Acum zece ani, cu gândul „să risc, bicicleta să devină motocicletă”, am pătruns în această lume crypto care nu se oprește niciodată timp de 24 de ore, am fost extrem de încântat de o creștere de 50% într-o zi, dar am experimentat și falimentul într-o singură noapte, simțind ce înseamnă „deznădejde”,
Zece ani, o întreagă eră. Am fost martor la câteva „morți” ale Bitcoin+, și am trăit nebunia DeFi Summer* și NFT+.
Astăzi, când cifra din contul meu a depășit opt cifre, cel mai mult îmi doresc să spun nu „cât am câștigat”, ci „am supraviețuit”.
În acești zece ani, taxa de școlarizare pe care am plătit-o a fost mult mai mult de zeci de mii? Acum, este timpul să împărtășesc fără rezerve aceste informații valoroase de „3000w” celor care m-au susținut mereu.
Aceasta nu este o rețetă pentru îmbogățire, ci un „ghid de supraviețuire”
Trebuie să înțelegi esența lumii criptomonedelor: speculație pe valoare + jocuri de ciclu
Multe persoane consideră că tranzacționarea criptomonedelor este o formă de joc, dar este greșit; logica de bază a lumii criptomonedelor este "evaluarea greșită a valorii + amplificarea ciclului": valoarea monedelor de calitate (de exemplu, Bitcoin, Ethereum+) provine din implementarea tehnologiei și consensul ecologic; fluctuațiile de preț sunt amplificate de ciclurile bullish și bearish, precum și de fluxurile de capital. Am reușit să fac bani pentru că am prins 3 înțelegeri cheie:
Nu te atinge de "monedele fantomă": fără white paper, echipe anonime, doar bazate pe marketing pentru creștere, chiar dacă prețul crește, nu te atinge de ele (în 2018 am evitat prăbușirea unei monede piramidale doar pentru că am respectat această regulă);
Recunoaște că "ciclurile sunt inevitabile": alternanța bullish și bearish în criptomonede este o regulă (de obicei, un ciclu durează 4 ani), în timpul pieței bullish câștigi din cunoștințe, în timpul pieței bearish câștigi din răbdare;
Renunță la "predicții precise": nimeni nu poate prezice cu exactitate vârful și fundul, ceea ce trebuie să facem este să fim "corecți în mod vag", nu "greșit în mod precis".
Cele 3 capcane cognitive cele mai ușor de călcat pentru începători
Capcana 1: "Revenirea prin investiții masive". Am pierdut mulți bani la început din cauza dorinței de a recupera rapid o pierdere, investind masiv într-o monedă, iar proiectul a dispărut, pierzându-mi direct jumătate din capital. Apoi mi-am impus o regulă: poziția unui singur tip de monedă nu trebuie să depășească 20% din totalul capitalului;
Capcana 2: "Investiții infinite". Mulți oameni cumpără când prețul scade, continuând să cumpere și ajungând în final la "păstrarea pasivă pe termen lung". Amintește-ți: premisa pentru a cumpăra este "logica valorii să rămână intactă"; dacă proiectul are probleme (de exemplu, falsificarea tehnologiei, dispariția echipei), nu trebuie să mai cumperi chiar dacă prețul scade; capcana 3: "obsesia de a câștiga rapid", în lumea criptomonedelor există oportunități de dublare pe termen scurt, dar după zece ani, 80% din câștigurile mele provin din "pe termen lung".
Păstrarea monedelor de calitate + operațiuni pe termen scurt", doar 20% din profituri provin din tranzacții rapide, începătorii care doresc să câștige mulți bani din tranzacții rapide au o probabilitate mare de a oferi bani.
Principiul meu de "supraviețuire pe primul loc"
Până acum, înainte de deschiderea pieței, mă rog zilnic: "A supraviețui este mai important decât orice", iar metoda specifică este:
Din totalul capitalului, lasă întotdeauna 30% cash pentru a face față situațiilor extreme;
Dacă pierderile pe un singur tip de monedă ating 15%, indiferent de prognoza de creștere, oprește-te forțat (în 2022, prăbușirea LUNA, am pierdut doar 5% datorită stop-loss-ului anticipat);
Nu împrumuta bani pentru a tranzacționa criptomonede, nu folosi leverage mare (leverage-ul este o sabie cu două tăișuri; în timpul pieței bullish amplifică profiturile, iar în timpul pieței bearish accelerează falimentul; am văzut prea mulți oameni pierzând zeci de mii din cauza unui leverage de 10 ori).
