Ce este Banda Bollinger?
Banda Bollinger, cunoscută și sub numele de „Banda Bollinger” și „Linia Bollinger” (Bollinger Bands, cunoscută sub numele de BBand), este un instrument de analiză tehnică.
Banda Bollinger este un indicator care utilizează deviația standard din statistică și media mobilă pentru a analiza fluctuațiile și tendințele prețurilor. Aceasta măsoară intervalul de fluctuație a prețurilor prin crearea unui canal de prețuri între două valori extreme și tendința ulterioară.
Investitorii pot folosi Banda Bollinger pentru a judeca condițiile de supracumpărare și suprasoldare ale prețului pe piață. Banda Bollinger restricționează fluctuația prețului într-un anumit interval și oferă investitorilor semnale utile de tranzacționare și informații despre momentum-ul pieței.
Canalul Bollinger este construit din trei benzi Bollinger care sunt utilizate pentru a observa fluctuațiile de preț și tendințele pieței. Acestea sunt: banda superioară (Upper Band) semnalizând un nivel "de supra-cumpărare" sau supraevaluat. Banda medie (Middle Band) medie mobilă simplă (SMA), utilizată pentru a măsura nivelul mediu al prețului. Banda inferioară (Lower Band) semnalizând un nivel "de supra-vânzare" sau subevaluat. Lățimea (Band) zona de siguranță a prețului.
Calculul canalului Bollinger trebuie să fie înțeles înainte de a învăța despre setările și aplicarea sa, iar acest lucru trebuie să înceapă cu înțelegerea modului de calcul al benzii medii, benzii superioare și inferioare și a lățimii benzii.
Calculul benzii medii Banda medie: media mobilă simplă în perioada de timp Banda medie este linia de bază a canalului Bollinger, care reprezintă media prețului pe o anumită perioadă (n), de obicei fiind calculată folosind media mobilă simplă (SMA).
Calculul benzilor superioare și inferioare
Banda superioară și banda inferioară sunt componente cheie ale canalului Bollinger, utilizate pentru a măsura volatilitatea prețului. Calculul acestora se bazează pe banda medie și deviația standard.
Calculul lățimii Lățimea canalului Bollinger este unul dintre parametrii importanți ai canalului Bollinger, care reprezintă lățimea canalului de preț, adică distanța dintre banda superioară și banda inferioară. Formula de calcul a lățimii este următoarea: lățimea poate ajuta investitorii să identifice amploarea fluctuațiilor de preț pe piață, de obicei oferind semnale importante de piață atunci când canalul de preț se îngustează sau se lărgește.
Acestea sunt pașii principali în calculul canalului Bollinger. Următorul pas este să înțelegem setările canalului Bollinger.
Parametrii canalului Bollinger în metoda de calcul de mai sus, am învățat că parametrii esențiali ai canalului Bollinger se bazează pe: multiplii deviației standard ai ciclului de calcul al mediei mobile simple. Acum, să ne îndreptăm spre a înțelege cum aceste setări de parametri ale canalului Bollinger pot influența strategiile de tranzacționare ale investitorilor.
Media mobilă simplă a fost utilizată în calculul benzii medii a canalului Bollinger. Media mobilă simplă este o metodă de calculare a prețului mediu pe o anumită perioadă de timp, utilizată pentru determinarea valorii benzii medii.
În general, perioada de calcul pentru media mobilă simplă este setată la 20. SMA de 20 de zile reprezintă media prețurilor de închidere din ultimele 20 de zile de tranzacționare.
Desigur, această valoare nu este fixă. În funcție de diferitele produse financiare și de strategiile de investiție ale traderilor, valoarea SMA trebuie ajustată: perioade mai scurte - reacționează mai repede la schimbările de preț, fiind mai sensibilă la tendințele pe termen scurt, perioade mai lungi - mai netedă, fiind mai sensibilă la tendințele pe termen lung.
Multiplii deviației standard Un alt parametru important este multiplii deviației standard, care sunt folosiți pentru a determina benzile superioare și inferioare ale canalului Bollinger. Multiplii deviației standard decid lățimea canalului.
De obicei, multiplii deviației standard sunt 2, aceasta fiind setarea optimă implicită a canalului Bollinger. Desigur, această valoare nu este fixă. În funcție de diferitele produse financiare și de strategiile de investiție ale traderilor, multiplii deviației standard trebuie ajustați.
Multipli mai îngusti - vor reacționa mai repede la schimbările de preț, dar pot genera semnale de tranzacționare mai frecvente. Multipli mai largi - vor filtra fluctuațiile de preț mai mici, fiind potriviți pentru tranzacționarea pe termen mediu și lung. De ce să alegem 2 deviații standard? Acest lucru se bazează în principal pe statistică și aplicare practică.
