#BTC – Ce urmează?

Raportul mare de săptămână: tot ce trebuie să știm

🚩 Analiza tehnică / Retragere liniară / Analiza psihologică: analiza psihologică

În raportul de săptămâna trecută, am menționat clar că Bitcoin se află la 78k și că un nou interval se formează. Mă aștept ca Bitcoin să oscileze între 57k și 87k, cu o amplitudine de 33%, așa cum am spus anterior. Această etapă de consolidare nu reprezintă o tendință de creștere, ci pregătește terenul pentru lunile următoare. Mă aștept ca, după încheierea acestei etape, să apară o mișcare descendentă, iar în cazul unei rupturi a intervalului, obiectivul va viza o zonă mai joasă de 44-50k în următoarele săptămâni sau luni.

Acum un an, adică în 2024, Bitcoin a fluctuat într-un interval de 58k la 74k. Atunci, am explicat de mai multe ori cele trei funcții principale ale acestui interval. Cel mai important este că a trasat linii de referință pentru bear market-ul viitor. Am menționat de mai multe ori că acest interval din 2024 va juca un rol cheie în bear market-ul din 2026, în poziții similare. Așa s-a și întâmplat. Bitcoin se află acum într-o zonă în care a stagnat timp de un an, apoi a ieșit în sus, îndreptându-se spre 100k. Într-un mediu de bear market, această zonă nu este un suport, ci o structură, iar structura va ceda în cele din urmă. Odată ce faza de consolidare se încheie, mă aștept la o rupere a intervalului.

Planul actual și logica intervalului

Mă aștept ca Bitcoin să oscileze semnificativ între 57k și 87k. Intenția mea clară este să cumpăr între 57k și 60k, care este baza actuală a intervalului. Trebuie să înțelegem că baza intervalului nu înseamnă minimul final pentru Bitcoin, ci doar minimul actual. Am cumpărat în zona 57k–60k, având ca obiectiv obținerea unei profit procentuale, nu o poziție pe termen lung. De exemplu, Bitcoin a crescut cu aproximativ 16% de la punctul de cumpărare de 60k pe care l-am împărtășit acum câteva zile.

Asta înseamnă că 87k este un obiectiv garantat? Nu. Acesta reprezintă doar două lucruri. În primul rând, Bitcoin se află într-o fază de recuperare și rebound între 57k și 60k, de obicei însoțită de mișcări laterale. În al doilea rând, mă aștept ca Bitcoin să atingă un maxim de aproximativ 87k în această etapă, în funcție de puterea și durata mișcărilor laterale ale pieței. Dacă piața permite intrarea în zona de 87k, sunt dispus să adaug la pozițiile mele short pe care le-am deschis între 115k și 125k, și pe care le dețin în totalitate.

Poziția și strategia de execuție

Unii preferă să complice lucrurile. Pentru mine, este destul de simplu. Dețin poziții short între 115k–125k. Între timp, am plasat mai multe ordine de cumpărare spot între 57k și 60k. O parte dintre ordine au fost activate aproape de 60k, realizând un profit de aproximativ 16%. Plănuiesc să mențin aceste profituri, deoarece mă aștept ca consolidarea să dureze o vreme, fără un spațiu de scădere semnificativ în următoarele săptămâni. Cred că 57k–60k este un minim local, nu un minim macro, și mă aștept ca acesta să fie testat de mai multe ori. Aceasta este și motivul pentru care am cumpărat în această zonă. Când piața nu are potențial de creștere, nu există motiv să vând. Când va veni momentul vânzării, voi menționa dacă am vândut sau plănuiesc să vând. Bitcoin va continua să oscileze până când nu va mai face asta. Cele mai mari și cele mai agresive pariuri pe termen lung se vor reîntoarce în zone mai joase - în jurul nivelului de 50k și intrând în anii 40 - pentru a se reinvesti. Acolo voi folosi sume mari de bani pentru a-mi reconfigura strategia pentru următoarea rundă, în timp ce realizez profituri din short-urile între 115k–125k, cred că Bitcoin va atinge în cele din urmă un minim în această zonă. Se așteaptă ca acest minim să fie atins în jurul lunilor septembrie-octombrie, așa cum arată calculele mele. Între timp? Așa cum am menționat mai sus, piața este pur și simplu o consolidare lungă și plictisitoare.

De ce ar trebui să cumpăr acum în timpul unui bear market

Cineva m-a întrebat, având în vedere că mă aștept ca Bitcoin să atingă un minim în jurul valorii de 54k–44k, de ce aș cumpăra acum? Răspunsul este simplu: piața nu va menține mereu o mișcare într-o singură direcție. Chiar și în timpul unui bear market, vor apărea rebote puternice. În 2022, Bitcoin a scăzut de la 68k la 33k, aproape fără oprire. Apoi, în decurs de două luni, a revenit de la 33k la 48.5k, crescând cu 50%, după care a continuat să scadă, atingând în final un minim de 16k. Asta este cum funcționează piața.

Ne aflăm într-un bear market. Rebound-ul este doar temporar, scopul fiind acumularea de lichiditate pentru o scădere ulterioară. Obiectivul meu final pentru bear market rămâne sub 50k, în jur de 40k. Aceasta va fi poziția mea maximă de acumulare. Până atunci, pozițiile mele short dintre 115k și 125k sunt încă complet deschise. Nu am folosit leverage pentru a cumpăra, am cumpărat spot între 57k și 60k, menținând în același timp poziția short.