Situația geopolitică din Orientul Mijlociu a suferit o schimbare importantă în ultimul minut. Statele Unite și Iranul au anunțat o încetare a focului de două săptămâni, iar Strâmtoarea Ormuz va fi, de asemenea, redeschisă în următoarele două săptămâni, reducând drastic riscul geopolitic.
Știrea despre încetarea focului a impulsionat rapid apetitul global pentru risc. Futușii Bitcoin, aurului și indicilor de acțiuni din SUA au crescut semnificativ, în timp ce prețurile petrolului au scăzut semnificativ. Futușii celor trei indici principali din SUA au înregistrat o creștere, cu S&P 500 crescând cu 2%, Dow Jones cu 1,8% și Nasdaq cu 2,7%; Bitcoin a depășit temporar 72.500 USD, atingând un maxim în trei săptămâni. În același timp, indicele dolarului american a scăzut sub 99 și acum este la 98,788.
Petrolul se prăbușește, aurul se întărește din nou
Odată cu creșterea așteptărilor referitoare la încetarea focului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prețurile petrolului au scăzut drastic. Datele de la BTCC TradFi arată că petrolul brut WTI (USOIL) este la 94,740 USD, o scădere de 14,17% în ultimele 24 de ore; petrolul brut Brent (UKOIL) este la 93,215 USD, o scădere de 9,86% în aceeași perioadă. Ambele indice de referință au scăzut sub 95 USD.
Cu toate acestea, cererea pentru active de refugiu nu a scăzut odată cu încetarea focului, iar aurul a revenit peste 4.800 USD. Aurul la vedere (XAUUSD) este cotat la 4.826 USD pe uncie, cu o creștere de 2,63% în ultimele 24 de ore; argintul la vedere (XAGUSD) este cotat la 77,34 USD pe uncie, cu o creștere de 6,30%.
Împins de un dolar mai slab, întărirea aurului pare să reflecte îndoieli persistente între băncile centrale globale și mari instituții cu privire la credibilitatea "încetării focului de două săptămâni". Cu alte cuvinte, deși piața tranzacționează pe baza narațiunii încetării focului, rămâne precaută cu privire la eliminarea reală a riscurilor.
Piața criptomonedelor înregistrează o creștere puternică, Bitcoin depășește 72.000 USD
Odată cu diminuarea tensiunilor geopolitice, apetitul pentru risc pe piață s-a îmbunătățit semnificativ. Astăzi, Indicele Fricii și Lăcomiei în Criptomonede a crescut la 17, arătând o ușoară reducere a temerilor de pe piață.
Pe 8 aprilie, BTC a sărit rapid de la aproximativ 69.000 USD, depășind temporar 72.700 USD și câștigând 5% în ziua respectivă, având o tendință de scurtă durată care s-a consolidat clar. De atunci, prețul a revenit pentru a se consolida în jurul valorii de 71.700 USD. Pe Polymarket, probabilitatea ca Bitcoin să depășească 75.000 USD în aprilie a sărit de la 39% la 65% într-un timp scurt.
Din punct de vedere al fluxurilor, achizițiile instituționale s-au îmbunătățit și au ajutat la susținerea acestei recuperări. Luni (6 aprilie), ETF-urile de Bitcoin la vedere au înregistrat intrări nete totale de 471 milioane USD, cel mai mare flux zilnic din ultimele șase săptămâni. Totuși, ieri (7 aprilie), fluxurile s-au inversat în ieșiri nete de 159 milioane USD, sugerând că revenirea capitalului rămâne instabilă.
Pe piața derivatelor, conform datelor de la CryptQuant, interesul deschis pentru Bitcoin a crescut în ultimele 48 de ore, în timp ce ratele de finanțare au rămas pozitive, indicând că pozițiile cumpărate cu levier continuă să intre pe piață.
Pe termen scurt, 72.750 USD rămâne principalul nivel de rezistență. Dacă BTC reușește să se mențină deasupra acestui nivel pe graficul de 4 ore, următoarele ținte de creștere ar putea fi intervalul 73.500 USD la 75.000 USD. În direcția opusă, 70.250 USD este primul suport de observat; dacă acest nivel este spart, prețul s-ar putea întoarce în zona de 68.500 USD.
Cât despre Ethereum, ETF-ul a depășit 2.200 USDT, cu un câștig maxim de 6% în ultimele 24 de ore. Datele on-chain și indicatorii din piața derivatelor arată că interesul de achiziție se întoarce la Ethereum, deși analiștii avertizează că cumpărătorii trebuie să apere nivelul de suport de 2.000 USD.
Din punct de vedere sectorial, tokenurile de IA au avut o performanță puternică, crescând cu 6,61% în ultimele 24 de ore, cu FARTCOIN în creștere cu 20%, TAO cu 10% și RENDER cu 11%.
Ce să urmărim în continuare
O nouă rundă de negocieri între SUA și Iran va începe pe 10 aprilie la Islamabad, capitala Pakistanului, și rămâne cea mai importantă variabilă geopolitică pentru piețe. Dacă încetarea focului continuă fără probleme în următoarele două săptămâni, recuperarea activelor riscante ar putea continua. Dar dacă negocierile stagnează sau apar noi întreruperi în navigația prin Strâmtoarea Ormuz, apetitul actual pentru risc s-ar putea inversa rapid și volatilitatea pieței ar putea crește din nou. Pe termen scurt, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, progresele în negocierile dintre SUA și Iran și desfășurările militare ale SUA vor continua să fie în centrul atenției pieței.
