Analiza tehnică a fluctuațiilor prețurilor Bitcoin pe baza cererii și ofertei
În analiza tehnică, cererea și oferta sunt forțe fundamentale care modelează prețul Bitcoin. Ele se manifestă în diagrame de preț, indicatori de volum și modele pe care comercianții le folosesc pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Iată cum cererea și oferta influențează prețul Bitcoin la nivel tehnic:
1. Analiza prețului și volumului (cererii și ofertei)
Cele mai simple instrumente tehnice pentru evaluarea cererii și ofertei în Bitcoin sunt graficele de preț și indicatorii de volum.
A. Mișcările de Preț
• Creșterea Cererii: Atunci când cumpărătorii domină piața, prețul Bitcoin se mișcă în sus. O tendință bullish se formează atunci când există o presiune ascendentă susținută. Acest lucru este adesea indicat prin:
• Maxime mai mari și minime mai mari: Prețul sparge constant nivelurile anterioare de rezistență și formează noi niveluri de suport.
• Modele de Lumânări Bullish: Modele precum lumânările învăluite, stelele de dimineață sau lumânările ciocan indică o cerere puternică de cumpărare.
• Răsturnări: O răsturnare are loc atunci când prețul Bitcoin depășește un nivel de rezistență, semnalizând o cerere crescută. Acest lucru poate fi observat pe grafic ca o răsturnare deasupra rezistenței.
• Creșterea Ofertei: Atunci când vânzătorii domină piața, prețul Bitcoin scade. Se formează o tendință bearish atunci când există o presiune descendentă susținută. Acest lucru se caracterizează prin:
• Maxime mai joase și minime mai joase: Prețul scade sub nivelurile anterioare de suport și se luptă să depășească punctele anterioare de rezistență.
• Modele de Lumânări Bearish: Modele precum stelele căzătoare, stelele de seară sau lumânările doji pot semnala o creștere a presiunii de vânzare.
• Scăderi: O scădere are loc atunci când prețul Bitcoin scade sub un nivel de suport, semnalizând o creștere a ofertei și vânzărilor.
B. Indicatori de Volum
• Volumul este un indicator cheie al cererii și ofertei:
• Volum Crescând cu Creșterea Prețului (Cerere): Când prețul crește împreună cu volumul în creștere, indică o cerere puternică și sugerează că tendința ascendentă este probabil să continue.
• Volum Crescând cu Scăderea Prețului (Ofertă): În mod contrar, când prețul scade cu un volum în creștere, indică o presiune de vânzare puternică, ceea ce ar putea semnala începutul unei tendințe descendente.
• Divergența: Un semnal tehnic comun apare atunci când prețul crește, dar volumul scade (sau invers), indicând o tendință slăbită și o potențială inversare din cauza cererii sau ofertei diminuate.
2. Niveluri de Suport și Rezistență (Zone Cheie de Preț)
Suportul și rezistența sunt bariere psihologice formate prin interacțiuni anterioare de cerere și ofertă.
A. Niveluri de Suport (Cerere)
• Un nivel de suport este un punct de preț unde cererea este suficient de puternică pentru a preveni scăderea prețului. La acest nivel, cumpărătorii intervin de obicei, cumpărând mai mult Bitcoin, ceea ce crește cererea și stabilizează prețul.
• Configurare Tehnică: Nivelurile de suport pot fi identificate ca funduri de preț anterioare sau zone unde Bitcoin a sărit în trecut.
• De exemplu, dacă Bitcoin scade la $20,000 de mai multe ori și revine, $20,000 devine un nivel de suport cheie. Cu cât prețul sare mai des de la acest nivel, cu atât suportul este mai puternic.
B. Niveluri de Rezistență (Oferte)
• Un nivel de rezistență este un punct de preț unde presiunea de vânzare este suficient de puternică pentru a preveni creșterea prețului. Este locul unde oferta depășește cererea și vânzătorii domină piața, limitând mișcarea ascendentă a prețului.
• Configurare Tehnică: Nivelurile de rezistență pot fi identificate ca vârfuri de preț anterioare sau zone în care Bitcoin a avut dificultăți să depășească.
• De exemplu, dacă Bitcoin are dificultăți să crească deasupra valorii de $25,000 în mai multe încercări, aceasta formează o zonă de rezistență. Când cererea depășește oferta, Bitcoin ar putea sparge nivelul de rezistență.
