Din 24 iunie, prețul BTC a avut o desfășurare dramatică de „creștere - corecție - din nou creștere”, cu o amplitudine de fluctuație de aproape 10% în doar 48 de ore. În prezent, prețul este stabil în jurul valorii de 106.950 USD, dar de la structura de candela până la situația globală, totul sugerează că se apropie o fereastră critică de schimbare pe termen scurt.

Acest articol va analiza tendința MACD, sistemul de medii mobile EMA, KDJ, RSI, secvența TD și altele, combinând tendințele pe 15 minute și 4 ore, apoi integrând datele derivate, emoția pieței și situația macro globală, pentru a-ți oferi o previziune anticipată despre potențiala tendință a BTC în această seară până dimineața.

Unu, aspect tehnic: semnalele de vârf pe termen scurt apar frecvent, MACD este posibil să se apropie de un punct critic

Privind la intervalul de 15 minute, BTC a căzut sub cele trei linii EMA 5/13/34, EMA 55 (aproximativ 106.600) a devenit limita de apărare a momentum-ului. Sistemul de medii mobile prezintă o structură subtilă de „semn de moarte pe termen scurt + suport pe termen mediu”, ceea ce înseamnă că momentum-ul de creștere pe termen scurt se arată obosit, iar prețul construiește o structură de corecție la nivel micro.

În ceea ce privește MACD, pe graficul de 15 minute, energia coloanelor s-a diminuat de la un nivel ridicat și se apropie de o schimbare de culoare, iar dacă DIFF și DEA formează un semn de moarte, va marca o inversare a momentum-ului pe termen scurt. Împreună cu KDJ care rămâne în zona de supracumpărare, valoarea J a depășit 100, ceea ce înseamnă că piața pe termen scurt este extrem de supraîncălzită, iar presiunea corecției se acumulează treptat.

Între timp, RSI a căzut sub linia mediană de 50 în același interval, operând în jurul valorii de 45, prezentând un caracter evident de „slăbire a momentum-ului”, ceea ce arată că dorința de a urmări creșterea pe termen scurt a scăzut.

În plus, secvența TD Sequential a intrat în a 7-a etapă a Sell Setup, fiind la doar 2 linii de K de semnalul de vârf „TD9”, combinat cu alte indicatori de momentum, este foarte probabil ca pe termen scurt să se construiască o structură de divergenta la vârf deasupra 107.000, provocând o retragere tehnică.

Doi, suportul pe perioade mai mari este încă prezent, structura zilnică rămâne favorabilă

Extinzându-ne la structura de 4 ore și zilnică, BTC continuă să funcționeze în interiorul unei tendințe ascendente, iar medii mobile pe termen zilnic sunt dispuse în ordinea bullish, benzile Bollinger continuă să se deschidă, iar prețul rămâne în apropierea benzii superioare, fiind o formă tipică de „digestie la înălțime”.

MACD se află în continuare deasupra axei zero pe intervalul de 4 ore, deși puterea coloanelor se diminuează, nu a apărut un semnal clar de moarte. RSI se menține în intervalul 53-55, ceea ce indică faptul că momentum-ul de creștere nu s-a întărit, dar nu s-a întors la scădere. Atâta timp cât nivelul de suport EMA de 20 pe 4 ore (aproximativ 104.300 în prezent) nu este spart eficient, tendința de creștere pe termen mediu are în continuare potențial de continuare. Prin urmare, orice corecție pe termen scurt este mai mult orientată spre ajustări sănătoase și digestie intermediară, decât spre o inversare a tendinței.

Trei, situația globală este complexă și se suprapune, expirarea opțiunilor constituind o presiune pe termen scurt

Faptul că tendința BTC este influențată nu doar de grafice, ci și de situația globală și structura pieței. În primul rând, situația din Orientul Mijlociu rămâne nerezolvată. Deși Israelul și Iranul au ajuns la un acord temporar de încetare a focului, liderul suprem al Iranului a declarat astăzi că „dacă va mai fi atacat, va răspunde cu siguranță”, ceea ce generează emoții de aversiune la risc pe piață. Orice știre militară neașteptată poate provoca fluctuații extreme pe termen scurt ale BTC, iar investitorii trebuie să fie foarte vigilenți. În al doilea rând, în ceea ce privește politica macro, președintele Federal Reserve, Powell, a subliniat recent că „trebuie să monitorizăm continuu impactul inflației și al tarifelor”, eliberând un ton mai hawkish de „menținere a ratelor ridicate pentru o perioadă mai lungă”. Indicele dolarului a scăzut sub 97, iar randamentele obligațiunilor de stat se mențin la un nivel ridicat, ceea ce constituie o anumită constrângere de capital asupra pieței cripto.

Mai merită menționat că mâine va avea loc expirarea opțiunilor BTC pe platforma Deribit, depășind 14 miliarde de dolari. Datele arată că acest „punct maxim de durere” se află în apropierea 105.000, în timp ce zidul Gamma al pieței este concentrat în zona 107.000-108.000. Această structură de opțiuni determină adesea ca prețurile să „atragă” rapid spre zona punctului de durere în condiții de volatilitate ridicată, ceea ce înseamnă că este posibil ca BTC să scadă la 105.800 sau chiar 105.000 pentru a umple golurile.

Patru, sugestii pentru strategia de tranzacționare: controlează emoțiile, urmează tendința principală

În concluzie, structura tehnică pe termen scurt a BTC este mai mult bearish, indicatorii de momentum indicând divergenta la vârf și slăbirea momentum-ului, iar dacă intervalul de 15 minute continuă să scadă sub 106.500 și este însoțit de o creștere a volumului, ar putea provoca o corecție în jos, intervalul țintă putând fi considerat zona de gap CME 105.800-105.000.

Cu toate acestea, având în vedere că structura pe termen mediu rămâne favorabilă, nu se recomandă urmărirea orbească a pozițiilor scurte. Trebuie să observăm cu atenție reacția prețului la 106.500 și, împreună cu semnalele de schimbare a culorii MACD și pierderea EMA55 de către candela, să intervenim ulterior. Dacă prețul revine puternic deasupra 107.400, atunci poate fi considerat că retragerea s-a încheiat, iar piața are șanse să-și recâștige tendința de creștere.

Piața se află într-o etapă critică de tragere, menține-ți calmul, urmează tendința principală, ritmul ca suport și controlează riscul, aceasta este cea mai sigură regulă de tranzacționare în prezent.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este doar pentru cercetare de piață și partajarea analizei tehnice, nu constituie sfaturi de investiții. Piața cripto este extrem de volatilă, te rugăm să evaluezi riscurile cu atenție și să gestionezi rațional pozițiile.