E 2 AM, și telefonul meu nu se oprește din vibrează. Un prieten din Nord-Est continuă să-mi trimită mesaje vocale, iar vocea lui e toată tremurată: “Frate, am aruncat 10k U într-un long full-margin cu 10x leverage, și după o scădere de 3%, cum de a dispărut contul meu?”
I-am cerut să-mi trimită înregistrările, și se pare că a mers all in cu 9500 U, 10x leverage, și fără stop loss. Acea scădere de 3% a fost suficientă să-l elimine.
Mulți oameni cred că 'a merge full margin = mai multă rezistență la scăderi'. Greșit. Utilizarea greșită a full margin poate duce la pierderi mai repede decât folosirea margin-ului izolat.
Hai să facem un pic de matematică: cu un cont de 1000 U, dacă folosești 900 U la 10x, o mișcare adversă de 5% te va lichida. Același cont, dacă folosești doar 100 U la 10x, poți suporta o mișcare adversă de 50% înainte de lichidare.
Cheia lichidării cu marjă completă nu este cât de multă levier folosești, ci cât de mult capital riști.
Am tranzacționat cu marjă completă timp de jumătate de an fără să-mi pierd capitalul, iar eu respect trei reguli:
În primul rând, nu risca niciodată mai mult de 20% din capitalul tău total într-o singură tranzacție. Cu un cont de 10k U, voi deschide doar o poziție cu un maxim de 2000 U. Dacă greșesc direcția cu un stop loss de 10%, asta înseamnă doar o pierdere de 200 U și capitalul meu rămâne intact.
În al doilea rând, limitează orice pierdere unică la nu mai mult de 3% din capitalul tău total. Dacă deschid o poziție de 2000 U la 10x și setez un stop loss de 1.5%, asta înseamnă o pierdere de 300 U. Pot să fac față câtorva apeluri greșite consecutive fără să-mi explodeze $RONIN.
În al treilea rând, nu tranzacționa într-o piață laterală și nu adăuga la poziții atunci când ești pe profit. Transacționează doar tendințe care s-au format clar. Odată ce deschid o poziție, nu mai adaug; adăugarea doar alimentează tranzacționarea emoțională.
Utilizarea reală a marjei complete este să-ți ofere marjă de eroare, nu să-ți joci viața.
Un follower de-al meu obișnuia să-și piardă capitalul în fiecare lună, dar după ce a respectat aceste trei reguli timp de trei luni, a transformat 5000 U în 8000 U. A spus ceva ce mi-a rămas în minte: „Credeam că a merge pe marjă completă înseamnă să riști totul; acum înțeleg, e despre a rămâne stabil.” $BSB
În lumea crypto, nu e niciodată vorba despre cine face cei mai mulți bani dintr-o dată; e despre cine poate rămâne în joc. Ce părere ai?