C. Răsturnare de Suport și Rezistență:
• Suportul devine rezistență și rezistența devine suport. După o răsturnare, prețul ar putea testa din nou vechiul nivel de rezistență ca un nou suport. Acest lucru este comun după o răsturnare bullish sau o scădere bearish.
3. Modele Grafice (Influența Cererii și Ofertei)
Anumite modele tehnice dezvăluie schimbări în cerere și ofertă care pot prezice mișcările viitoare de preț.
A. Modele Bullish (Creșterea Cererii)
• Triunghi Ascendent: Un model în care prețul creează minime mai mari și un nivel de rezistență plat, indicând o cerere în creștere, dar o ofertă limitată la nivelul de rezistență. O răsturnare deasupra rezistenței confirmă o tendință ascendentă.
• Cupă și Mânere: Un model în care prețul formează o „cupă” (fund rotunjit), urmată de un „mânere” (o mică consolidare). Răsturnarea deasupra mânere sugerează o cerere crescută și potențialul pentru o creștere a prețului.
B. Modele Bearish (Creșterea Ofertei)
• Triunghi Descendent: Un model în care prețul formează maxime mai joase și un nivel de suport plat, indicând o cerere în scădere și o ofertă în creștere. O scădere sub nivelul de suport semnalează o potențială tendință descendentă.
• Cap și Umeri: Un model de inversare care semnalează sfârșitul unei tendințe ascendente, cu un vârf (cap) urmat de două vârfuri mai mici (umeri). Scăderea sub „linia gâtului” sugerează o creștere a ofertei și o potențială scădere a prețului.
4. Indexul Puterii Relative (RSI)
RSI măsoară dacă un activ este supraevaluat sau subevaluat, ajutând la evaluarea condițiilor de cerere și ofertă:
• RSI Peste 70: Când RSI-ul Bitcoin crește peste 70, indică faptul că Bitcoin ar putea fi supraevaluat (cerere excesivă), iar o corecție de preț ar putea fi iminentă. Acesta este un semnal că oferta ar putea copleși curând cererea.
• RSI Sub 30: Când RSI-ul scade sub 30, sugerează că Bitcoin ar putea fi subevaluat (ofertă excesivă), semnalizând că cererea ar putea crește, iar prețurile ar putea crește într-o inversare.
5. Medii Mobile (MA)
Mediile mobile (de exemplu, MA pe 50 de zile, MA pe 200 de zile) netezesc datele de preț și sunt utilizate pentru a identifica tendințe și potențiale inversări, reflectând schimbările în cerere și ofertă.
A. Semnal Bullish (Cerere)
• Crucea de Aur: Are loc atunci când media mobilă pe 50 de zile depășește media mobilă pe 200 de zile. Acest lucru indică o cerere în creștere și sugerează că o tendință pe termen lung ascendentă este probabilă.
B. Semnal Bearish (Ofertă)
• Crucea Morții: Are loc atunci când media mobilă pe 50 de zile coboară sub media mobilă pe 200 de zile, semnalizând că oferta ar putea depăși cererea și sugerând o tendință descendentă.
6. Sentimentul Pieței și Datele din Carte de Comenzi
• Carte de Comenzi: Carta de comenzi arată ordinele active de cumpărare (cerere) și vânzare (ofertă) pe burse. O comandă mare de cumpărare poate semnala o cerere puternică la un anumit nivel de preț, în timp ce o comandă mare de vânzare poate indica o ofertă semnificativă la acel punct de preț.
• Sentimentul Pieței: Instrumente precum Analiza Sentimentului urmăresc mențiunile pe Twitter, știrile sau datele on-chain pentru a evalua sentimentul investitorilor. Sentimentul pozitiv poate stimula cererea, în timp ce sentimentul negativ (de exemplu, știri despre reglementări sau incidente de hacking) poate diminua cererea și crește presiunea de vânzare.
Cum Cererea și Oferta Modelează Prețul Bitcoin Tehnic
• Latura Ofertei: Oferta de Bitcoin este fixă și afectată de reducerea la jumătate, recompensele pentru minerit și raritatea monedelor disponibile. Oferta limitată creează presiune ascendentă atunci când cererea crește și poate provoca mișcări semnificative de preț atunci când oferta nouă este restricționată.
• Latura Cererii: Cererea este modelată de sentimentul pieței, tendințele de adoptare, implicarea instituțiilor și factorii economici precum inflația. Creșterea cererii duce la creșteri de preț, în timp ce scăderea cererii (din cauza schimbărilor de sentiment sau a evenimentelor economice) cauzează corecții.
#Write2Earn!
#WeAreInThisTogether
