Aceasta este o formulă pe care Alden a mai împărtășit-o cu ai săi, dar este o lege extrem de importantă în graficele de tranzacționare, iar pentru a juca acest joc trebuie să înțelegem regulile, așa că astăzi Alden scrie un articol într-un mod mai detaliat pentru a împărtăși din nou cu frații despre această formulă 2-2-6.
În procesul de acumulare a multor ani de experiență în domeniul tranzacțiilor, Alden a realizat un lucru: Piața financiară este locul unde emoțiile sunt amplificate, datele sunt adesea confuze, iar oportunitățile și capcanele se împletesc adesea pe graficele care rulează continuu în fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut, fiecare secundă. În fiecare zi apar zeci de semnale pe ecran: prețul depășește MA, volum neobișnuit de mare, lumânări engulfing, impactul știrilor, divergență… Întrebarea este: care merită să fie urmărit? Care ar trebui să fie evitat? Și dacă nu există un sistem de referință pentru a filtra, este foarte ușor să fim atrași în situații „care par” atrăgătoare, dar în realitate sunt doar probabilități false. Și imediat trecem din postura unui trader în postura unui jucător de noroc.
Așadar, Alden a definit regulile despre valurile din piață cu "FORMULA 2-2-6", este ca un simplu filtru, dar extrem de practic, care te ajută să clasifici oportunitățile de tranzacționare în 3 grupuri specifice:
GRUPUL 1: 20% oportunitate clară, șanse de câștig ridicate - Ar trebui să te concentrezi
GRUPUL 2: 20% fără date, ușor de evaluat ca risc - Ușor de ignorat, nu te angaja în comandă
GRUPUL 3: Cel mai periculos grup, oportunitate 50/50 - Alden încă numește acestea valuri de jocuri de noroc, este capcana cea mai periculoasă pe grafic
GRUPUL 1: 20% VALURI CLARE: TREBUIE SĂ TRADING BINE ACEASTĂ PARTE, EȘTI DEJA RICH
Nu este nevoie de multe. Chiar nu. Nu ai nevoie de 10 comenzi în fiecare zi, nu ai nevoie de oportunități continue. Trebuie doar să recunoști "20% din valurile cu adevărat clare". Asta este locul unde structura pieței, impulsul, volumul, tendința și comportamentul prețului se reunesc într-un punct de probabilitate ridicată.
De exemplu:
- O tendință puternică de creștere, corectare către zona de suport vechi + volum în scădere în timpul corectării + RSI revenind la 40 – 50.
- O zonă de preț acumulată timp de 3 săptămâni, ruptă printr-o lumânare cu corp lung, volum exploziv, după o perioadă de preț stabil.
- Știrile economice concordă cu acțiunea prețului și nu sunt prinse în capcana prea devreme.
Aceste setări nu apar frecvent, dar doar 5-7 comenzi de acest tip pe lună, ai depășit 90% dintre traderii care acționează pe baza știrilor, pe baza intuiției.
Cel mai important lucru:
- Când întâlnești valuri clare, trebuie să îți asumi riscul, să intri cu suficient volum conform regulilor.
- Trebuie să existe o checklist cantitativă care să confirme că este cu adevărat un val clar, nu doar „simțit clar”.
Soluția practică:
- Crează un „Jurnal de Tranzacționare” separat – notează doar comenzile cele mai clare.
- Statistici frecvente ale comenzilor de tranzacționare.
- Vei fi surprins să vezi: majoritatea profitului vine dintr-un număr mic de comenzi, iar majoritatea celorlalte comenzi doar îți mențin contul pe loc.
GRUPUL 2: 20% VALURI FĂRĂ DATE: UȘOR DE RECUNOSCUT, UȘOR DE IGNORAT, CLAR ESTE RISC
Dar nu o subestima… Există semnale care apar și tu știi cu siguranță că nu sunt de încredere, dar mintea ta tot șoptește: “Încearcă puțin, cine știe…”
Acestea sunt oportunități fără structură, tendințe opuse, lipsă de volum de confirmare sau fără valuri clare de corectare.
