Suportul și rezistența sunt concepte simple. Prețul găsește un nivel pe care nu reușește să-l spargă, acest nivel acționând ca o barieră de un fel. În cazul suportului, prețul găsește un "pod" , iar în cazul rezistenței, găsește un "tavan". Practic, poți considera suportul ca o zonă de cerere și rezistența ca o zonă de ofertă.
Deși în mod tradițional, suportul și rezistența sunt indicate ca linii, cazurile din realitate nu sunt de obicei atât de precise. Ține minte; piețele nu sunt conduse de o lege fizică care să le împiedice să depășească un nivel specific. De aceea, ar putea fi mai benefic să consideri suportul și rezistența ca zone. Poți gândi aceste zone ca intervale pe un grafic de preț care vor genera probabil o activitate crescută din partea traderilor.
Să ne uităm la un exemplu de nivel de suport. Observă că prețul a intrat continuu într-o zonă unde activul a fost achiziționat. O gamă de suport s-a format pe măsură ce zona a fost retestată de mai multe ori. Și deoarece urșii (vânzătorii) nu au reușit să împingă prețul mai jos, acesta a sărit în cele din urmă, potențial începând o nouă tendință ascendentă.
Acum să ne uităm la un nivel de rezistență. Așa cum putem observa, prețul a fost într-o tendință descendentă. Dar după fiecare săritură, nu a reușit să spargă aceeași zonă de mai multe ori. Nivelul de rezistență se formează deoarece taurii (cumpărătorii) nu au reușit să preia controlul pieței și să împingă prețul mai sus, cauzând continuarea tendinței descendente.
Cum pot traderii să folosească nivelurile de suport și rezistență
Analistii tehnici folosesc nivelurile de suport și rezistență pentru a identifica zonele de interes pe un grafic de prețuri. Acestea sunt nivelurile unde probabilitatea unei inversări sau a unei pauze în tendința de bază poate fi mai mare.
Psihologia pieței joacă un rol uriaș în formarea nivelurilor de suport și rezistență. Traderii și investitorii vor reține nivelurile de preț care au văzut anterior un interes și o activitate de tranzacționare crescută. Deoarece mulți traderi ar putea privi aceleași niveluri, aceste zone ar putea aduce lichiditate crescută. Acest lucru face adesea ca zonele de suport și rezistență să fie ideale pentru traderii mari (sau balene) să intre sau să iasă din poziții.
Suportul și rezistența sunt concepte cheie când vine vorba de gestionarea riscurilor corecte. Capacitatea de a identifica constant aceste zone poate prezenta oportunități de tranzacționare favorabile. De obicei, două lucruri se pot întâmpla odată ce prețul ajunge într-o zonă de suport sau rezistență. Fie sare departe de zonă, fie sparge și continuă în direcția tendinței, potențial către următoarea zonă de suport sau rezistență.
Intrarea într-o tranzacție aproape de un nivel de zonă de suport sau rezistență poate fi o strategie benefică. În principal datorită punctului relativ aproape de invalidare, unde de obicei plasăm un ordin de stop-loss. Dacă zona este spartă și tranzacția este invalidată, traderii pot reduce pierderile și ieși cu o pierdere mică. În acest sens, cu cât intrarea este mai departe de zona de ofertă sau cerere, cu atât mai departe este punctul de invalidare.
Un alt aspect de luat în considerare este cum aceste niveluri pot reacționa la schimbarea contextului. Ca regulă generală, o zonă de suport spartă poate deveni o zonă de rezistență când este broken. Invers, dacă o zonă de rezistență este spartă, aceasta poate deveni un nivel de suport mai târziu, când este retestată. Aceste modele sunt uneori numite flip de suport-rezistență.
Faptul că zona de suport anterioară acționează acum ca rezistență (sau viceversa) confirmă modelul. Astfel, retestarea zonei poate fi un loc favorabil pentru a intra într-o poziție.
Un alt aspect de luat în considerare este puterea unei zone de suport sau rezistență. De obicei, cu cât prețul scade și retestează o zonă de suport de mai multe ori, cu atât este mai probabil să se spargă în jos. Similar, cu cât prețul crește și retestează o zonă de rezistență de mai multe ori, cu atât este mai probabil să se spargă în sus.
Așadar, am trecut prin modul în care funcționează suportul și rezistența în ceea ce privește acțiunea prețului. Dar ce alte tipuri de suport și rezistență există? Să trecem în revistă câteva dintre ele.
Suport și rezistență psihologică
Primul tip pe care îl vom discuta se numește suport și rezistență psihologică. Aceste zone nu se corelează neapărat cu vreun model tehnic, dar există datorită modului în care mintea umană încearcă să înțeleagă lumea.
În caz că nu ai observat, trăim într-un loc incredibil de complex. Astfel, încercăm în mod involuntar să simplificăm lumea din jurul nostru pentru a putea înțelege mai bine, iar acest lucru include rotunjirea numerelor. Te-ai gândit vreodată că ai o poftă de 0.7648 dintr-un măr? Sau ai cerut unui comerciant 13,678,254 de boabe de orez?
