Analiza Operațiunilor Mele de Tranzacționare

Următoarele sunt detaliile operațiunilor de tranzacționare și strategia portofoliului meu actual. Strategia mea principală se concentrează pe convingerea pe termen lung în proiecte fundamentale solide.

Așa cum se vede în distribuția activelor, majoritatea portofoliului meu, în proporție de 64,39%, este investită în KERNEL. Această alocare semnificativă se bazează pe încrederea mea în potențialul de creștere și în fundamentalele solide pe care le are.

Ca diversificare și pentru a captura oportunități în alte sectoare, am alocat 28,07% din activele mele în EDU. O văd ca pe un activ complementar puternic pentru KERNEL. Restul de 7,54% din portofoliul meu este distribuit în alte câteva active („Altele”) pentru a menține flexibilitatea și a captura mișcările mai mici ale pieței.

Privind performanța (PNL) din ultimele 30 de zile, portofoliul meu se află în poziție de echilibru (break-even), ceea ce arată stabilitate în mijlocul volatilității pieței. Deși nu există câștiguri semnificative, această strategie a reușit să protejeze valoarea activelor. Abordarea mea este pentru o creștere consistentă, nu pentru a urmări câștiguri pe termen scurt cu risc ridicat. Voi continua să monitorizez mișcările pieței și să mă mențin la această strategie.