Bună tuturor. Am lăsat în urmă prima săptămână din septembrie cu o imagine în care BTC a provocat o rezistență critică, dar nu a reușit să treacă, în timp ce ETH a rămas relativ mai slab. În acest mediu în care căutarea de direcție a pieței continuă, pe măsură ce începem a doua săptămână, atât nivelurile tehnice cât și datele opțiunilor pe termen scurt ne oferă indicii importante. Să examinăm în detaliu ce ne așteaptă piețele în această săptămână și ce ne spun datele.

Agenda macroeconomică a acestei săptămâni este de asemenea destul de importantă. Mâine, joi, 11 septembrie, decizia de rată a dobânzii a Băncii Centrale Europene (BCE) și anunțurile privind inflația lunară din SUA ar putea fi surse de volatilitate pentru săptămână. Cu toate acestea, principalul punct de interes al piețelor rămâne decizia privind rata dobânzii a FED care va fi anunțată săptămâna viitoare pe 17 septembrie. Această așteptare ar putea provoca o tendință prudentă să domine piața pe parcursul acestei săptămâni.

Bitcoin (BTC)

BTC a încheiat săptămâna trecută cu o creștere de +2.66%. În ciuda mai multor încercări pe parcursul săptămânii, nu a reușit să spargă nivelul de $113,000 care stătea ca o fortăreață împotriva lui. Începând săptămâna prin testarea din nou a acestei zone critice arată că cumpărătorii nu au renunțat, dar demonstrează de asemenea cât de puternici sunt vânzătorii. Indicele Fricii și Avidității pe piață este la 53, indicând indecizie neutră.

Intervalul de volatilitate implicată pentru săptămâna aceasta este între 99.5k și 123k. Mă aștept ca prețul să spargă mai întâi zona de 113k și apoi să testeze zona 118-119k. Cred că această zonă iese în evidență ca un nivel cheie pe termen scurt. Probabilitatea unei corecții din această zonă pare destul de ridicată. Prin urmare, cred că este necesar să fiu atent cu tranzacțiile în aceste zone și tranzacțiile pe termen scăzut ar putea fi structurate.

Cele mai remarcabile date ale acestei săptămâni vin din piața opțiunilor pe termen scurt (expirare 12 septembrie):

  • Max Pain: Prețul Max Pain pentru expirarea săptămânală este exact la nivelul de $113,000 unde se desfășoară lupta.

  • Raport Put/Call: Raportul Put/Call pentru opțiunile săptămânale este la un nivel extrem de ridicat de 1.53. Acest raport arată că cererea pentru opțiunile de vânzare pe piață este mult mai mare decât pentru opțiunile de cumpărare pe termen scurt. Această situație indică faptul că investitorii fie se așteaptă la o scădere bruscă, fie își acoperă puternic pozițiile împotriva unei retrageri de la rezistența de $113k. Aceste date sunt unele dintre cele mai mari obstacole în a sparge $113k. De asemenea, observăm o anumită creștere a raportului P/C în contractele de final.

  • DVOL: Cu volatilitatea continuând să scadă, incertitudinea crește de asemenea. Putem privi zilele următoare ca pe mișcări de trecere a timpului și de finalizare a corecțiilor. Se poate spune că, pe măsură ce volatilitatea scade în perioadele în care prețul poate sparge în ambele direcții, severitatea următoarei mișcări crește de asemenea. Luarea de tranzacții conform direcției de spargere și luarea de tranzacții de volatilitate poate oferi rezultate foarte bune. Singurul dezavantaj ar putea fi că provoacă pierderi în această perioadă de joc de timp.

Ethereum (ETH)

ETH a arătat o performanță mai slabă comparativ cu BTC săptămâna trecută, încheind săptămâna cu o scădere de aproximativ -2%. Cel mai important, a încheiat sub prețul de deschidere lunar, transformând acest nivel în rezistență. Zona de rezistență cea mai critică de urmărit pentru ETH este $4,500. Fără închideri permanente și de volum mare deasupra acestui nivel, pare dificil pentru ETH să se abată pozitiv de la BTC.

