10 strategii actuale de trading pentru începători pe piața criptomonedelor
Pentru mulți utilizatori care încep să se familiarizeze cu piața criptomonedelor și cu tradingul, iluzia unui venit ușor și rapid cu un minim de eforturi se schimbă rapid în înțelegerea importanței strategiei. Existenta unui plan clar, precum și a abilităților și disciplinei suficiente pentru a-l pune în aplicare, este baza unei tranzacționări de succes a activelor digitale.
Ce este tranzacționarea și cum funcționează în practică
Tranzacționarea este un proces organizat de efectuare a operațiunilor de piață cu diferite active, în special criptomonede, cu scopul de a obține profit. Principiul de bază al tranzacționării este simplu și clar - cumpără ieftin, vinde scump. Totuși, în practică, totul este puțin mai complicat.
Totul începe cu alegerea activului de tranzacționare. Înainte de a efectua o tranzacție, traderul analizează piața fie din punct de vedere tehnic, bazat pe studierea graficelor de mișcare a prețurilor și a datelor istorice, fie din punct de vedere fundamental, ținând cont de rapoartele financiare ale companiilor, datele despre echipă, recenziile utilizatorilor și alți factori care influențează direct sau indirect valoarea activului.
Când utilizatorul găsește o oportunitate de a obține profit, el deschide o poziție (cumpără), după care așteaptă ca prețul să crească până la un anumit nivel țintă și își fixează câștigul (vinde).
Cu toate acestea, principala dificultate a tranzacționării este că, în momentul încheierii unui acord, ambele părți cred că fac acțiuni corecte: unul este sigur că trebuie să vândă, iar celălalt este pregătit să cumpere. În acest proces, ambii traderi pot folosi aceleași date, dar strategii complet diferite de luare a deciziilor și reacție la evenimentele de pe piață.
Top 10 strategii de tranzacționare pentru începători
Pentru a minimiza pierderile și a crește profitul, un trader începător ar trebui să se bazeze pe anumite șabloane de acțiune, care ajută la utilizarea anumitor circumstanțe pentru a obține profit.
Iată zece strategii de tranzacționare comune, folosite de traderi de diferite niveluri pentru a câștiga, a minimiza pierderile și a atinge alte obiective.
Tranzacționarea pe trend
Una dintre cele mai populare și simple strategii pentru începători. Esența ei constă în a cumpăra active atunci când prețul începe să crească și a vinde atunci când acesta se întoarce. Trendul poate fi determinat prin analiza tehnică, iar respectarea acestuia permite evitarea tranzacțiilor care contravin stării de spirit a pieței și reducerea riscurilor de pierderi.
Scalping
Aceasta este o strategie pentru cei care doresc să obțină profit rapid din mici fluctuații de preț. Traderii scalperi efectuează de obicei zeci, uneori sute de tranzacții pe zi, încercând să obțină un venit mic din fiecare tranzacție. În plus, scalpingul se caracterizează prin frecvența mare: tranzacțiile rămân deschise de la câteva milisecunde până la câteva minute.
Swing trading
Permite utilizarea volatilității pieței cripto pentru a obține profit din poziții care sunt menținute deschise timp de câteva zile sau săptămâni. Această strategie este deosebit de eficientă pe o piață în creștere, unde trendul general este ascendent, dar fluctuațiile pe termen scurt oferă încă oportunități de câștig.
Tranzacționarea pe știri
Se presupune realizarea de tranzacții pe baza știrilor economice sau a documentelor corporative, care pot influența semnificativ piața. Începătorii pot folosi această strategie concentrându-se pe evenimente cheie, cum ar fi modificările ratelor dobânzilor de către băncile centrale sau rapoartele despre profitul companiilor.
Tranzacționarea prin arbitraj
Aceasta este o strategie care preconizează achiziționarea unui activ digital cu scopul de a-l vinde imediat la un preț mai mare pe o altă piață sau bursă. Obținerea de profit este posibilă, profitând de eficiența scăzută a anumitor piețe, care nu reușesc să corecteze prețul activului în timpul fluctuațiilor de preț.
