Problema cu modelele vechi
Cele mai multe platforme DeFi încă folosesc modele de risc comun — ceea ce înseamnă că, dacă o poziție eșuează, aceasta poate crea o reacție în lanț care îi afectează pe toți. Acest lucru a cauzat pierderi masive în protocoalele anterioare.
Dolomite schimbă regulile jocului cu arhitectura de poziție izolată. În loc să arunce toate tranzacțiile într-un singur pool, fiecare strategie de tranzacționare are propriul cont dedicat cu colateral, datorie și reguli de lichidare separate.
Cum funcționează izolația poziției
Fiecare nouă tranzacție deschide un cont virtual cu propriul său pool de colateral și capacitate de împrumut.
Riscurile sunt protejate — eșecul unei poziții nu afectează celelalte.
Fiecare poziție are propria sa rată de împrumut la valoare, prag de lichidare și setări de risc bazate pe volatilitatea activului.
În culise, contractele inteligente ale Dolomite folosesc date în timp real de la oracole de preț, verificări de lichiditate și metrici de volatilitate pentru a ajusta cerințele automat.
De ce îi iubesc traderii
Cu poziții izolate, traderii pot rula mai multe strategii în siguranță:
Pariuri cu un grad ridicat de efect de levier pe active majore.
Strategii mai sigure, delta-neutre sau de arbitraj.
Experimente mici cu tokenuri noi.
Chiar dacă o strategie eșuează, restul portofoliului rămâne în siguranță. Acest lucru înseamnă că traderii pot explora oportunități fără a risca totul.
Limitarea riscurilor la nivel de protocol
Designul Dolomite protejează de asemenea întregul protocol. În modelele de pool, o poziție proastă poate cauza cascade de lichidare. Cu poziții izolate, problemele sunt limitate.
Liquidările sunt de asemenea mai inteligente:
Liquidări parțiale mai întâi.
Reechilibrarea colateralului sau acoperirea înainte de închidere.
Liquidare completă doar dacă este absolut necesar.
Acest lucru păstrează mai mult capital al utilizatorilor și construiește încredere pe termen lung.
De ce îi pasă instituțiilor
Instituțiile au nevoie de auditabilitate și conformitate. Dolomite oferă:
Fiecare poziție are înregistrări clare pe lanț.
Strategiile pot fi aliniate cu politicile interne de risc.
Instrumentele avansate permit paritate de risc, targetare a volatilității și diversificare.
Acest lucru face ca Dolomite să fie atractiv pentru investitorii profesioniști care doresc randamente de nivel DeFi cu un control al riscurilor de nivel TradFi.
Viitorul managementului riscurilor în DeFi
Arhitectura Dolomite stabilește un nou standard pentru DeFi:
Acoperirea între poziții (în curând).
Reechilibrarea automată a portofoliilor.
Integrarea cu asigurările descentralizate.
Prin oferirea de control precis traderilor, reducând în același timp riscul sistemic, Dolomite transformă DeFi într-un ecosistem matur, de nivel profesional.
Și în centrul tuturor este $DOLO, care susține guvernanța, stabilitatea și creșterea pe termen lung.