Două, strategii cheie: cele 4 sisteme de operare pe care le aplic
În decursul celor zece ani, am sintetizat 4 strategii care pot fi aplicate în practică, de la strategii pe termen lung la arbitraj pe termen scurt, acoperind diferite condiții de piață, membrii pot alege în funcție de
Alegeți în funcție de capacitatea proprie de a suporta riscuri:
1. Strategia de construcție pe termen lung: "Construcția în stil piramidă ++ vânzare dinamică*" (potrivită pentru începutul pieței bullish, sfârșitul pieței bearish)
Aceasta este strategia mea principală pentru a câștiga mulți bani; cu această metodă, am realizat profituri de peste 5 ori în cele două runde de piețe bullish din 2017 și 2021.
Logica operațiunii: monede de calitate (Bitcoin, Ethereum etc.) la sfârșitul pieței bearish / începutul pieței bullish, prețul fiind la un nivel scăzut, construiesc poziții în mai multe etape pentru a reduce costurile; în perioada medie a pieței bullish, vând în mai multe etape pentru a asigura profitul.
Pași specifici:
1. Selectarea monedelor: alegeți doar monedele din "top 20 de capitalizare + aplicații reale + echipă transparentă" (în zece ani, nu am urmărit mai mult de 10 monede, concentrarea este cheia profesionalismului);
2. Construirea pozițiilor: construiește în 4 etape, de exemplu, când Bitcoin scade la 20.000 USD (intervalul țintă), cumpără 20% din poziție; dacă scade cu 15% (1.7
100.000 USD), vând 20%; dacă scade cu 15% (1.445.000 USD), vând 30%; dacă scade din nou cu 15% (1.228.000 USD), vând
30% - cu cât scade, cu atât cumpăr mai mult, diluând costurile;
3. Vânzarea profitului: vând în 3 etape, în mijlocul pieței bullish (de exemplu, când Bitcoin a crescut la 60.000 USD), vând 30%; în a doua jumătate a pieței bullish (80.000 USD
USD), vând 40%; în perioada de început a pieței bullish (peste 100.000 USD, în funcție de emoțiile pieței), vând 20%, păstrez 10% pentru a observa tendința (fără a urmări vânzarea la cel mai înalt punct);
Exemplu: În martie 2020, când Bitcoin a scăzut la 3800 USD, am construit o poziție în stil piramidă, costul total fiind de aproximativ 6000 USD; în noiembrie 2021
Luna a crescut la 69.000 USD, vând în etape, iar câștigul total din această rundă se apropie de 10 ori.
2. Strategia de operațiuni pe termen scurt: "urmărirea tendințelor ++ nivelurile de suport și rezistență*" (potrivită pentru piața volatilă și mijlocul pieței bullish)
Pe lângă strategia pe termen lung, folosesc operațiuni pe termen scurt pentru a crește profiturile, iar rata de succes a acestei metode poate rămâne stabilă la peste 60%.
Logica operațiunii: profită de fluctuațiile de preț ale monedelor între "nivelurile de suport și rezistență", cumpărând la prețuri scăzute și vânzând la prețuri ridicate pentru a câștiga.
Tehnica de bază:
Niveluri de suport și rezistență: uită-te la punctele de maxim și minim din ultimele 6 luni pe graficul săptămânal, de exemplu, minimul Ethereum din ultimele 6 luni este de 1200 USD (nivel de suport), maximul este de 1800 USD (nivel de rezistență), operează în această gamă;
Semnal de intrare: când prețul se corectează aproape de nivelul de suport și apare "o creștere semnificativă a volumului" (volumul crește cu 30% față de ziua precedentă), cumpără 30% din poziție; dacă prețul scade sub nivelul de suport, oprește-te imediat;
Semnal de ieșire: când prețul ajunge aproape de nivelul de rezistență și apare "o scădere a volumului" (volumul este cu 50% mai mic decât în ziua precedentă), vinde.
