Bună! Frați și surori, credeți că dincolo de această prăbușire există algoritmul financiar aladdin? Că acesta oferă aceleași informații mai mult de 200 de bănci și organizații instituționale și non, iar toate fac aceeași mișcare în același timp? Ce părere aveți?
Blackrock mută 13,46 trilioane de dolari în active gestionate, iar întreaga piață crypto este de 3,8 trilioane (sursa: Coindesk). Acum înțelegi că ei pot cumpăra toate criptomonedele.
Nu există un „algoritm Aladdin” public bine cunoscut specific pentru tranzacționarea crypto care să se potrivească exact descrierii mitice a „lămpii geniei” pe care ați folosit-o — dar există un sistem foarte puternic numit Aladdin în finanțe, dezvoltat de BlackRock, care ar putea fi ceea ce cineva se referă vag (sau atribuie greșit) când vorbește despre un „algoritm super-inteligent care controlează piețele.” Iată ce este de fapt Aladdin și cum se leagă (sau nu) de crypto.
---
Ce este sistemul Aladdin?
1. Aladdin de la BlackRock
Aladdin reprezintă rețeaua de active, pasive, datorii și investiții derivate.
Este o platformă sofisticată de gestionare a investițiilor și analize de risc utilizată de BlackRock și mulți alți investitori instituționali.
Centralizează multe funcții: gestionarea portofoliului, tranzacționare, analiză de risc, operațiuni și conformitate - toate într-un singur ecosistem tehnologic.
2. Analiza riscurilor
Componenta „Riscul Aladdin” este motorul său de analize: modelează riscul în mai multe clase de active (acțiuni, obligațiuni, derivate etc.).
Rulează teste de stres, scenarii „ce-ar fi dacă” și poate descompune expunerile la risc în funcție de diferite criterii (sector, geografie, factori de risc).
Conform BlackRock, procesează date de risc foarte mari: mii de factori de risc și un număr masiv de simulări de teste de stres.
3. Date unificate și flux de lucru
Valoarea Aladdin provine din arhitectura sa „un sistem, o bază de date, un proces”: echipe diferite (tranzacționare, risc, operațiuni) împărtășesc aceleași date și modele.
Această integrare ajută instituțiile să ia decizii mai bine informate, să reducă erorile și să eficientizeze operațiunile.
4. Scală și extindere
Aladdin este utilizat de un număr mare de mari instituții (gestori de active, fonduri de pensii, asigurători etc.).
Din punct de vedere istoric, a gestionat sau a urmărit trilioane de dolari în active.
Este găzduit pe infrastructura cloud (de exemplu, Microsoft Azure) și a evoluat pentru a sprijini atât activele tradiționale, cât și pe cele alternative.
5. Tehnologie și modelare
Aladdin folosește modele financiare avansate. Poate simula scenarii viitoare (de exemplu, prin simulări Monte Carlo) pentru a estima riscul și rezultatele viitoare.
De asemenea, susține analiza scenariilor (teste de stres) pentru a verifica cum ar performa portofoliile în condiții extreme sau personalizate de piață.
Clienții pot construi analize personalizate pe baza Aladdin prin API-uri (de exemplu, Aladdin Studio) pentru a rula propriile modele.
6. Extensii
Există un modul „Aladdin Climate” care adaugă analize de risc climatic (risc fizic, risc de tranziție, factori ESG) la cadrul standard de risc Aladdin.
Așadar, Aladdin nu este doar un risc financiar pur - evoluează și pentru a acoperi riscurile legate de sustenabilitate.
---
Este Aladdin un „algoritm care controlează piețele cripto”? - Verificare a realității
Nu exact. Aladdin nu este un „bot de tranzacționare cripto” sau un „algoritm-duh” care controlează sau manipulează în mod magic piețele cripto. Este în principal un sistem de gestionare a riscurilor și gestionare a portofoliului.
Nu tranzacționează în mod inerent criptomonede pentru toată lumea - decât dacă un client a integrat activele cripto în portofoliile sale și folosește Aladdin pentru a le analiza.
Nu există dovezi publice că Aladdin este folosit de comercianții de criptomonede retail în felul în care un „algoritm-duh” descentralizat ar face-o într-un sens caricatural. Principalele sale utilizatori sunt mari instituții financiare.
Unii oameni ar putea folosi termenul „algoritm Aladdin” metaforic pentru a se referi la algoritmi de investiții-risc foarte puternici, dar acesta este mai poetic decât literal.
---
De ce oamenii ar putea să-l înțeleagă greșit sau să-l mitologizeze
Pentru că Aladdin este atât de puternic, atât de central pentru controlul riscurilor în miliarde (sau trilioane) de dolari în investiții, poate părea magic pentru cei din afară - mai ales dacă îți imaginezi că „trage sforile” din spatele piețelor majore.
Numele său („Aladdin”) evocă deja ideea unui „duh dintr-o lampă”, care se pretează la această imagine metaforică.
În lumea cripto - care iubește metaforele dramatice - cineva ar putea rebrandui sau reinterpretara Aladdin ca un „super-algoritm” care „domină piețele”, chiar dacă aceasta este o exagerare față de adevărata sa scop.
