#ArbitrageTradingStrateg

Strategiile de **arbitraj** caută câștiguri fără risc, exploatând diferențe temporare de preț în **active identice sau echivalente** pe piețe sau forme diferite. Necesită **viteză extremă**, costuri reduse și tehnologie avansată.

**Tipuri principale:**

1. **Triangular:** Profită de discrepanțele în perechile valutare (de ex. EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY).

2. **Statistic:** Folosește modele cantitative pentru a identifica abateri de la valorile istorice (perechi de acțiuni, futures).

3. **Active corelate:** Operază divergențe între active cu corelație mare (de ex. aur vs. minerit, ETF-uri vs. componentele lor).

**Chei:**

- **Rentabilități scăzute:** Câștigurile pe operațiune sunt minime; se scalează cu volum.

- **Competitivitate:** Algoritmii HFT domină, reducând oportunitățile.

- **Riscuri ascunse:** Execuție imperfectă, costuri de tranzacție sau fluctuații bruște pot genera pierderi.

⚠️ Astăzi, arbitrajul pur este rar; majoritatea strategiilor combină analiza statistică cu gestionarea riscurilor.