20% din poziție; dacă depășești nivelul de rezistență, poți menține 10% din poziție pentru a observa continuarea;
Controlul pozițiilor: totalul capitalului pentru operațiuni pe termen scurt nu trebuie să depășească 30% din capitalul total, iar poziția pe termen scurt nu trebuie să depășească 10%, pentru a evita concentrarea riscurilor.
3. Strategia de arbitraj pe termen scurt: "informațiile + fluxurile de capital" (potrivită pentru începutul pieței bullish, puncte de interes semnificative)
Arbitraj pe termen scurt necesită reacție rapidă, eu de obicei acționez doar când există "informații clare care să susțină" mișcarea, nu acționez în mod impulsiv pe termen scurt.
Logica operațiunii: profită de fluctuațiile de preț cauzate de știri pozitive semnificative (de exemplu, actualizări tehnice ale unei criptomonede, conformitate, achiziții de mari instituții), intră și ieși rapid.
Punctele cheie ale operațiunii:
1. Filtrarea știrilor: concentrează-te doar pe știrile "anunțurilor oficiale și raportărilor mass-media de autoritate", ignoră toate zvonurile;
2. Momentul intrării: după publicarea unei știri, dacă prețul crește rapid și volumul de tranzacționare se amplifică, cumpără imediat (nu mai mult de 5% din poziție); dacă știrea
Dacă prețul scade după publicare, înseamnă că piața nu o recunoaște, renunță fără ezitare;
3. Vânzarea profitului și stop-loss: obiectivul de profit 5%-10%, odată atins, vinde, nu fi avar; stop-loss setat la 3%, dacă scade sub acest nivel, ieși imediat (2023
După actualizarea Ethereum Shanghai, am câștigat 8% în 3 zile folosind această metodă).
4. Strategia de supraviețuire în piața bearish: "Investiții regulate + acumulare de monede" (potrivită pentru perioada medie a pieței bearish)
Piața bearish este etapa de acumulare a "monedelor"; eu folosesc investiții regulate pentru a acumula monede de calitate la prețuri scăzute, pregătindu-mă pentru următoarea rundă de piețe bullish.
Logica operațiunii: în perioada bearish, prețul continuu să scadă, investițiile regulate pot dilua costurile, evitând achiziția în puncte joase.
Metoda specifică:
Selectarea monedelor: doar investește în Bitcoin și Ethereum, aceste două monede sunt "stâlpii" lumii criptomonedelor, cu cele mai mici scăderi în piața bearish și cele mai stabile creșteri în piața bullish;
Frecvența investițiilor regulate: investește lunar de 1-2 ori, la o oră fixă (de exemplu, în prima zi a lunii), o sumă fixă (de exemplu, 100.000 lunar), nu schimba strategia din cauza fluctuațiilor de preț;
Tehnici de acumulare de monede: păstrează monedele investite în portofele reci + (portofele hardware*), evitând vânzările panicardă în perioada bearish; la sfârșitul pieței bearish (de exemplu, când Bitcoin scade sub minimul anterior, iar piața este plină de lamentații), poți să crești suma de investiții regulate (de exemplu, 200.000 pe lună).
Trei, tehnici de management al riscurilor: 6 chei esențiale pentru a menține profitul
A câștiga în criptomonede nu este greu, greu este "să păstrezi banii câștigați". Am văzut prea mulți oameni câștigând câteva sute de mii, dar pierzând ulterior din cauza lipsei de management al riscurilor.
Revenind la început. Aceste 6 tehnici de management al riscurilor sunt cheia pentru a nu fi eliminat de piață în zece ani:
1. Managementul pozițiilor: "Nu pune toate ouăle într-un singur coș"
Distribuția totală a pozițiilor: construcția pe termen lung (50%) + operațiuni pe termen scurt (30%) + arbitraj pe termen scurt (10%) + rezervă de numerar (10%);
Limită pe un singur tip de monedă: poziția unui singur tip de monedă nu trebuie să depășească 20% din totalul capitalului, chiar dacă ai încredere, nu trebuie să investești masiv (în 2019 am avut încredere în
Moneda unei anumite blockchain, investiție masivă de 30%, rezultatul fiind întârzierea proiectului, pierdere de 25%, după care nu am mai avut încredere în acest proiect);
Controlul leverage-ului: în condiții normale de piață, nu folosi leverage; chiar și când folosești leverage, multiplicatorul nu trebuie să depășească 3x, iar poziția nu trebuie să depășească 10% din totalul capitalului.