Un efect similar se manifestă pe piețele financiare. Este cu atât mai adevărat în tranzacționarea criptomonedelor, care implică unități digitale ușor divizibile. Cumpărarea unui activ la 8.0674 dolari și vânzarea acestuia la 9.9765 dolari pur și simplu nu este procesată la fel ca cumpărarea la 8 dolari și vânzarea la 10 dolari. Acesta este motivul pentru care numerele rotunde pot acționa, de asemenea, ca suport sau rezistență pe un grafic de preț.
Ei bine, dacă ar fi atât de simplu! Acest fenomen a devenit bine cunoscut de-a lungul anilor. Astfel, unii traderi ar putea încerca să "frontruneze" zonele de suport sau rezistență psihologică evidente. Frontrunning, în acest caz, înseamnă plasarea ordinelor chiar deasupra sau dedesubtul unei zone de suport sau rezistență anticipate.
Uită-te la exemplul de mai jos. Pe măsură ce DXY se apropie de 100, unii traderi plasează ordine de vânzare puțin sub acel nivel pentru a se asigura că acele ordine sunt onorate. Deoarece atât de mulți traderi se așteaptă la o inversare la 100 și mulți anticipează nivelul, piața nu ajunge niciodată la el și se inversează chiar înainte.
Suport și rezistență prin linia tendinței
Dacă ai citit articolul nostru despre modelele clasice de grafic, vei ști că modelele vor acționa și ca bariere pentru preț. În exemplul de mai jos, un triunghi ascendent menține prețul conținut până când modelul se sparge în sus.
Poți folosi aceste modele în avantajul tău și identifica zone de suport și rezistență care coincid cu liniile tendinței. Ele pot fi deosebit de utile dacă reușești să le observi devreme, înainte ca modelul să fie pe deplin dezvoltat.
Suport și rezistență prin media mobilă
Multe indicatori pot oferi, de asemenea, suport sau rezistență atunci când interacționează cu prețul.
Unul dintre cele mai simple exemple în acest sens sunt mediile mobile. Pe măsură ce o medie mobilă acționează ca suport sau rezistență pentru preț, mulți traderi o folosesc ca barometru pentru sănătatea generală a pieței. Mediile mobile pot fi, de asemenea, utile atunci când încerci să observi inversările de tendință sau punctele pivot.
Suport și rezistență Fibonacci
Nivelurile conturate de instrumentul de retragere Fibonacci pot acționa, de asemenea, ca suport și rezistență.
În exemplul nostru de mai jos, nivelul de 61.8% Fibonacci acționează ca suport de mai multe ori, în timp ce nivelul de 23.6% acționează ca rezistență.
Am discutat despre ce sunt suportul și rezistența și unele dintre tipurile lor diferite. Dar care este cea mai eficientă modalitate de a construi strategii de tranzacționare în jurul lor?
Un lucru cheie de înțeles este un concept numit confluenta. Confluenta este atunci când o combinație de mai multe strategii este folosită împreună pentru a crea o strategie. Nivelurile de suport și rezistență tind să fie cele mai puternice atunci când se încadrează în mai multe dintre aceste categorii despre care am discutat.
Să luăm în considerare acest lucru prin două exemple. Care zonă de suport potențială credeți că are o șansă mai mare de a acționa efectiv ca suport?
Suport 1 coincide cu:
o zonă de rezistență anterioară
o medie mobilă importantă
un nivel de 61.8% Fibonacci
un număr rotund în preț
Suport 2 coincide cu:
o zonă de rezistență anterioară
un număr rotund în preț
Dacă ai fost atent, ai ghici corect că Suportul 1 are o șansă mai mare de a menține prețul. Deși acest lucru poate fi adevărat, prețul ar putea să treacă și prin el. Punctul aici este că probabilitatea de a acționa ca suport este mai mare decât pentru Suport 2. Cu toate acestea, nu există garanții când vine vorba de tranzacționare. Deși modelele de tranzacționare pot fi utile, performanța trecută nu implică performanța viitoare, așa că ar trebui să fii pregătit pentru toate rezultatele posibile.
Istoric, setările care sunt confirmate de mai multe strategii și indicatori tind să ofere cele mai bune oportunități. Unii traderi de confluente de succes ar putea fi foarte pretențioși în ceea ce privește setările în care intră și implică adesea multă așteptare. Cu toate acestea, atunci când intră în tranzacții, setările lor tind să funcționeze cu o probabilitate ridicată.
Chiar și așa, este întotdeauna esențial să gestionezi riscurile și să îți protejezi capitalul de mișcările de preț nefavorabile. Chiar și cele mai puternice setări cu cele mai bune puncte de intrare au o șansă de a merge în direcția opusă. Este important să iei în considerare posibilitatea mai multor scenarii, astfel încât să nu cazi în capcane false sau capcane de tauri și urși.
#CryptoZeno #BitcoinETFsShed$1.26BInSixDays