#ArbitrageTradingStrategy Exploatați **discrepanțele de preț** ale activelor identice/similare pe piețe sau forme diferite pentru a obține profituri cu risc minim.
**Principiu Cheie**: Cumpărați ieftin într-o locație, vindeți scump în alta *simultan*.
**Tipuri de Arbitrage**
| **Tip** | **Mecanism** | **Exemplu** |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| **Arbitraj Spațial** | Diferențe de preț între burse | BTC la $60k pe Bursa A vs. $60.2k pe Bursa B |
| **Arbitraj Statistic** | Revenirea la medie a activelor corelate | Tranzacționare pereche: Long Coca-Cola, Short Pepsi când spread-ul se lărgește |
| **Arbitraj Triangular** | Evaluarea greșită a valutelor în crucele forex| |
| **Arbitraj de Fuziune** | Profit din spread-urile afacerilor M&A | Cumpărați compania țintă la $49, scurtați achizitorul când prețul afacerii = $50 |
| **Arbitraj Convertibil**| Acoperiți obligațiunile convertibile față de acțiunile subiacente | Long obligațiune convertibilă, scurtă acțiunile emitentului |
| **Arbitraj de Latentă** | Exploatarea bazată pe viteză a întârzierilor de preț | Companiile HFT co-locând servere aproape de burse |
---
**Condiții Necesare**
1. **Activ Identic**: Același activ subiacente (de exemplu, futures pe aur vs. ETF de aur fizic).
2. **Executare Simultană**: Tranzacțiile trebuie să aibă loc aproape instantaneu pentru a evita expunerea.
3. **Costuri de Tranzacție Scăzute**: Taxele/spread-urile nu trebuie să anuleze profiturile.
4. **Lichiditate Suficientă**: Capacitatea de a intra/ieși din poziții mari fără slippage.