Acestea sunt valurile la care emoțiile nu au oportunitatea de a fi analizate. Nu poți să te scurtezi într-o tendință puternică de creștere, este pur și simplu stupid. Așadar, de fapt, riscurile care sunt clar vizibile nu mai sunt riscuri.
Aceste comenzi sunt cele mai ușor de evitat, dacă ești sincer cu tine însuți.
GRUPUL 3: 60% VALURI 50/50 - ACESTA ESTE CEL MAI MARE RISC ÎN JOC
Partea cea mai periculoasă nu se află în faptul că greșești, ci în faptul că „nu ești sigur dacă ai dreptate sau nu”. Majoritatea valurilor de pe piață se află în zona gri: „are un semnal, dar nu suficiente elemente pentru a fi considerat o probabilitate ridicată”.
Comanda nu este proastă, dar nici destul de frumoasă. Vei observa că există un setup, dar volumul este puțin insuficient. Vei vedea semnale, dar există știri ce urmează să iasă. Vei observa că seamănă cu modelul vechi, dar nu este suficient de conform.
Aceasta este zona în care totul pare “aproape corect”: volumul crește, modelul pare decent, știrile par a se potrivi, dar… lipsește un strat de confirmare. Și din lipsă, nu intri puternic, dar nici nu vrei să renunți. Rezultatul? Intri ușor, te zbati ușor, pierzi ușor, apoi ești epuizat ușor. Chiar ajungi să te justifici pentru dorințele tale și să continui să tranzacționezi într-o anumită direcție, apoi te lovești de SL și te simți frustrat, ducând la overtrade.
Tipul acesta de comandă este periculos pentru că: poți desena tot felul de lucruri pentru a justifica decizia.
Problema valului 50/50 nu este că pierzi mult, ci că îți erodează treptat contul. Nu te face să îți pierzi contul imediat, ci te face să epuizezi psihic, să epuizezi timpul, să epuizezi răbdarea.
Soluția practică:
- De fiecare dată când identifici un semnal „aproape corect”, pune întrebarea: “Dacă este corect 60%, îmi permit să intru cu tot riscul?” Dacă nu, înseamnă că nu ești sigur, deci mai bine să stai deoparte sau să aștepți un semnal de confirmare.
- Setează un filtru: dacă un setup nu trece de cel puțin 4/5 criterii din checklist, auto-exclude-te.
- Jurnal separat pentru “Zona Gri de Intrare”. După 3 luni, vei observa că această parte reprezintă 60-70% din comenzile… și aproape că nu contribuie semnificativ la cont.
CAPCANA „CREDINȚEI” CREIERULUI
Există un mecanism foarte familiar, foarte subtil pe care majoritatea traderilor, în special cei noi, îl comit frecvent: „creierul caută întotdeauna să protejeze credința ta, chiar și atunci când acea credință te împinge spre pierdere”.
Am crezut o dată că o comandă va merge în direcția corectă, doar pentru că toate indicatorii „par rezonabili”. Dar privind înapoi, am realizat că am „selectat informațiile într-un mod conștient”, chiar și inconștient. Creierul meu vrea doar să vadă ceea ce vrea să creadă. Prețul a spart zona de rezistență? Bun. Volumul este puțin scăzut? Ignoră. Indicatorul nu susține cu adevărat? Nici o problemă. Punctul de vedere s-a format deja, toate datele ulterioare sunt doar „accesorii” pentru a dovedi că am dreptate.
Aceasta este o manifestare clasică a "bias-ului de confirmare", sau cunoscut sub numele de efectul “bias-ului de confirmare”: o formă de distorsiune a percepției care te face să observi doar informațiile care susțin ceea ce crezi, și din întâmplare să ignori semnalele de avertizare. Pericolul constă în faptul că: nu vine din ignoranță, ci din dorința de a avea dreptate.