Pentru realizarea acestor operațiuni rapide, cu risc scăzut, sunt adesea folosite algoritmi de tranzacționare și alte soluții de automatizare. În plus, riscul scăzut presupune și un venit relativ mic.
Medii mobile ale costurilor în dolari (DCA)
Această strategie presupune ca investitorul să aloce o anumită sumă de bani într-un activ la intervale de timp prestabilite, de obicei, indiferent de condițiile de piață sau de prețul curent.
Astfel, în timpul creșterii, traderul va putea achiziționa o cantitate mai mică de activ pentru o sumă fixă, iar în timpul scăderii - o cantitate mai mare. Acest lucru ajută la netezirea volatilității și, în timp, acumulează o cantitate semnificativă de criptomonedă la un preț „mediat”, care se află între vârfuri și minime de preț.
Tranzacționarea pe impuls
Această strategie se bazează pe teoria că, după o spargere puternică a unui anumit nivel, trendul, cel mai probabil, se va dezvolta în aceeași direcție. Pentru a profita de situație, traderii determină spargerea actualei game de prețuri și efectuează operațiuni corespunzătoare.
Principalul risc constă în evaluarea greșită a forței spargerii și a corecției ulterioare a cotatiilor la nivelul anterior, prin urmare se recomandă utilizarea instrumentelor pentru minimizarea pierderilor, cum ar fi ordinele stop.
Strategia tranzacțiilor inverse
Spre deosebire de tranzacționarea pe impuls, această strategie se bazează pe așteptarea schimbării trendului. Cu alte cuvinte, participanții la piață efectuează o tranzacție atunci când cred că prețul a atins vârful sau fundul său și se va schimba în curând, dar încă nu a făcut-o.
Tranzacțiile inverse au un risc crescut, deoarece sunt efectuate împotriva trendului, totuși, profitul de la acestea este adesea mai mare decât de la alte metode.
Tranzacționarea pe poziție
Utilizarea acestei metode constă în deschiderea de poziții pe termen lung în diverse active, cu obținerea ulterioară de profit din fluctuațiile de preț pe o perioadă lungă.
Tranzacționarea pe poziție este adesea aleasă de traderi care caută o modalitate mai calmă de a câștiga pe piețele financiare. Această strategie este potrivită și pentru începători care nu au posibilitatea de a urmări constant cotațiile, totuși necesită răbdare și abilități în determinarea tendințelor pe termen lung, care ignoră volatilitatea locală.
Utilizarea mediilor mobile
Mediile mobile sunt unul dintre cele mai răspândite instrumente pentru determinarea tendințelor și semnalelor de cumpărare sau vânzare a unui activ. Utilizarea lor presupune deschiderea unei poziții atunci când media mobilă pe termen scurt intersectează media mobilă pe termen lung de jos în sus și închiderea în cazul unei mișcări inverse.
Mediile mobile ajută la netezirea fluctuațiilor de preț și la determinarea direcției generale a pieței. Cu toate acestea, ele pot oferi semnale întârziate, prin urmare se recomandă utilizarea lor în combinație cu alți indicatori.
Așa cum vedem, traderii au la dispoziție o gamă largă de strategii pentru a efectua tranzacții, unele dintre ele putând fi utilizate simultan pentru a maximiza venitul. Totuși, fiecare are propriile avantaje, riscuri și dificultăți, care trebuie luate în considerare înainte de aplicare.
Strategiile de tranzacționare clasice
Printre strategiile de bază de tranzacționare care au trecut în tranzacționarea criptomonedelor din piețele financiare tradiționale se numără:
tranzacționarea pe trend. Am menționat deja această strategie mai sus și este una dintre cele mai comune pe piețele financiare datorită simplității și accesibilității sale. Principalul avantaj al tranzacționării pe trend este că permite evitarea tranzacțiilor împotriva mișcării principale a prețului, ceea ce reduce probabilitatea pierderilor.
