#SpotVSFuturesStrategy

În crypto, o strategie spot vs. futures compară cumpărarea de active direct (spot) versus tranzacționarea de contracte (futures) care speculează asupra prețurilor viitoare. Tranzacționarea spot înseamnă deținerea efectivă a crypto, ideală pentru păstrarea pe termen lung. Futures permit utilizarea efectului de levier, lăsând traderii să controleze poziții mai mari cu un capital mai mic—dar cu un risc mai mare. Averajul Costului în Dolar (DCA) este o strategie comună spot unde investitorii cumpără regulat în timp, reducând impactul volatilității. În contrast, traderii de futures ar putea folosi efectul de levier pentru a amplifica câștigurile, dar pierderile pot fi la fel de rapide. În timp ce DCA se potrivește credincioșilor pe termen lung în crypto, futures cu efect de levier atrag speculatorii pe termen scurt care pariază pe fluctuațiile de preț. Unii folosesc ambele—DCA pentru a construi o bază și futures pentru hedging sau profit în piețele volatile. Fiecare strategie are compromisuri în risc, utilizarea capitalului și orizontul de timp, în funcție de perspectiva pieței și toleranța la risc.