Vineri, argintul a depășit 94 de dolari pe uncie, creând o altă configurație pentru un potențial rally care ar putea propulsa piața la înălțimi fără precedent.

Mai mulți factori au contribuit la creșterea recentă, inclusiv un dezechilibru între cerere și ofertă pe mai mulți ani, o cerere industrială înfloritoare (în special pentru vehicule electrice, inteligență artificială și energie solară), creșterea cererii de investiții și riscuri geopolitice crescute. Cred că recentul salt de preț nu ia în considerare două dezvoltări emergente care ar putea declanșa o criză între cerere și ofertă.

China, cel mai mare consumator de argint din lume, joacă un rol crucial în impulsionarea cererii globale pentru metal. După Anul Nou Lunar, a existat o creștere semnificativă a eforturilor de reumplere atât pentru argint, cât și pentru cupru. China își asigură proactiv lanțurile de aprovizionare, protejându-se împotriva inflației și fluctuațiilor valutare, în timp ce susține simultan sectorul său de manufactură lider, în special în vehicule electrice și energie regenerabilă. Consolidarea strategică din China reflectă temerile privind posibilele penurii de aprovizionare și tensiunile comerciale continue, determinând țara să trateze metalele prețioase, cum ar fi argintul, ca active vitale. Cu măsuri precum restricțiile la export și stocarea, China lucrează pentru a menține controlul asupra aprovizionării în mijlocul unei cereri crescute pentru tehnologie avansată.

În schimb, Mexic, cel mai mare producător de argint din lume, contribuie cu 25% din producția globală de argint, cu un uimitor 80% din acea producție situată în regiuni afectate de violența legată de carteluri. Orice escaladare a acestei violențe ar putea pune în pericol operațiunile, ducând la întreruperi logistice și de transport care ar putea reduce dramatic producția de argint.

Credem cu tărie că un "Superciclul de Mărfuri" este în curs de desfășurare, iar argintul se confruntă acum cu al cincilea an consecutiv de deficit, iar o comprimare se desfășoară acum. Pentru a ne pregăti, ne uităm la strategii folosind contractul de argint de 100 de uncii și spread-uri de opțiuni de tip call cu maturitate lungă pe piața de argint de 5000 de uncii.

Contractele futures de argint de 100 de uncii oferă o eficiență unică a capitalului, ceea ce înseamnă că poți controla poziții mai mari cu mai puțin capital. Traderii au nevoie în mod obișnuit de 5% până la 10% din valoarea totală nominală (sau suma în dolari a poziției) pentru a menține o poziție în futures, spre deosebire de deținerea unui ETF, care poate costa 50% până la 100% din valoarea nominală. Contractele futures de argint de 100 de uncii oferă un produs de dimensiuni pocket care oferă potențial pentru dimensiuni complete.

De exemplu, vedem valoare în achiziționarea sistematică a contractului de argint de 100 de uncii la intervale regulate. Poți să te înghesuiezi în timp și să te mediezi în poziție pentru următoarea creștere.

Un exemplu ar fi să ne concentrăm asupra contractului de argint de 100 de uncii din mai 2025 și să folosim o abordare de medie a costului în dolari, cumpărând 100 de uncii de argint la 90 USD/uncie, 100 de uncii la 82 USD și 100 de uncii la 71 USD, cu un obiectiv de 150 USD/uncie.

Dacă se completează toate cele trei contracte, prețul mediu va fi de 81 USD/uncie; prin urmare, fiecare mișcare de un dolar pe care o face argintul pe cele trei contracte va fi de 300 USD, deoarece controlezi 300 de uncii. Dacă obiectivul de preț de 150 USD/uncie este atins, aceasta va duce la un câștig de aproximativ 20,700 USD (300 uncii înmulțit cu o creștere de 69 USD) minus orice comisioane sau taxe. Traderii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare gestionarea adecvată a riscurilor, cum ar fi o abordare de medie a costului în dolari, cu un stop loss pe cele trei contracte la 65 USD/uncie. Dacă ar fi să se întâmple acest lucru în acest scenariu, ar duce probabil la o pierdere de 4,800 USD plus orice comisioane sau taxe.

Doar în scopuri exemplificative, cineva ar putea achiziționa opțiunea call de 130,00 USD pentru futures de argint din iunie 2026 în timp ce vinde o opțiune call de 140,00 USD pentru futures de argint din iunie 2026 împotriva acesteia. Planul va crea un spread Bull Call cu risc calculat și costă 6,000 USD plus orice comisioane și taxe, în timp ce câștigul tău maxim ar fi de 50,000 USD, minus costul tău inițial, dacă futures de argint se închid peste 140,00 USD/uncie la expirare pe 28 mai 2026. Credem că această strategie obține un profil de risc scăzut și recompensă mare. Să fii cu un pas înainte pe piața argintului nu a fost niciodată mai ușor. Pentru a te ajuta să dezvolți un plan de tranzacționare, am revizuit 25 de ani din strategiile mele de tranzacționare și am creat o resursă gratuită: "Ghidul de Analiză Tehnică în 5 Pași." Acest ghid conturează toți pașii de analiză tehnică de care ai nevoie pentru a crea un plan acționabil pentru a intra și a ieși de pe piață.

Rezultatele performanței ipotetice au multe limitări inerente, unele dintre ele fiind descrise mai jos. Nu se face nicio reprezentare că vreun cont va sau este probabil să obțină profituri sau pierderi similare cu cele prezentate. De fapt, există frecvent diferențe semnificative între rezultatele performanței ipotetice și rezultatele reale obținute ulterior de orice program de tranzacționare particular.

Una dintre limitările rezultatelor performanței ipotetice este că acestea sunt în general pregătite cu beneficiul retrospectiv. În plus, tranzacționarea ipotetică nu implică riscuri financiare, iar niciun registru de tranzacționare ipotetică nu poate contabiliza complet impactul riscului financiar în tranzacționarea reală.

De exemplu, capacitatea de a rezista pierderilor sau de a respecta un anumit program de tranzacționare în ciuda pierderilor de tranzacționare sunt puncte materiale care pot, de asemenea, să afecteze negativ rezultatele tranzacționării reale. Există numeroși alți factori legați de piețe în general sau de implementarea oricărui program de tranzacționare specific care nu pot fi contabilizate complet în pregătirea rezultatelor performanței ipotetice, toate acestea putând afecta negativ rezultatele tranzacționării reale.

#Silver #SilverAnalysis #NFA✅ #USIsraelStrikeIran #CoinQuestArmy $XAG