Intervalul de volatilitate implicată pentru săptămâna aceasta este între 3600 și 5000. Trebuie să vedem închideri zilnice deasupra zonei de 4500 mai întâi. Până când această condiție nu este îndeplinită, se poate spune că pozițiile lungi grele sunt mai susceptibile să provoace pierderi. După testarea din nou a acestei zone, cred că o retragere către zona 3500-3700 ar fi o mișcare bună.

Datele opțiunilor ETH spun o poveste diferită comparativ cu BTC:

  • Date Opțiuni Săptămânale (Expirare 12 Septembrie):

    • Max Pain: Max Pain săptămânal este la nivelul de $4,400. Aceasta arată că prețul ar putea consolida în această zonă pe termen scurt.

    • Raport Put/Call: Raportul P/C săptămânal este la un nivel neutru de 1.01. Spre deosebire de pesimismul extrem din BTC, piața pare echilibrată pentru ETH pe termen scurt.

  • Date Opțiuni Lunare (Expirare 26 Septembrie):

    • Max Pain: Prețul Max Pain lunar a fost ușor revizuit în sus de la nivelul de $3,200 de săptămâna trecută la $3,300.

    • Raport Put/Call: Raportul P/C lunar la 0.55 arată că piața își menține perspectiva optimistă asupra ETH pe termen mediu-lung, dar există și o anumită creștere aici.

    • DVOL (Volatilitate Derivativă): DVOL, care era 70% săptămâna trecută, a scăzut la 65% săptămâna aceasta. Aceasta arată că așteptarea excesivă de volatilitate a pieței pentru termen scurt a scăzut oarecum, dar este încă la niveluri ridicate. Este probabil să scadă și mai mult cu inactivitatea recentă.

Perechea ETH/BTC

Săptămâna trecută, cu ETH pierzând momentul față de BTC, a existat o anumită retragere în pereche. Pentru ca ETH să-și recâștige puterea, trebuie mai întâi să spargă decisiv rezistența de $4,500 în propria sa pereche de dolari. Până când acest lucru nu se întâmplă, perechea poate fi așteptată să rămână sub presiune pentru o vreme. În special, după ce a experimentat o creștere bruscă, pierderea suportului important din cutia mov aici face ca o retragere către zona 0.033-0.034 să pară posibilă. Luarea de poziții scurte pe ETH și lungi pe BTC ar putea fi mai logică.

Concluzie și Strategie Săptămânală

A doua săptămână din septembrie este un candidat pentru a fi o săptămână care stabilește direcția. BTC provoacă fortăreața de la $113,000, dar raportul extrem de ridicat Put/Call săptămânal arată cât de puternic este apărată această fortăreață. ETH se luptă să însoțească BTC fără a-și sparge propriile rezistențe critice.

Puncte de considerat atunci când se stabilește strategia pentru săptămâna aceasta:

  1. Răspunsul BTC de $113k:O respingere decisivă de la acest nivel ar putea declanșa o retragere pe termen scurt. O ieșire ar putea atrage noi cumpărători pe piață.

  2. Date Opțiuni:În special, raportul P/C de 1.53 în BTC șoptește că ar trebui exercitată prudență față de mișcările ascendente.

  3. Agendă Macro:Decizia BCE ar putea crea volatilitate pe termen scurt, dar adevăratul furtună ar putea izbucni săptămâna viitoare cu FED. Prin urmare, o atmosferă de așteptare ar putea fi observată și pe piață în această săptămână.

A fi răbdător până când apare o spargere clară pe piață și a se concentra pe nivelurile cheie va fi strategia corectă în această săptămână critică. Vom urmări îndeaproape dezvoltările.

#NasdaqTokenizedTradingProposal #BTCvsETH #USNonFarmPayrollReport #OptionTrading #options