2. Stop-loss și vânzarea profitului: "oprirea pierderilor și lăsarea profitului să curgă"
Principiul de stop-loss:
Investiții pe termen lung: dacă pierderile pe un singur tip de monedă ating 15%, oprește-te forțat (indică o posibilă schimbare a logicii valorii);
Operațiuni pe termen scurt: dacă pierderile ating 5%, părăsește imediat piața (în piața volatilă, rata de eroare este scăzută);
Arbitraj pe termen scurt: dacă pierderile ating 3%, oprește-te imediat (pe termen scurt, caută rapiditatea, nu te lăsa prins în luptă);
Principiul de vânzare a profitului:
Nu căuta să "vândă la cel mai înalt punct": de exemplu, pentru o anumită monedă, obiectivul meu de profit era de 10 ori, dacă a crescut cu 8 ori, dar dacă emoțiile pieței slăbesc, vinde jumătate.
Vânzarea dinamică: în perioada bullish, când prețul monedei scade sub media mobilă pe 10 zile, vând 20%; dacă scade sub media mobilă pe 20 de zile, vând 30%; dacă scade
Media mobilă pe 60 de zile, vând totul și ies (la sfârșitul pieței bullish din 2021, am reușit să-mi păstrez 70% din profit cu această tehnică).
3. Selecția monedelor: "Mai bine să ratezi, decât să greșești"
Cele 3 criterii de selecție a monedelor:
1. Transparența echipei: trebuie să poți verifica fundalul membrilor cheie, să existe înregistrări publice de prezentări și actualizări tehnice;
2. Implementarea tehnologică: există scenarii de aplicare reală (de exemplu, plăți, DeFi, NFT), nu doar bazate pe speculații;
3. Consens ecologic: există o comunitate activă (Discord, număr de fani pe Twitter, volum de interacțiune), deținători instituționali (de exemplu, Grayscale, Coinbase):
· Criteriile de excludere: echipe anonime, plagiat în white paper, promisiuni de "profituri fixe" (anualizare de peste 30%), monede care depind exclusiv de marketing pentru creștere, toate sunt excluse.
4. Siguranța fondurilor: "Păstrează monedele în locuri pe care le poți controla"
· Alegerea bursei: alegeți doar burse de top și conforme (Binance, Coinbase etc.), nu utilizați burse mici (în 2022, FTX a falimentat, mulți dintre cei din jurul meu au rămas cu bani blocați în monedele de pe acea platformă, fără să își recupereze investițiile);
· Utilizarea portofelului: monedele deținute pe termen lung ar trebui să fie păstrate într-un portofel hardware (Ledger, Trezor), cheile private trebuie păstrate de tine (nu le păstra niciodată pe telefon sau computer, cel mai bine este să le scrii pe hârtie și să le păstrezi într-un loc sigur);
· Prevenirea înșelăciunilor: nu faceți clic pe linkuri necunoscute, nu scanați coduri QR necunoscute, nu dezvăluiți cheile private și frazele de recuperare, chiar și "serviciul de suport oficial" nu ar trebui să primească informații sensibile.
5. Monitorizarea pieței: "Nu urmăriți orbeste trendul, ci ascultați dovezile"
Date esențiale:
Volumul de tranzacționare: când prețul crește, volumul de tranzacționare se amplifică, ceea ce indică faptul că creșterea este susținută; când prețul scade, volumul se amplifică, ceea ce sugerează o vânzare panicardă, trebuie să fii precaut;
Clasamentul pe piață: stabilitatea capitalizării de piață a monedei, trebuie să fim prudenți față de monedele care scad brusc;
Fluxurile de capital: folosește CoinGecko+ și CoinMarketCap+ pentru a observa fluxurile nete de capital, monedele cu fluxuri continue de capital au o probabilitate mai mare de a crește;
Nu asculta "voci" inutile: mesajele din grupurile de chat, postările de pe rețelele sociale, comentariile din aplicațiile de piață, acestea te vor distrage de la judecată.
