Un ghid pentru începători în tranzacționarea criptomonedelor
Principalele concluzii
Tranzacționarea criptomonedelor implică cumpărarea și vânzarea de active digitale cu scopul de a obține profit.
Pentru a tranzacționa criptomonede, va trebui să alegi o platformă de schimb de încredere, să creezi un cont și să înțelegi conceptele cheie de tranzacționare, cum ar fi perechile de tranzacționare și tipurile de ordine.
Strategiile comune de tranzacționare includ tranzacționarea zilnică, tranzacționarea pe termen scurt, scalpingul și investițiile pe termen lung (HODLing).
Traderii folosesc analiza tehnică și fundamentală pentru a-și ghida deciziile. Gestionarea riscurilor prin planificare corectă și diversificare este esențială pentru succesul pe termen lung.
Introducere
Criptomoneda a atras milioane de traderi și investitori din întreaga lume, de la investitori casuali la instituții financiare. Dar pentru începători, terminologia, strategiile și piețele în mișcare rapidă pot fi copleșitoare.
Vă gândiți la prima achiziție sau sunteți pur și simplu curios să aflați mai multe? Acest ghid vă va ghida prin fundamentele tranzacționării criptomonedelor - inclusiv cum să începeți, terminologia de bază, diferitele tipuri de strategii de tranzacționare și cum să gestionați riscurile.
Ce este tranzacționarea criptomonedelor?
Tranzacționarea criptomonedelor se referă la cumpărarea și vânzarea activelor digitale pe burse în scopul obținerii unui profit. Spre deosebire de piețele tradiționale, piețele crypto funcționează 24/7, oferind traderilor mai multă flexibilitate, dar expunându-i în același timp la schimbări constante de preț.
Există mii de criptomonede disponibile, dar este foarte posibil să fi auzit de unele dintre cele mai populare, cum ar fi Bitcoin și Ethereum. De fapt, acestea sunt numele rețelelor blockchain. Activele crypto tranzacționabile se numesc bitcoin (BTC) și ether (ETH).
Cum funcționează
Traderii de criptomonede pot merge „long” (cumpărând un activ în așteptarea creșterii valorii sale) sau „short” (vânzând un activ în așteptarea scăderii prețului său). Unii traderi dețin active pentru perioade mai lungi, în timp ce alții preferă să se miște rapid între poziții, în funcție de strategia și toleranța lor la risc (mai multe despre aceste strategii în curând).
Puteți tranzacționa criptomonede împotriva monedelor fiat (cum ar fi USD, EUR etc.) sau împotriva altor criptomonede. Activele pe care le alegeți și bursa pe care o utilizați vor afecta experiența dvs. de tranzacționare.
Înainte de a tranzacționa criptomonede
1. Învățați elementele de bază
Înainte de a te apuca de tranzacționarea criptomonedelor, este important să aloci puțin timp pentru a învăța elementele de bază. Articolele de tranzacționare și cursurile educaționale ale Binance Academy sunt un bun loc de plecare.
2. Alegeți o bursă crypto
Alegeți o bursă de criptomonede fiabilă și sigură. Ideal, ar trebui să aibă un istoric dovedit, o reputație excelentă, protocoale de securitate puternice și suport pentru clienți receptiv. Dacă Binance este disponibil în regiunea dvs., ați făcut un început grozav.
Pentru începători, se recomandă începerea cu o bursă centralizată. Pe măsură ce câștigați mai multă experiență în tranzacționarea criptomonedelor, puteți explora bursele descentralizate (DEX-uri) la o etapă ulterioară.
3. Creați-vă contul
Odată ce ați ales o bursă, următorul pas este să creați contul dvs. Acest lucru implică, de obicei, furnizarea adresei dvs. de email, stabilirea unei parole și acceptarea termenilor.
Bursele necesită adesea verificarea identității (KYC) pentru a asigura securitatea și a respecta reglementările. Ar trebui să trimiteți un act de identitate emis de guvern, dovada reședinței și orice alte documente pentru a finaliza configurarea contului dvs.
Cum să începi să tranzacționezi criptomonede
1. Finanțați-vă contul de tranzacționare
După ce creați un cont, puteți depune monedă fiat în contul dvs. Cele mai multe burse centralizate permit utilizatorilor să depună fiat prin transferuri bancare, transferuri bancare sau alte metode comune. În funcție de platformă și de locație, s-ar putea să aveți, de asemenea, posibilitatea de a cumpăra crypto folosind un card de credit.
Dacă aveți deja câteva crypto, le puteți depune în contul dvs. de bursă. Amintiți-vă să trimiteți întotdeauna monedele dvs. la adresa asociată: trimiteți Bitcoin la adresa dvs. Bitcoin, ether la adresa dvs. Ethereum și așa mai departe. Trimiterea crypto la adrese greșite poate duce la pierderi permanente.
