Contextul actual al pieței: o bătălie între "tradiția sărbătorii" și "presiunea realității"
· Perioada de respirație macroeconomică: Datele CPI din SUA pentru ianuarie, publicate aseară, au fost sub așteptări, oferind o ușoară atenuare a îngrijorărilor legate de o strângere accelerată de către Rezerva Federală, oferind activele riscante o oportunitate de respirație pe termen scurt.
· Presiunea internă "rece" este copleșitoare: Deși presiunea externă s-a mai atenuat, piața cripto se confruntă cu o încercare severă. Fondurile instituționale continuă să iasă (ETF-ul Bitcoin din SUA a avut o ieșire netă timp de trei săptămâni consecutive, ieșirile din februarie atingând 1,6 miliarde de dolari, cu un total de aproape 8 miliarde de dolari retrase), iar sentimentul de pe piață a căzut în frică extremă. Standard Chartered a avertizat chiar că, înainte ca piața să se stabilizeze, Bitcoin ar putea să scadă și mai mult la 50.000 de dolari.
· Niveluri cheie: În prezent, Bitcoin fluctuează în jurul valorii de 68,000 USD, în timp ce Ethereum se zbate în jurul nivelului de 2,000 USD. Aceste două poziții sunt puncte de divizare pe termen scurt între cumpărare și vânzare.
Regulile trendului de Anul Nou: Recordul de zece ani de victorii a fost spart.
Privind înapoi în istorie, Anul Nou este într-adevăr un punct important de emoție în cripto.
· Zece ani strălucitoare (2015-2024): Bitcoin a avut o creștere continuă în perioada Anului Nou timp de 10 ani, cu o creștere între 0.8% și 19.5%, formând o memorie solidă de "pachetul de Anul Nou".
· Punct de inflexiune (2025): Anul trecut de Anul Nou, acest record de victorii a fost spart pentru prima dată, Bitcoin a scăzut cu 4.8%.
· Perspective pentru 2026: Cheia acestui an este dacă piața va restaura încrederea, revenind pe vechile căi de "creștere de Anul Nou", sau va continua tendința slabă de anul trecut, continuând să scadă sub presiunea macroeconomică.
Recomandări pentru săptămâna viitoare: defensivă și contraatac, așteptând semnale.
Luând în considerare toate informațiile de mai sus, trendul pieței din săptămâna viitoare ar putea avea fluctuații mari. Recomandarea mea este: renunță la predicții și pregătește-te să reacționezi.
1. Jocuri pe termen scurt (tranzacționare pe partea stângă, risc ridicat): Dacă intenționezi să speculezi pe reboundul de Anul Nou, trebuie să controlezi strict pozițiile și stop-loss-ul.
· Intrare: Poți încerca cu o mică parte din poziție în intervalul $65,000-$68,000.
· Defensivă: Stabilește stop-loss-ul strict sub $63,000. Odată ce coboară sub acest nivel, aceasta indică o alegere a pieței de a merge în jos, trebuie să oprești imediat pierderile și să ieși.
· Obiectiv: Nivelurile de presiune pentru rebound se așteaptă între $75,000-$80,000.
2. Observare prudentă (tranzacționare pe partea dreaptă, risc scăzut): Pentru majoritatea investitorilor, strategia mai sigură în prezent este să observe. Într-un mediu plin de incertitudini, păstrarea capitalului este mai importantă decât specularea pe rebound. Se poate aștepta ca următoarele trei "semnale de atac" clare să fie date înainte de a acționa:
· Semnal unu: Fluxul de fonduri din Bitcoin ETF s-a oprit și s-a transformat într-un flux net pozitiv timp de mai mult de 3 zile.
· Semnal doi: Indexul de premium Coinbase revine pe valoare pozitivă, ceea ce indică o revenire a cumpărării din partea instituțiilor din SUA.
· Semnal trei: Prețul a reușit din nou să se stabilizeze deasupra nivelului de rezistență cheie de $75,000.
3. Managementul pozițiilor: Indiferent de tipul de investitor, se recomandă controlarea poziției totale la sub 30%-40%, păstrând suficiente lichidități. Pentru monedele alternative cu capitalizare mare, în special pentru cele care se confruntă cu proiecte cu deblocări masive, se recomandă evitarea temporară.
În această etapă, logica de bază a pieței trece de la "a spune povești" la "a privi fluxurile de numerar", ceea ce reprezintă o perioadă de maturizare dureroasă. Trendul pe termen scurt de Anul Nou ar putea avea fluctuații, dar adevăratele oportunități apar de obicei după eliberarea riscurilor.
Îți doresc succes în investiții în perioada Anului Nou, contul tău să fie mereu în creștere!
