$BNB

**Evaluarea eficientă separă strategiile profitabile de noroc.** Indicatorii cheie includ:

1. **Performanță:** Rentabilitate absolută, rentabilități ajustate la risc (rapoarte Sharpe/Sortino), maxima scădere.

2. **Consistență:** Rata de câștig, factorul de profit (câștiguri brute/perderi brute), așteptarea pe tranzacție.

3. **Managementul riscurilor:** Respectarea regulilor de dimensionare a pozițiilor, eficacitatea stop-loss-ului.

4. **Adecvarea pe piață:** Performanță în diverse regimuri de piață (tendință, volatilitate, lateral).

**Pași critici:**

- **Testare robustă:** Testați pe date *din afara eșantionului* pentru a evita ajustarea curbei.

- **Testare în avans:** Validare în piețele active cu capital mic.

- **Comparare:** Compararea cu un indice relevant sau cu strategia de cumpărare și păstrare.

- **Revizuirea tranzacțiilor:** Analiza pierderilor pentru erori de execuție sau logică defectuoasă.

- **Urmărirea disciplinei emoționale:** Abaterile semnalează slăbiciunile strategiei.

**Semnale de alarmă:** Dependenta excesivă de noroc, expunerea la risc nesustenabil, degradarea rezultatelor în live față de backtests sau complexitate excesivă. Revizuirea regulată asigură adaptabilitatea.