Prețul petrolului a crescut brusc peste 85 USD pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului WTI tranzacționat la peste 85 USD și prețul petrolului Brent atingând 90 USD, o creștere de 16% în această săptămână
Strâmtoarea Ormuz a fost practic închisă, activitatea de transport a scăzut cu 95%, perturbând o parte din cinci din oferta globală de petrol și generând un șoc al ofertei de proporții istorice
Irakul se confruntă cu posibilitatea reducerii producției cu 3 milioane de barili pe zi, Kuweit reduce producția din cauza restricțiilor de stocare, sporind astfel primii pentru riscuri geopolitice grave
Prezentarea generală a pieței
WTI a depășit nivelul de rezistență important la 74,09–75,00 USD, având acum ca țintă nivelul de 80,72 USD cu posibilitatea de a sparge maximele anului 2023 aproape de 90 USD dacă închiderea zilnică depășește 80 USD
Brent tranzacționează în jurul nivelului de 87,80 USD, cu indicele RSI îndreptându-se spre 80, iar nivelurile de rezistență următoare sunt 88,34 USD, 91 USD și 105 USD bazate pe liniile Fibonacci extinse
Nivelurile de suport importante includ WTI la 77,84 USD și Brent la 78 USD, iar media mobilă pe 50 de zile a recâștigat poziția față de media mobilă pe 200 de zile, afirmând o schimbare a tendinței pe termen ascendent
Factorii fundamentali de impuls
Atacurile aeriene ale SUA-Israel asupra Iranului au provocat atacuri de răzbunare asupra infrastructurii petrolului, inclusiv daune la rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco și la facilitățile din Qatar, care au fost nevoite să oprească producția
Ministrul Energiei din Qatar avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 USD/baril în 2–3 săptămâni dacă strâmtoarea rămâne închisă, în timp ce prețul gazului natural ar putea crește de patru ori în contextul crizei de aprovizionare
China a suspendat exporturile de motorină și benzină pentru a prioritiza cererea internă, în timp ce Japonia solicită eliberarea rezervelor strategice pe măsură ce rafinăriile din Asia se confruntă cu o penurie de aprovizionare
Strategia de tranzacționare
Evită să urmărești creșterile de preț la nivelurile actuale; așteaptă ajustări către zona de breakout de 70–72 USD pentru a căuta puncte de intrare cu un raport risc-recompensă mai bun
Limitează expunerea la 20–25% din capital din cauza volatilității extrem de ridicate și folosește un efect de levier maxim de 3x pentru a gestiona riscul de lichidare în perioadele de volatilitate geopolitică
Stabilește un nivel de stop-loss sub suportul de 68 USD pentru a-ți proteja capitalul în fața unor evenimente de răcire bruscă sau a unor pași diplomatice care ar putea provoca inversări puternice
Avertisment de risc
Indicele RSI la 80 semnalează o stare extremă de supracumpărare, în care modelele istorice arată că după astfel de citiri de moment ridicate, adesea au loc corecții tehnice de 5–10%
Pozițiile care folosesc un efect de levier ridicat se confruntă cu riscul de lichidare severă dacă prețul revine la zona medie de 60 USD în câteva ore din cauza unor evenimente diplomatice neașteptate