一、估值分析

Prin compararea valorii de piață cu raportul valorii totale blocate (TVL), raportul $XVS (0.062) este semnificativ mai mic decât alte protocoale principale de împrumut, cum ar fi Compound (0.18) și Aave (0.19), ceea ce sugerează că prețul său actual este subevaluat.

二、投资价值

Având în vedere starea sa subevaluată, dezvoltarea activă a protocolului și poziția sa de lider pe lanțul BSC, $XVS are valoare de investiție, dar trebuie să țineți cont de volatilitatea pieței cripto.

三、详细分析报告

$XVS este tokenul de guvernare al protocolului Venus, care funcționează pe Binance Smart Chain (BSC). Protocolul Venus este o platformă de împrumut financiar descentralizată (DeFi) care permite utilizatorilor să împrumute, să împrumute active cripto și să câștige dobândă. Iată o analiză detaliată despre dacă prețul actual al $XVS este subevaluat sau supraevaluat și despre valoarea sa de investiție.

(I) Informații de fundal

Protocolul Venus a fost lansat în 2020, bazat pe cadrul Compound și MakerDAO, având ca scop oferirea unei piețe eficiente și cu costuri reduse pentru împrumuturi. Suportă mai multe active cripto ca garanții și permite utilizatorilor să creeze moneda stabilă sintetică VAI. Tokenul $XVS este folosit pentru guvernare, iar deținătorii pot participa la vot prin stake și pot câștiga recompense.

(II) Prețul actual și datele de piață

Conform datelor cele mai recente, prețul curent al lui $XVS este de aproximativ 7,21 USD.

Valoarea de piață (pe baza ofertei în circulație de 16.576.053 XVS) este de aproximativ 1,1946 miliarde USD (calcul: 16.576.053 × 7,21 ≈ 119.463.342 USD).

Volumul de tranzacționare în ultimele 24 de ore este de 6,13 milioane USD, indicând o creștere a activității de pe piață în ultimul timp.

Valori ale indicatorilor prețul curent 7,21 USD ofertă în circulație 16.576.053 XVS valoare de piață 1,1946 miliarde USD volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore 6,13 milioane USD

(III) Analiza valorii: raportul între valoarea de piață și TVL

Pentru a evalua dacă $XVS este subevaluat sau supraevaluat, utilizăm raportul dintre valoarea de piață și valoarea totală blocată (TVL). TVL reflectă valoarea totală a activelor blocate în protocol, indicând dimensiunea utilizării. Conform datelor cele mai recente, TVL-ul actual al lui Venus este de aproximativ 19,27 miliarde USD.

Calcularea raportului între valoarea de piață și TVL:

Raport = Valoare de piață / TVL = 1,1946 miliarde USD / 19,27 miliarde USD ≈ 0,062

Comparare cu protocoale similare:

Compound: valoare de piață de aproximativ 5 miliarde USD, TVL de aproximativ 27,79 miliarde USD, raport de aproximativ 0,18.

Aave: valoare de piață de aproximativ 38,4 miliarde USD, TVL de aproximativ 205 miliarde USD, raport de aproximativ 0,19.

Valoare de piață (miliarde USD) TVL (miliarde USD) Raport valoare de piață / TVL Venus 1,1946 19,27 0,062 Compound 5 27,79 0,18 Aave 38,42 205 0,19

Raportul Venus (0,062) este semnificativ mai scăzut decât cel al Compound și Aave, ceea ce indică o valoare de piață relativ mai mică față de TVL, posibil fiind subevaluat.

(IV) Prețul istoric și tendințele

Istoricul prețului lui $XVS arată că a atins un maxim istoric de 147,02 USD în mai 2021, iar prețul actual de 7,21 USD reprezintă doar aproximativ 4,9% din acest maxim (calcul: 7,21 / 147,02 ≈ 0,049), indicând o scădere semnificativă. Totuși, creșterea de aproximativ 4,97% în ultimele 7 zile sugerează posibile semne de revenire.

(V) Performanța și dezvoltarea protocolului

Istoricul TVL al protocolului Venus pe BSC arată că a atins 35,4 miliarde USD (februarie 2021), dar acum este de 19,27 miliarde USD, indicând o scădere. Totuși, rămâne protocolul lider în împrumuturi pe BSC, ocupând aproximativ 84% din TVL-ul total pentru împrumuturi.

dezvoltări recente includ:

Actualizarea Venus V2 (aprilie 2021): introducerea unei taxe pentru fabricarea VAI și penalizări mai mari pentru lichidare.

Proiectul Venus Prime: încurajează stake-ul pe termen lung pentru a câștiga venituri suplimentare.

Aceste actualizări arată că protocolul continuă să se dezvolte activ.

(VI) Concurență și riscuri

Pe BSC există alte protocoale de împrumut, cum ar fi Cream Finance, Lendefi și EasyFi, dar Venus rămâne în frunte. Totuși, BSC este controlat de Binance, ceea ce poate duce la riscuri de centralizare și probleme reglementare.

(VII) Premiile și guvernarea pentru $XVS

$XVS esteții pot participa la guvernare și câștiga venituri prin stake. De exemplu:

35% din recompensele zilnice ale lui $XVS sunt alocate împrumutătorilor;

35% pentru furnizori;

30% pentru cei care creează VAI.

Proiectul Venus Prime stimulează mai departe staking-ul pe termen lung, îmbunătățind utilitatea lui $XVS.

(VIII) Evaluarea valorii de investiție

Având în vedere că $XVS este subevaluat (raportul valoare de piață / TVL de 0,062 este mai mic decât al protocoalelor similare), valoarea sa de investiție este ridicată. Dezvoltarea activă a protocolului și poziția sa de lider pe BSC susțin potențialul său de creștere. Totuși, trebuie să se aibă în vedere volatilitatea pieței cripto și riscurile de centralizare ale BSC.

IV. Concluzii

În urma analizei de mai sus, prețul curent al lui $XVS este de aproximativ 7,21 USD, este subevaluat (subestimat) și are o valoare de investiție, fiind special potrivit pentru investitori care caută potențial de creștere.