6. Plan de urgență: "Cum să fac față evenimentelor neprevăzute"
În lumea criptomonedelor, evenimentele negative sunt frecvente (de exemplu, prăbușirea LUNA, falimentul FTX, schimbările în politicile de reglementare), am un plan de urgență:
Când apare o veste negativă majoră, reduci mai întâi poziția cu 50%, apoi analizezi impactul evenimentului (este o lovitură pe termen scurt sau o distrugere a logicii pe termen lung);
Dacă apar probleme la bursă (de exemplu, dificultăți la retragere), oprește imediat tranzacțiile pe acea bursă și prioritizează retragerea monedelor în portofelul hardware;
În cazul unor fluctuații extreme ale pieței (de exemplu, o creștere sau o scădere de 30% într-o singură zi), suspendă toate operațiunile, ia-ți 24 de ore pentru a te calma înainte de a lua o decizie (în martie 2020, Bitcoin a scăzut cu 40% într-o singură zi, eu nu am panicat și am vândut, ci am continuat să investesc conform planului, iar la final am câștigat mult).
Patru, cultivarea mentalității: baza suportului pentru profituri de zece ani
Când tranzacționezi criptomonede, ceea ce contează nu este tehnologia, ci mentalitatea. Am văzut prea mulți oameni cu abilități tehnice bune, dar care au pierdut totul din cauza unei mentalități slabe. Aceste 4 metode de cultivare a mentalității sunt concluziile mele din zece ani:
1. Depășește lăcomia: "Ia-ți profitul și nu fi avar"
În timpul pieței bullish, ceea ce îi face pe oameni să piardă cel mai mult este "lăcomia" – deși au câștigat deja de 5 ori, vor să aștepte 10 ori; deși prețul a depășit deja nivelul de rezistență, vor să mai țină puțin. În timpul pieței bullish din 2017, din cauza lăcomiei, am câștigat de 3 ori cu o monedă și nu am vândut-o, iar la final a scăzut la prețul de cost, am muncit degeaba. Apoi mi-am impus o regulă:
Odată ce ai atins obiectivul de profit predefinit, trebuie să vinzi o parte, fără a urmări "profitul perfect";
La sfârșitul pieței bullish, când persoanele din jurul meu care nu înțeleg criptomonedele încep să tranzacționeze și numărul de deschideri de conturi în burse crește, reduci activ poziția cu 50% (când toți sunt avizi, eu mă tem).
2. Combaterea fricii: "Când alții se tem, eu sunt avid, dar trebuie să fiu rațional"
În piața bearish, când toată lumea se plânge, mulți oameni vor vinde panicard, vânzând acțiuni la prețuri extrem de scăzute. În timpul pieței bearish din 2018, Bitcoin a scăzut de la 20.000 USD la 3.000 și ceva USD, iar în jurul meu mulți oameni au vândut panicard, dar eu am continuat să investesc conform planului, iar în 2021 am câștigat mult. Cheia pentru a combate frica este:
Investiți doar "banii de buzunar": folosiți fonduri care nu sunt necesare timp de 3-5 ani, chiar și în cazul pierderilor pe termen scurt, nu va afecta viața, iar mentalitatea va fi natural stabilă;
Crede în judecata ta: dacă logica de selecție a monedelor nu s-a rupt (de exemplu, consensul Bitcoin este încă în vigoare), nu te lăsa influențat de scăderile de preț.
Așteaptă-te cu răbdare la inversarea ciclului.
3. Refuză să fii agitat: "Lent înseamnă rapid, mai puține operațiuni, mai multe câștiguri"
Mulți începători tranzacționează de mai multe ori pe zi, cumpără și vând frecvent, iar la final pierd mult din comisioanele de tranzacție, fără a câștiga nimic. Experiența mea de zece ani este: "Cu cât acționezi mai puțin, cu atât câștigi mai mult".
· Investiții pe termen lung: nu efectua mai mult de 10 tranzacții pe an, fiecare cu câte 5 poziții de deschidere și de închidere;
· Operațiuni pe termen scurt: nu efectua mai mult de 2 tranzacții pe săptămână, nu tranzacționa din cauza "emoției";
· Arbitraj pe termen scurt: nu efectua mai mult de 3 operațiuni pe lună, acționează doar când ai semnale clare.