2. Alegeți o pereche de tranzacționare
Criptomonedele sunt tranzacționate în perechi (de exemplu, BTC/USDT, ETH/BTC). O pereche de tranzacționare vă spune ce active sunt schimbate. De exemplu, în perechea BTC/USDT, tranzacționați Bitcoin împotriva Tether (o monedă stabilă legată de dolarul american).
Perechile de tranzacționare crypto-to-fiat implică o criptomonedă și o monedă fiat tradițională, cum ar fi perechea BTC/EUR. Dacă valoarea actuală a unui BTC este de 92,175 de euro, graficul perechii de tranzacționare BTC/EUR va arăta aceeași valoare ca prețul de piață.
Cu alte cuvinte, aveți nevoie de 92,175 de euro pentru a cumpăra 1 BTC, jumătate din aceasta pentru a cumpăra 0.5 BTC și așa mai departe. Rețineți că puteți cumpăra chiar și cât valorează 5 EUR în bitcoin.
Perechile de tranzacționare crypto-to-crypto implică două criptomonede diferite, cum ar fi perechea ETH/BTC. La momentul scrierii, ether (ETH) se tranzacționează la 0.02285 BTC pe unitate de ETH.
3. Verificați cartea de ordine
O carte de ordine este o listă dinamică, în timp real, de ordine de cumpărare și vânzare plasate de traderi. Oferă o imagine de ansamblu a ofertei și cererii pentru un activ specific la diferite niveluri de preț.
Ordinele de cumpărare (ofertă) listează ordinele de la traderii care doresc să cumpere, organizate de la cel mai mare preț de ofertă la cel mai mic. Ordinele de vânzare (cereri) afișează ordinele de la traderii care doresc să vândă, organizate de la cel mai mic preț de cerere la cel mai mare.
Cartea de ordine pe aplicația Binance (BNB/USDT).
4. Alegeți tipul de comandă
Comandă de piață
O comandă de piață este cel mai simplu tip de comandă, în care cumpărați sau vindeți imediat la cel mai bun preț disponibil. Este cea mai rapidă modalitate de a cumpăra sau vinde atunci când nu doriți să așteptați.
Să spunem că oferta actuală cea mai mare (comanda de cumpărare) pentru un bitcoin este $100,000, în timp ce cea mai mică cerere (comanda de vânzare) este $100,100. Dacă plasați o comandă de piață pentru a cumpăra BTC, comanda dvs. va fi asociată cu cea mai mică cerere, care este $100,100. Dacă plasați o comandă de piață pentru a vinde BTC, comanda dvs. va fi asociată cu oferta cea mai mare de $100,000.
Comandă limită
O comandă limită este o comandă de a cumpăra sau a vinde la un preț specific sau mai bun. Este o modalitate mai lentă de a cumpăra sau vinde, dar vă permite să stabiliți prețul exact pe care îl doriți.
De exemplu, dacă bitcoinul se tranzacționează la $100,000, dar doriți să-l cumpărați la $98,000 sau mai puțin, puteți seta o comandă limită de cumpărare la $98,000. Dacă prețul scade la $98,000 sau mai puțin, comanda dvs. limită va fi (probabil) executată și veți cumpăra bitcoin la prețul dorit. Dar dacă prețul nu scade niciodată la prețul limitei dvs., comanda dvs. nu va fi executată.
5. Dezvoltați-vă strategia de tranzacționare
Gândiți-vă la stilul și strategia dvs. de tranzacționare. Fiecare trader este unic, așa că, de obicei, este mai bine să creați propriul sistem de tranzacționare și să-l îmbunătățiți pe parcurs, decât să copiați alți traderi. Acest lucru va ajuta să vă îmbunătățiți și, sperăm, să obțineți o performanță de tranzacționare mai constantă pe termen lung.
Indiferent de strategia aleasă, este important să gestionați riscurile și să învățați din greșelile dvs. Un jurnal de tranzacționare care urmărește tranzacțiile dvs. (inclusiv procesul de gândire și deciziile) poate fi extrem de util.
Strategii populare de tranzacționare
Există multe strategii de tranzacționare crypto pe care le puteți folosi, fiecare cu propriul set de riscuri și beneficii. Să trecem în revistă câteva dintre cele mai populare abordări de tranzacționare.
Tranzacționare zilnică
Tranzacționarea zilnică este o strategie care implică intrarea și ieșirea din poziții în aceeași zi. În tranzacționarea zilnică, veți depinde adesea de analiza tehnică pentru a determina ce active să tranzacționați. Acest stil de tranzacționare poate fi profitabil, dar este provocator și cu siguranță nu este pentru toată lumea. Tranzacționarea zilnică tinde să fie mai stresantă și consumatoare de timp decât tranzacționarea pe swings sau HODLing pe termen lung, așa că, în general, nu este recomandată pentru începători.
