Este metoda prin care îți protejezi capitalul de pierderi mari prin:
Calcularea riscului în fiecare tranzacție
Stabilirea dimensiunii lotului corect
Utilizarea stop loss-ului (Stop Loss)
Controlul emoțiilor în timpul tranzacționării
---
🔹 Diferența între gestionarea banilor și gestionarea riscurilor
Gestionarea banilor (Money Management):
Se concentrează pe cea mai bună utilizare a capitalului în fiecare tranzacție (dimensiunea lotului, procentul pentru fiecare tranzacție).
Gestionarea riscurilor:
Include totul: dimensiunea tranzacției, diversificarea, reducerea riscurilor după o serie de pierderi, monitorizarea lichidității, reducerea riscurilor în timpul știrilor.
---
📊 Tipuri de riscuri de bază
Riscurile de piață: mișcările prețurilor din cauza știrilor și evenimentelor geopolitice.
Riscurile efectului de levier: câștigurile și pierderile se multiplică cu efectul de levier.
Riscurile de lichiditate: unele active sunt greu de vândut sau cumpărat rapid.
Riscurile ratei dobânzii: deciziile băncilor centrale schimbă direcția brusc.
Riscurile politice: crize sau schimbări guvernamentale.
Riscurile falimentului: epuizarea capitalului din cauza pierderilor consecutive.
---
📐 Cum să calculezi dimensiunea tranzacției (ecuația de aur)
Volumul tranzacțiilor = capitalul de risc ÷ (mișcarea prețului × valoarea punctului pentru fiecare lot)
💡 Exemplu:
Soldul contului tău = 10,000 dolari
Procentul de risc = 5% (adică 500 dolari pentru tranzacție)
Stop loss = 80 puncte
Valoarea punctului = 10 dolari pentru fiecare lot
Dimensiunea = 500 ÷ (80 × 10) = 0.625 lot
(adică intri cu 0.62 lot, nu mai mult)
---
⚠️ Sfaturi de aur pentru aplicarea gestionării riscurilor:
✅ Nu risca mai mult de 1-2% din capital în fiecare tranzacție (mai ales ca începător).
✅ Folosește întotdeauna ordine de stop loss.
✅ Nu te supraextinde cu efectul de levier, indiferent de forma pieței.
✅ Testează strategia cu un cont demo înainte de a folosi contul real.
✅ Reduce dimensiunea lotului după o serie de pierderi consecutive.
✅ Diversifică între active diferite pentru a reduce riscurile.
---
📌 Rezumat:
Chiar dacă analiza ta este corectă 100%...
Fără gestionarea riscurilor, nu vei putea să îți menții contul.
Și chiar dacă analiza ta este greșită 50%...
Cu o gestionare strictă a riscurilor, poți ieși cu un profit pe termen lung. 🎯