4. Învățare continuă: "O zi în lumea criptomonedelor este echivalentul unui an în viața reală; dacă nu înveți, vei fi înlocuit"
Dezvoltarea lumii criptomonedelor este foarte rapidă, tehnologia, politicile și mediul de piață sunt în continuă schimbare, în decurs de zece ani, multe dintre fostele "monede de frunte" au dispărut, iar noi domenii (de exemplu, DeFi, NFT, Al+Blockchain) apar constant. Capacitatea mea de a obține profit constant se bazează pe menținerea obiceiului de a învăța:
· Petreceți 1 oră pe zi citind știri din industrie (CoinDesk, The Block), pentru a înțelege progresele tehnologice și politicile de reglementare;
· Citește o carte pe lună despre blockchain pentru a aprofunda înțelegerea despre industrie;
· Alătură-te comunităților de calitate și discută cu alți jucători experimentați (dar nu urma orbește părerile altora);
· Efectuează o evaluare a operațiunilor la fiecare 6 luni, revizuind motivele pierderilor și optimizând strategiile (de exemplu, în 2022 am constatat că proporția de stop-loss în operațiunile pe termen scurt era prea mare, așa că am ajustat-o la 5%, iar rata de succes a crescut cu 10%).
Încheiere: 3 sfaturi pentru fani
În zece ani în lumea criptomonedelor, am trecut de la pierdere la profit, am trecut prin multe obstacole și am plâns mult, mai mult decât am câștigat, iar în final, vreau să împărtășesc 3 sfaturi, sperând că vă pot ajuta să evitați drumul greșit:
1. Respectă întotdeauna piața. În lumea criptomonedelor nu există strategii "care nu pierd niciodată", nici oameni "care câștigă mereu"; chiar dacă acum câștig câteva zeci de mii, nu mă îndur să spun că pot prezice piața 100%. Menține umilința și respectul față de piață pentru a supraviețui pe termen lung în lumea criptomonedelor:
2. Menține gândirea independentă. Nu asculta "informații din interior", nu urma orbește tendințele, nu lăsa pe alții să ia decizii în locul tău. Fiecare persoană are o capacitate diferită de a suporta riscuri și o situație financiară diferită; strategiile care funcționează pentru alții nu funcționează neapărat pentru tine. Învață să analizezi singur, să judeci singur și să îți formezi propriul sistem de tranzacționare;
3. A face bani este doar un rezultat, creșterea este cheia. În zece ani de tranzacționare de criptomonede, nu doar că am câștigat bani, ci am învățat și să controlez riscurile, să gestionez mentalitatea și să gândesc critic. Aceste abilități sunt mai importante decât banii. Sper că nu vă concentrați doar pe câștigurile pe termen scurt, ci să vă îmbunătățiți în acest proces, astfel încât chiar și atunci când părăsiți lumea criptomonedelor, să puteți avea succes în alte domenii.
În final, lumea criptomonedelor este o piață de înalt risc și înalt profit, iar cei care câștigă mereu sunt cei care "trăiesc mult, învață repede și au o mentalitate stabilă".
În tranzacționarea criptomonedelor, procesul este același, de la șapte pierderi la două echilibrări și apoi la o câștigare, nu este decât o chestiune de a rămâne concentrat, fără a ceda tentației de a urmări diverse modele de profit; decide-te asupra unui singur sistem de tranzacționare, în timp, acest sistem va deveni o mașină de bani pentru tine.
Când muntele este înalt, există tot timpul căi de acces, iar când apa este profundă, există întotdeauna bărci. Eu sunt un jucător profesionist, mă concentrez pe a oferi "pește" lui Lao Wang, dar și pe a împărtăși "metoda de pescuit", pentru a îmbunătăți operațiunile tale, făcându-te cel mai ascuțit instrument de pe piață! Lao Wang tranzacționează doar în timp real, echipa are încă locuri disponibile, grăbește-te și alătură-te!
O singură barcă nu poate naviga departe, o singură velă nu poate naviga departe! În lumea criptomonedelor, dacă nu ai un mediu bun, fără informații de primă mână, atunci îți recomand să-l urmărești pe Lao Wang, să te ajute să îți recuperezi pierderile, te așteptăm să te alături echipei!!!