Tranzacționare pe swings
În tranzacționarea pe swings, încercați să profitați de tendințele pieței, dar orizontul de timp este mai lung - pozițiile sunt de obicei deținute de la câteva zile la câteva luni. Tranzacționarea pe swings tinde să fie o strategie mai prietenoasă pentru începători, în principal pentru că nu implică stresul și ritmul consumator de timp al tranzacționării zilnice.
Scalping
Dintre toate strategiile de tranzacționare discutate până acum, scalpingul se desfășoară pe cele mai mici intervale de timp. Scalperii încearcă să profite de fluctuațiile mici ale prețului, adesea intrând și ieșind din poziții în câteva minute (sau chiar secunde). Ca formă de tranzacționare zilnică, scalpingul nu este recomandat nici pentru începători.
În cele mai multe cazuri, aceștia vor folosi analiza tehnică pentru a încerca să prezică mișcările de preț și să exploateze diferențele dintre prețurile de cumpărare și vânzare sau alte ineficiențe pentru a obține un profit. Datorită intervalelor de timp scurte, scalpingul are, de obicei, marje de profit subțiri. Scalperii tranzacționează de obicei volume mai mari sau zeci de tranzacții pentru a obține treptat profituri semnificative.
HODLing
Deși nu este exact o strategie activă de tranzacționare, investitorii pe termen lung, cunoscuți și sub numele de "HODLers", urmăresc să beneficieze de creșterea generală a pieței criptomonedelor. Aceștia cumpără și dețin criptomonede pentru o perioadă extinsă, adesea luni sau ani.
Ca o strategie de „cumpără și uită”, HODLing este printre cele mai puțin stresante opțiuni. Este ideal pentru cei care cred în potențialul pe termen lung al unor active specifice și sunt dispuși să suporte fluctuațiile pe termen scurt ale prețului. Deși această strategie necesită răbdare, poate oferi randamente substanțiale în timp, mai ales pentru deținătorii de bitcoin.
Analiza tehnică (TA)
Analiza tehnică este arta de a interpreta graficele de preț, de a recunoaște modele și de a utiliza indicatori pentru a anticipa posibile mișcări de preț.
Grafice cu lumânări
Un grafic cu lumânări este o reprezentare grafică a prețului unui activ pentru un interval de timp dat. Este format din lumânări, fiecare reprezentând aceeași perioadă de timp.
De exemplu, un grafic de 1 oră arată lumânări care fiecare reprezintă o perioadă de o oră. Un grafic de 1 zi arată lumânări care fiecare reprezintă o perioadă de o zi, și așa mai departe.
Graficul zilnic al Bitcoin. Fiecare lumânare reprezintă o zi de tranzacționare.
Un grafic cu lumânări este format din patru puncte de date: Deschiderea, Maxima, Minima și Închiderea (de asemenea, denumite valorile OHLC). Deschiderea (1) și Închiderea (4) sunt prețurile înregistrate prima și ultima pentru intervalul de timp dat, în timp ce Maxima (2) și Minima (3) sunt prețurile înregistrate cele mai mari și cele mai mici, respectiv.
Niveluri de suport și rezistență
Suport înseamnă un nivel în care prețul găsește un podea - o zonă de cerere semnificativă unde cumpărătorii tind să intervină și să împingă prețul în sus.
Rezistența înseamnă un nivel în care prețul găsește un tavan - o zonă de ofertă semnificativă unde vânzătorii tind să intervină și să împingă prețul în jos.
Nivelul de suport (roșu) este testat și spart, transformându-se în rezistență.
Indicatori de analiză tehnică
Traderii se bazează pe indicatori tehnici pentru a înțelege mai bine mișcările de preț ale unui activ. Aceste instrumente ajută la dezvăluirea modelelor și evidențierea posibilelor oportunități de a intra sau ieși din tranzacții pe baza condițiilor actuale de piață.
Exemple populare de indicatori de analiză tehnică includ linii de trend, medii mobile, Benzile Bollinger, Nori Ichimoku și Retragerea Fibonacci, care pot sugera, de asemenea, niveluri potențiale de suport și rezistență.
Analiza fundamentală (FA)
Analiza fundamentală este o metodă utilizată de investitori și traderi pentru a determina valoarea intrinsecă a unui activ sau a unei afaceri. În tranzacționarea criptomonedelor, adesea implică investigarea tehnologiei, echipei, potențialului de adopție și viabilității generale a unui proiect.
În tranzacționarea criptomonedelor, analiza fundamentală (FA) evaluează valoarea unei criptomonede prin analizarea tehnologiei sale, cazului de utilizare, echipei de dezvoltare, tokenomics și adopției.
