Poate tranzacționarea pe bază de contracte să realizeze profituri stabile pe termen lung?
Din concluzie, toate piețele pe termen scurt pot realiza profituri stabile pe termen lung. Atâta timp cât numărul tău de tranzacții este suficient de mare, rezultatele tale vor tinde către valoarea așteptată a strategiei tale de tranzacționare. Și când valoarea așteptată a strategiei tale este pozitivă, obținerea de profituri stabile pe termen lung nu este o problemă.
De exemplu, să presupunem că folosești strategia de tranzacționare A, iar în 10 intrări poți realiza profit în aproximativ 4 cazuri și pierderi în 6 cazuri. În 100 de intrări, poți realiza profit în aproximativ 40 de cazuri și pierderi în 60 de cazuri. Atunci rata ta de câștig este de 40%. Iar raportul câștig/pierdere al strategiei tale de tranzacționare este setat la 2:1, ceea ce înseamnă că fiecare dată când obții profit câștigi de două ori mai mult decât pierzi. Astfel, în 100 de tranzacții, vei obține 40 de profituri, câștigând 40x2=80 de unități, și 60 de pierderi, pierzând 60x1=60 de unități. Așadar, în total, după 100 de tranzacții, vei obține aproximativ 80-60=20 de unități de profit. După 1000 de tranzacții, vei obține aproximativ 200 de unități de profit. Aceasta este valoarea așteptată a strategiei A, care este o strategie excelentă ce poate oferi profituri stabile.
Dimpotrivă, să presupunem că folosești o altă strategie B, rata de câștig a strategiei B este de 20%, raportul câștig/pierdere este setat la 3:1, așadar, după 100 de tranzacții, vei obține 20 de profituri, câștigând 20x3=60 de unități și 80 de pierderi, pierzând 80x1=80 de unități, astfel încât valoarea așteptată devine 60-80=-20 unități. În acest caz, după 100 de tranzacții, vei pierde 20 de unități, iar după 1000 de tranzacții, vei pierde 200 de unități, intrând astfel într-o stare de pierdere constantă.
Pe piețele pe termen scurt, frecvența tranzacțiilor traderilor este foarte mare, iar într-un an se pot realiza mii de tranzacții. Într-o astfel de cantitate mare de eșantioane, rezultatele tranzacțiilor vor converge cu siguranță către valoarea așteptată, aceasta fiind principiul profitului stabil (sau pierderii stabile).
Având în vedere o astfel de cantitate mare de eșantioane, rezultatele tranzacțiilor nu sunt o chestiune de noroc și nu există oportunități de profit accidental.
Așadar, pentru a realiza profituri stabile din tranzacționare, este esențial să îmbunătățești rata de câștig și raportul câștig/pierdere al strategiei tale de tranzacționare.
Aceste două aspecte au de obicei o relație invers proporțională - cu cât raportul câștig/pierdere este mai mare, cu atât rata de câștig va fi mai mică. Prin urmare, o alocare rațională a raportului câștig/pierdere și a ratei de câștig este, de asemenea, foarte importantă.
Un alt aspect de menționat este că trebuie să optimizezi un sistem de tranzacționare care îți poate oferi profituri stabile; succesul în tranzacționare nu este obținut peste noapte.