Conform datelor monitorizate de Lookonchain, din 1 noiembrie, balena pe lanț „Machi Big Brother” a fost lichidată (a intrat în faliment) de 71 de ori pe Hyperliquid.
Machi este cu adevărat optimist în legătură cu ETH
Pentru balenele mari precum Machi, aceasta ar putea fi doar un cost de „uzură” în jocurile de înaltă frecvență sau o strategie agresivă pe lanț. Dar pentru majoritatea investitorilor obișnuiți, o lichidare ar putea însemna zero.
Ca trader obișnuit, nu putem avea marjă infinită, așa că cum ar trebui să construim o alocare de poziții „antifragilă” robustă?
1. Separarea poziției de bază și a poziției satelit (regula 80/20)
80% Greutate (spot): Atribuie cea mai mare parte a fondurilor în $BTC , $ETH sau $SOL , active de bază cu lichiditate bună și consens puternic. Scopul acestor fonduri este de a profita de creșterea sectorului cu profituri β, fără a folosi levier, asigurându-te că, indiferent de fluctuațiile severe ale pieței, capitalul tău rămâne intact.
20% Profit de risc (risc ridicat/contract): Folosește doar o mică parte din fonduri pentru a încerca contracte, câini de teren sau active foarte volatile. Această parte din fonduri trebuie să fie pregătită psihologic pentru a "zero" pentru a obține profituri α cu șanse mari.
2. Refuză "o singură tranzacție determină soarta"
Fratele Majic poate să intre de 71 de ori, deoarece are capital pentru a 72-a intrare. Dacă tu investești totul cu multipli mari, o singură dată când apare un lebădă neagră, jocul se termină.
Recomandare: Limita de pierdere pentru o tranzacție individuală nu ar trebui să depășească 2%-5% din totalul fondurilor. Nu permite niciodată ca riscul unei poziții unice să pună în pericol siguranța capitalului tău.
3. Nu imitați orbeste balenele
Transparența datelor on-chain este o sabie cu două tăișuri. Putem vedea acțiunile balenelor, dar nu putem vedea ale lor:
Strategia de hedging: Poate că el face long pe blockchain, dar short pe CEX ca hedging?
Dimensiunea fondurilor: Linia ta de stop-loss poate fi mai largă decât îți poți imagina.
Intenție reală: Uneori, acțiunile on-chain sunt doar pentru a crea emoții sau a înșela lichiditatea.
Rezumat:
În această piață, a trăi mult este mai important decât a câștiga repede pe termen scurt. Nu încerca să imiti capacitatea balenelor de a "rezista", fă-ți bine separarea pozițiilor, respectă strict stop-loss-ul, acesta este singurul instrument al investitorilor obișnuiți pentru a supraviețui unei piețe volatile.
Urmărește-mă@0xLuise , află cele mai recente știri/analize tehnice/informații despre airdrop🌹
