#ArbitrageTradingStrategy Arbitrajul în tranzacționare este o strategie care constă în a profita de diferențele de preț ale aceluiași activ financiar între două sau mai multe piețe. În termeni simpli, aceasta înseamnă a cumpăra ieftin într-un loc și a vinde scump în altul, obținând o câștigă aproape imediată și fără risc aparent, întotdeauna dacă este executată corect.

Cum funcționează arbitrajul?

Arbitrajul se bazează pe ineficiența temporală a piețelor. De exemplu, dacă prețul Bitcoinului pe un exchange este de 30.000 USD, iar pe altul este de 30.200 USD, un trader poate cumpăra pe primul și vinde pe al doilea, câștigând 200 USD pe unitate, scăzând comisioanele sau costurile de tranzacționare.

Tipuri de arbitraj în tranzacționare

Arbitraj spațial: profita de diferențele de preț între două exchange-uri diferite.

Arbitraj triunghiular: implică schimbul între trei perechi de valute diferite pentru a obține un câștig fără expunere la risc de piață.

Arbitraj statistic: folosește modele matematice și algoritmi pentru a detecta mici ineficiențe de preț care pot dura secunde sau milisecunde.

Arbitraj de viitor: se bazează pe diferența dintre prețul unui activ pe piața spot și contractul său corespunzător de viitor.

Riscuri ale arbitrajului

Deși arbitrajul pare o strategie fără risc, există anumiți factori care pot afecta rentabilitatea sa:

Întârzieri în execuție (latență)

Comisioane mari care reduc sau elimină câștigul

Schimbări bruște în prețuri

Limitări de lichiditate în una dintre piețe