【 Piețele financiare globale au scăzut drastic, iar prețul petrolului a crescut cu 20%, piața tranzacționează riscuri de război?】
Astăzi, pe piețele globale a apărut o combinație foarte rară: piețele de acțiuni au scăzut drastic, iar petrolul a crescut brusc.
Din analiza pieței, piețele de acțiuni din Asia au scăzut în general, indicele japonez s-a apropiat de -7%, Coreea de Sud de -8%, iar acțiunile A și cele din Hong Kong au avut o scădere generală de între -2% și -4%. În același timp, însă, petrolul a crescut brusc cu peste 20%, prețul atingând aproape 118 dolari.
Această combinație de situații pe piață are adesea o singură explicație în piețele financiare: piața își recalibrează prețurile în funcție de riscurile geopolitice.
Petrolul este cea mai sensibilă resursă strategică la nivel global; odată ce situația din Orientul Mijlociu devine tensionată sau dacă piața se teme că transportul de energie va fi afectat, capitalul va căuta întotdeauna să intre rapid pe piața petrolului, ceea ce va duce la o creștere rapidă a prețului.
Scăderea pieței de acțiuni, pe de altă parte, indică un alt fapt - capitalul global își reduce expunerea la riscuri.
Când prețul petrolului crește rapid, piața se va teme de apariția unei noi presiuni inflaționiste. Dacă inflația reapare, ritmul reducerii dobânzilor de către Rezerva Federală ar putea fi perturbat, iar ratele mari ale dobânzii ar putea fi menținute mai mult timp, ceea ce va submina evaluarea pieței de acțiuni.
Prin urmare, în prezent, piața intră într-o etapă foarte tipică:
Modul de evitare a riscurilor
Pe scurt, asta înseamnă:
Reducerea alocării în acțiuni, creșterea proporției de numerar, în timp ce se caută active de refugiu.
Pentru piața cripto, acest mediu macroeconomic înseamnă adesea că volatilitatea pe termen scurt va crește semnificativ. Activele cu risc, în prima fază, vor fi de obicei sub presiune, dar dacă condițiile de lichiditate se îmbunătățesc ulterior, active precum Bitcoin vor experimenta adesea o revenire mai rapidă.
Așadar, în perioada următoare, cel mai important pentru piață nu este să prezică creșterea sau scăderea, ci să controleze pozițiile, așteptând apariția unei noi direcții macroeconomice.
