De ce pierzi mai mult atunci când te uiți la grafic mai mult timp? Studiul de la Stanford: Alpha traderilor de top este de fapt mersul pe jos.
În lumea cripto, cu siguranță ai avut această experiență: te uiți fix la graficul K de 15 minute, ai verificat de nenumărate ori divergența RSI, ai citit toate mesajele din grupuri, iar apoi ai realizat o acțiune rapidă ca un tigru, dar când te uiți înapoi, contul tău s-a micșorat cu 20%. Credeai că nu ai făcut o analiză tehnică bună sau că informațiile nu au fost suficient de rapide?
După o cercetare amănunțită asupra psihologiei tranzacționării și științei creierului, am descoperit că nu este probabil o problemă tehnică, ci că creierul tău a intrat într-o viziune tunel.
Am cheltuit mulți bani pe abonamentul TradingView, am configurat mai multe ecrane, am cumpărat instrumente de date pe blockchain, încercând să-mi folosesc creierul ca un robot de tranzacționare de înaltă frecvență. Dar adevărul este că modulul de decizie al creierului uman eșuează atunci când stai prea mult pe scaun și te uiți la grafic. Adevăratul Alpha nu se naște de obicei când te uiți la grafic, ci atunci când te miști.
Acest articol va dezvălui o tehnologie de tranzacționare grav subevaluată: combinând cercetările de la Universitatea Stanford cu înțelepciunea traderilor de nivel istoric, îți va spune de ce mersul pe jos poate îmbunătăți semnificativ rata ta de succes în tranzacționare.
Știința confirmă: cum mersul pe jos repară creierul traderului?
Mulți cred că mersul este doar o modalitate de relaxare, dar se înșală. În dimensiunea tranzacționării, mersul este o resetare activă a neuronilor din creier.
1. Studiul de la Stanford: ruperea blocajului mental al bullish-ilor și bearish-ilor
Conform datelor experimentale publicate de Institutul de Cercetare Educațională de la Stanford, mersul poate crește gândirea divergentă cu 60%.
În tranzacționare, cel mai terifiant lucru este să cazi în obsesie. Când stai în fața computerului, este foarte ușor să vezi doar dovezile care îți susțin poziția, aceasta este eroarea de confirmare. Datele de la Stanford demonstrează că mersul pe jos poate forța creierul să iasă din cadrul inițial.
Când stai și observi piața, vezi doar când prețurile coboară sub nivelurile de suport și te panică să vrei să ieși. Dar când te miști și gândești, brusc te conectezi la contextul macroeconomic, poate că aceasta este doar o cădere falsă înainte de decizia rezervelor federale? Această schimbare de perspectivă este, adesea, linia de demarcație între lichidare și profit.
2. Mecanisme fiziologice: repornirea rațiunii, combaterea FOMO
Când ne uităm la cifrele roșii și verzi care se mișcă, zona creierului responsabilă de frică și lăcomie devine extrem de activă, cortizolul crește, aceasta este rădăcina fiziologică a FOMO și a vânzărilor panică.
Și mersul pe jos poate promova circulația sângelui către zonele creierului responsabile de decizii raționale și gestionarea riscurilor. Când stai, emoțiile domină, iar tu acționezi ca un parior; când te miști, rațiunea preia controlul, permițându-ți să te transformi în mod de trader.
3. Sistemul de fundal: căutând logica rotirii sectorului
Aceasta este descoperirea pe care o consider cea mai importantă în cercetarea mea despre lumea criptomonedelor. Creierul are un sistem de fundal care se ocupă special de asociere și puzzle-uri.
Când te concentrezi pe monitor, acest sistem este reprimat, te concentrezi prea mult pe fluctuațiile de preț și pe zgomot. Dar când te miști, acest sistem de fundal este activat. În lumea cripto, adevăratele oportunități de câștig vin din previziuni ale rotirii sectoriale, cum ar fi de la Bitcoin la Layer 2, apoi la Meme. Această deducție logică între sectoare este greu de realizat atunci când stai pe scaun, pentru că necesită o putere de asociere puternică. Mersul pe jos te ajută să leagă informațiile disparate, cum ar fi Twitter-ul unui anumit proiect, fluxurile de capital pe lanț, datele macroeconomice, într-o logică de tranzacționare completă.
