Un adevărat trader se gândește doar la două lucruri:
După ce ai cumpărat, dacă tendința se aliniază cu așteptările tale, ce ar trebui să faci?
După ce ai cumpărat, dacă tendința este opusă așteptărilor tale, ce ar trebui să faci?
Nimeni nu poate prezice cu precizie tendințele viitoare. Singurul lucru pe care te poți baza este un set de reguli de tranzacționare coerente - care te plasează de partea avantajului probabilistic.
A câștiga bani nu depinde de precizia cu care previzionezi piața, ci de „a pierde puțin când greșești și a câștiga mult când ai dreptate”. Aceasta este adevărata diferență între un trader practic și un analist.
Scopul tău la intrare este să câștigi bani, și cât mai mult posibil. Așadar, când piața îți este favorabilă, trebuie să înveți să lași profitul să crească; când tendința îți este nefavorabilă, nu visa, ci oprește pierderile imediat.
Când devine clară direcția pieței? Să fim sinceri, niciodată nu este clară. Fiecare tranzacție este, în esență, o pariu - cu un cost controlat, în încercarea de a obține un profit incert. Diferența este că traderii adevărați știu să se retragă rapid când apare un risc mortal și să intre cu îndrăzneală când riscurile sunt controlabile.
Majoritatea tranzacțiilor mele sunt „planifică tranzacția mea, tranzacționează planul meu”. După închiderea pieței, revizuiesc și stabilesc strategia conform regulilor; în timpul tranzacționării, doar execut strict. Dacă în timpul zilei încă mă îndoiesc de „unde să cumpăr, unde să vând”, este foarte ușor să mă pierd, iar rezultatul este adesea haotic.
Punctele de cumpărare precise nu au fost niciodată un punct de interes pentru mine. Numai acei traderi care fac tranzacții pe termen foarte scurt și câștiguri mici se vor zbate pentru prețuri de intrare precise. Dacă faci trading pe tendințe sau pe margini, dar te concentrezi excesiv pe punctele de cumpărare, vei rata multe oportunități.
În fiecare seară, revizuiesc tranzacțiile, judec direcția pe baza experienței, caut o zonă de preț adecvată și apoi intru în poziție. Nu îmi pierd niciodată energia pentru a ghici unde va opri prețul acțiunii. Totuși, mulți oameni sunt convinși că punctul de cumpărare decide totul.
Dacă nu faci trading pe margini mici, dar încă pui mult accent pe punctele de cumpărare precise, atunci acest lucru ar putea sugera - nu ai înțeles cu adevărat ce este strategia de tranzacționare, nici nu înțelegi logica din spatele fluctuațiilor pieței și cu atât mai puțin știi ce anume tranzacționezi.
Pe Wall Street, cineva a făcut un experiment: a cerut unui grup de elevi de școală primară și unui grup de traderi experimentați să prezică direcția viitoare a câtorva grafice. Rezultatul a fost că elevii au avut o rată de corectitudine mult mai mare decât traderii cu experiență.
De ce te străduiești atât de mult să găsești un punct de cumpărare precis? Nu este altceva decât:
Întotdeauna vrei să cumperi la cel mai mic preț, nu poți suporta nicio corecție după ce ai intrat în poziție;
Privesc stop-loss-ul ca pe un eșec, așa că îl setez foarte strâns.
Dar te-ai gândit vreodată că, în o zonă cu o tendință clară, a intra la un preț puțin mai mare sau puțin mai mic nu este la fel de grav ca „a rata întregul trend”? Din păcate, majoritatea oamenilor, în căutarea acelui avantaj de preț, au pierdut oportunități mari.
Cei care sunt cu adevărat naivi în această lume sunt cei care cred că au descoperit o rețetă secretă, capabili să cumpere la cel mai mic preț și să vândă la cel mai mare preț. Nu am niciodată astfel de fantezii.
Multe conturi nu pot crește în mod constant, un motiv cheie fiind că: nu pot tolera retragerile profitului flotant. Dar amintește-ți, profitul flotant nu este niciodată profitul tău real, iar piața nu va crește niciodată fără a scădea. Acceptarea retragerilor este costul pe care trebuie să-l plătești pentru a prinde un trend mare. În sistemul meu, retragerile sunt la fel de naturale ca respirația.
Singurul lucru pe care îl poți controla este amploarea pierderilor; iar câștigul depinde de colaborarea pieței.
Cumpărarea sau vânzarea nu ar trebui să provină din presupuneri subiective, ci ar trebui să depindă de tendințele reale ale pieței. Nu mă las niciodată prins în pasivitate și nici nu caut tranzacții perfecte.
Indiferent de regulile de tranzacționare pe care le aplici, ar trebui să te gândești: această strategie poate genera o creștere continuă a capitalului pe termen lung? Nu trebuie să judeci eficiența sistemului bazându-te pe câteva succese sau eșecuri întâmplătoare.