Când te aștepți ca piața să crească, observi toate semnele de creștere. Când tocmai ai câștigat o comandă de cumpărare, îți va fi mai ușor să vezi oportunitatea de a cumpăra din nou. Mintea ta îi place să fie dovedită corectă, mai mult decât să fie avertizată că greșește. Și cu cât încerci mai mult să îți protejezi credința inițială, cu atât mai ușor ajungi să te confrunți cu comenzi pierdute, nu pentru că piața este dificilă, ci pentru că „nu mai ești sincer cu datele”.
Piața nu îi pasă de ceea ce crezi, nici nu se opune ție. Dar ego-ul tău o face. Ego-ul preferă coerența, îi place să aibă dreptate, îi place să fie lăudat (chiar dacă doar în minte). Așa că automat îți ajustezi perspectiva pentru a se potrivi cu așteptările, apoi te întrebi de ce o comandă frumoasă se dovedește a fi greșită.
Soluția nu stă în a deveni “insensibil”, ci în a "deveni obiectiv cu un scop". Înainte de a intra într-o comandă, scrie ce ar face să anulezi comanda. Dacă nu există condiții de anulare, înseamnă că cauți motive pentru a intra, nu motive pentru a avea dreptate.
În cele din urmă, nu tranzacționezi cu piața, ci cu propria versiune emoțională a ta în fiecare zi. Și dacă nu îți dai seama că porți ochelari de filtrare a așteptărilor, vei vedea piața prin culoarea propriului ego, nu prin culoarea adevărului.
Și din cauza acestui mecanism, în 60% din timp, piața este plină de valuri de jocuri de noroc 50/50, unde 50% din date susțin partea de creștere, iar 50% din date susțin partea de scădere. Va exista suficient spațiu pentru dorințele tale, fie că crezi în partea de creștere sau în partea de scădere, vei avea date care să susțină acea credință. Și funcția creierului este că va ignora 50% din datele în direcția opusă prin mecanismul “Bias-ului de confirmare”. Și atunci, rata de succes a ta nu se va deosebi de a unui jucător de noroc care pariază, indiferent de cât de multă cunoștință ai.
SUMARUL FORMULEI 2-2-6 ALDEN
În piață, 20% sunt valuri pe care ar trebui să te concentrezi, 20% sunt valuri de evitat, iar 60% sunt valuri de capcane. Pare simplu. Dar pentru a trăi cu asta, trebuie să înveți trei lucruri cele mai dificile în această meserie:
1. Știi când trebuie să te concentrezi cu totul.
2. Știi când trebuie să stai complet deoparte.
3. Știi să te oprești chiar și atunci când “aproape crezi că” ai dreptate.
Începe să lipești trei bucăți de hârtie lângă ecran:
- Culoarea Albastră - “20% Oportunitate clară”
- Culoarea Roșie - “20% Deranj - evită”
- Culoarea Gri - “60% Zona iluziei, a sta deoparte este, de asemenea, o decizie”
Înainte de fiecare comandă, întreabă-te: “Această comandă aparține zonei care?”
Dacă nu poți răspunde clar, implicit este zona Gri, anulează.
Formula 2-2-6 este sistemul imunitar, nu un ghid pentru a câștiga rapid. Nu ai nevoie de multe comenzi. Trebuie să te concentrezi pe puține comenzi corecte, iar cu cât mai puține comenzi ambigue, cu atât mai bine. Și după o perioadă de timp trăind cu această formulă, vei observa că profitul vine din 20% din comenzile corecte, restul fiind aproape pe zero sau cu pierderi ușoare. Și decizia de a respecta disciplina pentru a sta departe în 80% din timp când nu este clar și riscant este factorul care ne ajută să supraviețuim în piață.
Alden Nguyen