#SpotVSFuturesStrategy

#SpotVSFuturesStrategy este o abordare de tranzacționare care compară prețurile pieței spot cu contractele futures pentru a identifica oportunități profitabile. Pe piața spot, activele sunt tranzacționate pentru livrare imediată, în timp ce contractele futures implică contracte pentru a cumpăra sau vinde active la o dată viitoare. Această strategie ajută traderii să capitalizeze pe discrepanțele de preț cauzate de dezechilibre între ofertă și cerere, sentimentul pieței sau evenimentele macroeconomice. De exemplu, atunci când prețurile futures sunt tranzacționate la un premium (contango) sau la un discount (backwardation) față de prețul spot, traderii pot exploata aceste lacune prin arbitraj sau hedging. Este utilizată pe scară largă în piețele de criptomonede, mărfuri și acțiuni. Prin monitorizarea ratelor de finanțare, costurilor de rollover și a bazei (diferența dintre futures și spot), investitorii pricepuți pot gestiona riscurile și îmbunătăți randamentele. #SpotVSFuturesStrategy este esențial pentru decizii de tranzacționare informate și gestionarea eficientă a portofoliilor.