Înțelepciunea traderilor de nivel istoric
Această metodă nu este fără fundament, în istorie, mulți dintre cei mai importanți gânditori și decidenți au fost cei care au ieșit la plimbare:
Nietzsche: a spus că toate ideile cu adevărat mari sunt concepute în timpul mersului. Pentru traderi, asta înseamnă că judecata cu adevărat mare a tendințelor nu se face prin privirea graficelor de 1 minut.
Steve Jobs: cel mai faimos susținător al întâlnirilor pe jos din Silicon Valley. Multe dintre deciziile cruciale ale Apple au fost luate în timpul plimbărilor. Lecția pe care o obținem este: deciziile majore, precum All in sau lichidarea, nu trebuie niciodată să fie luate în grabă în fața ecranului.
Darwin: el a construit un mic drum de gândire în curtea sa. În fiecare zi pe acel drum, își calcula numărul de gânduri dându-le cu piciorul. La fel este și în tranzacționare, ai nevoie de un spațiu fizic pentru a filtra zgomotul, să dai la o parte zgomotele de pe piață ca pe niște pietre, lăsând doar logica esențială.
Ghid practic: cum să optimizezi sistemul de tranzacționare prin mers?
Conform experiențelor și cercetărilor mele, recomand să incluzi mersul în SOP-ul tău de tranzacționare:
1. Perioada de răcire forțată după stop-loss sau take-profit
Imediat după ce ai încheiat o tranzacție, indiferent dacă ai câștigat sau ai pierdut, este cel mai vulnerabil moment, cel mai predispus la tranzacții de răzbunare sau la supraîncredere. La acest moment, forțează-te să te ridici de pe scaun și să mergi timp de 15 minute. Lasă rațiunea să revină online, evitând să pierzi profit.
2. Strategia de revizuire
Nu te uita la graficele K pentru revizuire. Pune-ți căștile, deschide aplicația de înregistrare, mergi și povestește logica operațiunilor de astăzi. De ce am făcut long aici? Am acționat dintr-o stare emoțională? Modul în care funcționează creierul în timpul mersului te va face să te auto-evaluezi mai obiectiv, ca dintr-o perspectivă de a treia persoană, să îți identifici propriile greșeli.
3. Regula de 10 minute pentru găsirea Alpha
Când simți că piața nu are direcție, nu forța lucrurile. Ieși afară, rezistă primele 10 minute de haos mental. De obicei, după 10 minute, sângele ajunge la locul lui și vei înțelege brusc: acum este timpul pentru lucruri inutile, cea mai bună acțiune este să nu acționezi, sau vei descoperi brusc că un anumit sector este subevaluat.
4. Separarea execuției de decizie
În timpul mersului, stabilește strategii, de exemplu, dacă scade sub 60k, intră, altfel nu acționa. Când stai, te ocupi doar de executare, ca un robot care plasează ordine. Nu trebuie să te gândești și să plasezi ordine în timp ce stai, asta este comportamentul unui trader novice.
Lumea cripto este un teren de joc psihologic de intensitate mare. Creierul tău este ca un supercomputer, dar modul său rațional nu este alimentat de electricitate, ci de oxigen și mișcare.
Dacă îți dai seama că devii din ce în ce mai obosit și că graficul fondurilor tale arată din ce în ce mai rău, mai degrabă decât să te agăți de indicatorii tehnici, încearcă să incluzi mersul ca parte a sistemului tău de tranzacționare. Amintește-ți, graficele K sunt pline de linii false, adevărata tendință, de obicei, devine cel mai clar în momentul în care te îndepărtezi de ecran și mergi pe drum.
Sursa
* Studiul de la Stanford (2014): Oppezzo, M., & Schwartz, D. L. (2014). "Dă ideilor tale niște picioare: efectul pozitiv al mersului asupra gândirii creative." Journal of Experimental Psychology.
* Neuroscience of Decision Making: Raichle, M. E. (2015). "Rețeaua de mod implicit a creierului." Annual Review of Neuroscience.
* Figuri istorice: "Steve Jobs" de Walter Isaacson; English Heritage (Darwin).