În tranzacționarea criptomonedelor, FA ar putea include, de asemenea, lucruri precum:
Date on-chain (de exemplu, numărul de adrese active, volumul tranzacțiilor etc.)
Foile de parcurs ale proiectelor și știrile
Activitate a comunității și dezvoltatorilor
Managementul riscurilor în tranzacționarea criptomonedelor
Managementul riscurilor se referă la identificarea riscurilor financiare implicate în investițiile dvs. și la minimizarea lor pe cât posibil. Să aruncăm o privire asupra câtorva strategii populare.
1. Limitați-vă pierderile
Asigurați-vă că nu tranzacționați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți. Utilizați tipuri avansate de ordine pentru a bloca profiturile sau pentru a vă proteja de pierderi. De exemplu, ordinele de stop-loss permit traderilor să limiteze pierderile atunci când o tranzacție nu merge bine. Ordinele de take-profit asigură că blocați profiturile atunci când o tranzacție merge bine.
2. Aveți o strategie de ieșire
Este întotdeauna o idee bună să planificați pentru cel mai rău. Așadar, având o strategie de ieșire este o modalitate esențială de a gestiona riscurile. Este ușor să te lași prins într-o piață bullish și în euforia sa, dar având un plan pentru a ieși din poziția dvs. poate ajuta la blocarea câștigurilor sau la prevenirea pierderilor mari în caz că lucrurile merg prost.
O modalitate este să folosiți ordine limită pentru a obține profit sau pentru a stabili un plafon asupra pierderilor maxime pe care le puteți suporta. Ca regulă generală, odată ce aveți planul dvs. de ieșire, ar trebui să vă țineți de el. Planificați-vă tranzacția și tranzacționați-vă planul.
3. Diversificare
Diversificarea portofoliului dvs. este o modalitate de a reduce riscul total. Puteți deține o varietate de active diferite, menținând fiecare poziție la o dimensiune adecvată și reechilibrând constant portofoliul, astfel încât să nu fiți prea investit în niciun activ. Acest lucru poate minimiza șansele de pierderi excesive.
4. Hedging
Deși aceasta necesită puțină experiență în plus, puteți lua în considerare hedgingul pozițiilor deschise, ceea ce înseamnă a lua o poziție într-un activ înrudit care este de așteptat să se miște în direcția opusă față de poziția principală. Scopul este de a compensa pierderile potențiale.
De exemplu, dacă dețineți bitcoin în valoare de $10,000 și doriți să vă protejați împotriva unei posibile scăderi a prețului acestuia, ați putea cumpăra o opțiune de vânzare pentru o primă care vă oferă dreptul de a vinde BTC-ul dvs. la $100,000 în câteva săptămâni de acum înainte.
Dacă prețul Bitcoin scade la $80,000, puteți exercita opțiunea dvs. și vindeți pentru $100,000, reducând semnificativ pierderile. Dacă prețul nu scade, pierdeți doar prima plătită, în timp ce profitați de tendința ascendentă a poziției dvs. lungi.
Gânduri finale
Piețele pot fi imprevizibile, iar piețele de criptomonede sunt deosebit de volatile. Cu învățare continuă, totuși, ar trebui să fiți capabil să deveniți un trader de criptomonede mai bun.
Amintiți-vă să prioritizați managementul riscului în călătoria dvs. de tranzacționare. Rămâneți informați despre cele mai recente dezvoltări din spațiul crypto, continuați să vă rafinați abilitățile și adaptați-vă strategiile după cum este necesar.
Lecturi suplimentare
Ce este tranzacționarea pe swings în crypto?
Tranzacționarea zilnică în crypto vs. HODLing: Care strategie este cea mai bună pentru tine?
Un ghid pentru începători pentru graficele cu lumânări
5 Strategii de ieșire pentru Traderi
Declin: Acest conținut este prezentat pentru dvs. pe o bază „așa cum este” pentru informații generale și scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de orice fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, legal sau alt tip de sfat profesional, nici nu este destinat să recomande achiziționarea vreunui produs sau serviciu specific. Ar trebui să căutați propriul sfat de la consilieri profesioniști adecvați. Produsele menționate în acest articol s-ar putea să nu fie disponibile în regiunea dvs. Când articolul este contribuit de un contributor terț, vă rugăm să rețineți că acele puncte de vedere exprimate aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat vederile Binance Academy. Vă rugăm să citiți declinarea noastră completă pentru detalii suplimentare. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu recuperați suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance Academy nu este responsabilă pentru nicio pierdere pe care o puteți suferi. Acest material nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, legal sau alt tip de sfat profesional. Pentru mai multe informații, consultați Termenii și condițiile noastre și Avertizarea de risc.$BTC