Pentru determinarea și confirmarea trendului, adesea sunt folosite indicatori tehnici precum mediile mobile (Moving Averages) sau indicatorul de forță relativă (RSI), care ajută traderii să identifice direcția și forța mișcării curente a prețului;
tranzacționarea la nivelurile de suport și rezistență. Folosind această strategie, traderii determină nivelurile cheie pe graficul prețului, unde activul găsește istoric suport sau se confruntă cu rezistența participanților la piață. Astfel, primul formează limita inferioară a intervalului de preț, iar al doilea - limita superioară. Ambele sunt greu de spart.
Traderii folosesc aceste niveluri pentru a deschide și închide poziții: cumpără la nivelul de suport, așteptând un rebound în sus, și vând la nivelul de rezistență, prognozând o corecție;
tranzacționarea pe impuls. Se aplică atunci când prețul sparge nivelurile de rezistență și suport menționate anterior. Spargerea nivelului înseamnă că prețul a depășit un obstacol semnificativ și, cel mai probabil, va continua mișcarea în direcția spargerii.
Tranzacțiile pe spargeri sunt deosebit de eficiente pe piețele volatile, unde mișcările puternice de preț se întâmplă relativ frecvent. Cu toate acestea, un element important al acestei strategii este abilitățile de utilizare a ordinelor stop care permit minimizarea pierderilor posibile în cazul unor spargeri false.
Strategiile de tranzacționare clasice sunt șabloane de bază cu care ar trebui să se familiarizeze orice trader începător pentru a înțelege fundamentele tranzacționării activelor digitale și pentru a-și aprofunda ulterior cunoștințele și abilitățile.
Există strategii de tranzacționare a criptomonedelor fără pierderi?
Tranzacționarea este o activitate cu risc ridicat, care poate duce la pierderea unei părți sau chiar a tuturor fondurilor investite. Strategiile permit reducerea acestor pierderi sau creșterea rentabilității tranzacțiilor, dar, așa cum s-a menționat deja, fiecare dintre ele are propriile avantaje și dezavantaje. În plus, piața cripto este volatilă și imprevizibilă, ceea ce îngreunează dezvoltarea unei metode „universale” care să funcționeze la fel de eficient în toate situațiile.
Cu toate acestea, combinația de strategii și instrumente diferite poate ajuta la reducerea riscurilor și la creșterea probabilității de succes. De exemplu, indicatorii tehnici în combinație cu analiza fundamentală pot contribui la o mai bună înțelegere a tendințelor de pe piață și la o luare mai fundamentată a deciziilor în legătură cu un anumit activ.
În plus, traderii de succes își stabilesc limitele în care sunt dispuși să riște și respectă aceste reguli, indiferent de starea emoțională sau dorințele impulsive.
Concluzie
Tranzacționarea criptomonedelor este o activitate complexă și riscantă, care necesită nu doar cunoștințe profunde și înțelegerea mecanismelor pieței, ci și capacitatea de a avea răbdare și de a respecta strategia aleasă.
Traderii folosesc diverse abordări, precum tranzacționarea pe trend, swing trading sau arbitraj, fiecare având propriile sale particularități, care pot funcționa diferit în diferite condiții de piață. O strategie „fără pierderi” sau „universală” pur și simplu nu există, astfel că participanții la piață trebuie să rămână întotdeauna flexibili și capabili să își adapteze planul de acțiune la noile circumstanțe.
Începătorii în tranzacționare ar trebui nu doar să se familiarizeze cu abordările de bază ale tranzacționării, ci și să învețe să gestioneze corect riscurile și să dezvolte control asupra emoțiilor. Numai acumularea constantă de cunoștințe, precum și analiza pieței și a propriilor greșeli, pot ajuta la îmbunătățirea treptată a eficienței.
#BinanceTGEAlayaAI #CryptoRegulation
