bună pradă. Pentru semnale slabe, nu ar trebui să fim prea riscanți, ci ar trebui să așteptăm cu răbdare o oportunitate solidă. A fi răbdător este crucial, deoarece piața este în continuă mișcare și nu fiecare moment este cea mai bună oportunitate de tranzacționare.
Rezuma
În cele din urmă, trebuie să subliniez că tranzacționarea nu este totul în viață, este doar o modalitate de investiție și nu ar trebui să vă afecteze viața normală. Cu excepția cazului în care sunteți un comerciant profesionist, nu vă dedicați tot timpul tranzacționării. Ar trebui să aveți propriul loc de muncă și o carieră.
În concluzie, comercianții de succes trebuie să se mențină la strategii de tranzacționare simple, dar eficiente, să mențină un nivel ridicat de disciplină, să aștepte cea mai bună oportunitate, să stabilească opriri în mod corespunzător, să evite supratrading și asumarea riscurilor și să nu uite că există viață și o carieră în afara tranzacționării. Aceste sfaturi pot ajuta mai mulți oameni să reușească pe piețele financiare.