Unul dintre cei mai populari și puternici oscilatori de impuls în analiza tehnică, de asemenea creat de J. Welles Wilder Jr.
Ce este RSI și la ce folosește?
RSI este un oscilator de impuls care măsoară viteza și schimbarea mișcărilor de prețuri. Indică dacă un activ este supraevaluat sau subevaluat și poate fi folosit pentru a identifica posibile puncte de inflexiune sau reveniri de tendință.
Se prezintă ca o linie care oscilează între 0 și 100, de obicei plasată sub graficul de prețuri (lumânări).
Parametru Principal (originalul lui Wilder):
Singurul parametru principal al RSI este numărul de perioade (lumini sau bare) utilizate în calculul său. Valoarea originală a lui Wilder este de 14 perioade. Aceasta este configurația implicită și cea mai utilizată.
Cum se calculează RSI (explicație simplă):
RSI se calculează pe baza câștigurilor medii și pierderilor medii pe parcursul numărului specificat de perioade. Măsoară forța mișcărilor ascendente în raport cu forța mișcărilor descendente.
• O relație înaltă înseamnă că există mai multă "forță" ascendentă, împingând RSI în sus.
• O relație scăzută înseamnă că există mai multă "forță" descendentă, împingând RSI în jos.
Interpretare și Utilizare a RSI în Criptomonede:
Nivel de Supracumpărare (Overbought): Tradițional, când RSI este peste 70. Sugerează că prețul a crescut foarte repede și ar putea fi gata pentru o corecție sau o retragere.
Nivel de Supravânzare (Oversold): Tradițional, când RSI este sub 30. Sugerează că prețul a scăzut foarte repede și ar putea fi gata pentru un rebound sau o inversare ascendentă.
În Cripto: Datorită volatilitații extreme, uneori traderii folosesc niveluri mai extreme precum 80/20 pentru a filtra semnalele false, în special în tendințe foarte puternice. De exemplu, într-o piață foarte bullish, RSI poate rămâne peste 70 pentru o perioadă considerabilă fără ca prețul să scadă imediat.
Divergențe (Foarte Important!): Divergențele între preț și RSI sunt unele dintre cele mai puternice semnale. Indică o posibilă slăbiciune în tendința actuală și o inversare iminentă.
Divergență Descendentă (Bearish Divergence):
• Prețul face un maxim mai ridicat (HH).
• RSI face un maxim mai scăzut (LH).
• Interpretare: Prețul crește, dar impulsul (RSI) nu îl însoțește cu aceeași forță, ceea ce sugerează că tendința ascendentă se slăbește și ar putea să se inverseze în jos.
Divergență Ascendentă (Bullish Divergence):
• Prețul face un minim mai scăzut (LL).
• RSI face un minim mai ridicat (HL).
• Interpretare: Prețul scade, dar impulsul (RSI) nu coboară cu aceeași forță, ceea ce sugerează că tendința descendentă se slăbește și ar putea să se inverseze în sus.
Ascuns/Invers: Există și divergențe ascunse, care sugerează continuarea tendinței.
• Confirmarea Tendinței (Nivel 50):
• Nivelul 50 al RSI acționează adesea ca o linie de demarcație:
• RSI peste 50: Indicând că cumpărătorii au controlul și tendința este ascendentă (sau cel puțin nu descendentă).
• RSI sub 50: Indicând că vânzătorii au controlul și tendința este descendentă (sau cel puțin nu ascendentă).
• Trecerea peste nivelul 50 poate fi o confirmare a direcției impulsului.
Eșecuri de Oscilație (Swing Rejections/Failures): Sunt modele în RSI care pot indica o inversare. De exemplu, într-o tendință descendentă, dacă RSI scade sub 30, rebotează dar nu reușește să crească peste un maxim anterior, și apoi scade din nou și sparge minimul anterior, este un semnal descendent puternic.
În Criptomonede:
• Volatilitate: Datorită volatilității ridicate a criptomonedelor, RSI poate atinge niveluri extreme (aproape de 0 sau 100) mai frecvent decât în piețele mai puțin volatile. De aceea, uneori nivelurile de supracumpărare/supravânzare sunt ajustate la 80/20.
• Tendințe Puternice: În tendințe foarte puternice (bull runs sau piețe bear prelungite), RSI poate rămâne în zone de supracumpărare sau supravânzare pentru perioade extinse. Nu înseamnă întotdeauna o inversare imediată, ci că tendința este foarte dominantă.
• Cadre de Timp: RSI este eficient în majoritatea cadrelor de timp, dar divergențele sunt în general mai fiabile în cadre de timp mai mari (zilnic, 4 ore). În cadre de timp foarte mici, poate genera zgomot.
• Combinarea Indicatorilor: RSI este un indicator complementat excelent. Îți recomand să-l folosești cu altele indicatori de tendință (precum Mediile Mobile, BOLL sau ADX) pentru a confirma direcția și forța tendinței, și cu modele de lumini sau acțiunea prețului.
În câteva cuvinte, RSI este un instrument pentru a măsura impulsul, a identifica condiții de supracumpărare/supravânzare și a detecta posibile inversări prin divergențe, ceea ce îl face indispensabil pentru analiza ta tehnică pe piața cripto.