Graficul distribuției normale În distribuția normală, media ±1 deviație standard conține aproximativ 68.2% din punctele de date, iar aproximativ 95.4% din punctele de date se află în ±2 deviații standard de la medie, iar aproximativ 99.7% din punctele de date se află în ±3 deviații standard de la medie.
Folosirea a 2 deviații standard se datorează faptului că statistica ne spune că această distanță poate acoperi aproximativ 95% din intervalul de fluctuație. Pe scurt, fluctuațiile din acest interval sunt relativ "normale", iar dacă prețul depășește acest interval, atunci ar putea fi anormal, ceea ce merită o atenție specială.
Alegerea a 2 deviații standard ca benzi superioare și inferioare ale canalului Bollinger are scopul de a captura aproximativ 95.4% din intervalul de fluctuație a prețurilor, ceea ce reprezintă majoritatea datelor de preț rezonabile, reducând astfel șansele de "falsă spargere".
Contractarea canalului Bollinger Atunci când benzile superioare și inferioare ale canalului Bollinger se apropie treptat, distanța scade semnificativ. Aceasta indică o reducere a volatilitații pieței și prezice o fluctuație mare a prețurilor.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul din cadrul cadrului roșu arată că canalul Bollinger începe să se contracteze, urmat de o mișcare mare a prețului.
Canalul Bollinger se extinde atunci când benzile superioare și inferioare ale canalului Bollinger se separă rapid, ceea ce indică o creștere a volatilitații pieței, semnificând că fluctuația prețului curent este foarte puternică.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul din cadrul cadrului roșu arată că canalul Bollinger începe să se extindă, iar urmează o mișcare mare a prețului.
Atunci când banda superioară este atinsă sau depășită de lumânare, aceasta indică, de asemenea, o situație de supraincărcare a pieței, considerată un semnal de supra-cumpărare, dar nu înseamnă neapărat că o scădere iminentă va avea loc.
Prin graficul de mai sus, putem observa că punctele din cadrul cadrului roșu arată că lumânarea a atins banda superioară, aceasta este o situație de supra-cumpărare, dar nu înseamnă că va scădea neapărat, trebuie să observăm zona în care ne aflăm.
Când prețurile sunt relativ ridicate, aceasta va fi o alarmă, avertizând traderii că acest nivel de preț este deja supra-cumpărat, iar la niveluri scăzute poate fi considerat un potențial de spargere.
Banda inferioară este atinsă sau depășită atunci când lumânarea trece sub banda inferioară a canalului Bollinger. Aceasta indică, de asemenea, o situație de supra-vânzare a pieței, dar nu înseamnă neapărat că o creștere iminentă va avea loc.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul din cadrul cadrului roșu arată că lumânarea a atins banda inferioară, aceasta este o situație de supra-vânzare, dar nu înseamnă neapărat că va avea loc o inversare, trebuie să observăm zona în care ne aflăm. Aici, traderii trebuie să observe cu precauție și să combine cu mai mulți indicatori pentru a evalua tendința.
Fundament W Fundamentele W sunt un model de dublu fund, format în apropierea benzii inferioare Bollinger, având de obicei două minime evidente, iar cel de-al doilea minim este de obicei mai mare decât primul. Acesta este un model bullish, prezicând o posibilă tendință ascendentă.
În această situație, investitorii pot observa când prețul traversează banda medie pentru a alege să cumpere, ceea ce va reduce riscul de tranzacționare.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul albastru în cadrul cadrului negru arată un W evident, urmat de o revenire și o creștere a prețului.
M型顶部M型顶部 este un model de dublu vârf, format în apropierea benzii superioare Bollinger, având de obicei două vârfuri evidente, iar cel de-al doilea vârf este de obicei mai jos decât primul. Acesta este un model bearish, prezicând o posibilă tendință de scădere.
În această situație, investitorii ar trebui să fie precauți în a cumpăra, acest tip de model are o scădere relativ mare, se poate considera vânzarea în scurt.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul din cadrul cadrului negru arată un M evident, urmat de o scădere a prețului.
Mișcare în coridor Lumânarea se mișcă continuu de-a lungul benzii superioare sau inferioare a canalului Bollinger, ceea ce indică o tendință foarte puternică în acea direcție, iar tendința continuă. Desigur, investitorii trebuie să fie atenți la posibile inversări ale prețului.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul din cadrul cadrului negru arată că lumânarea se mișcă continuu de-a lungul benzii superioare, ceea ce este un simbol al unei tendințe de creștere puternice.
Inversarea Bollinger Lumânarea atinge de mai multe ori banda superioară sau inferioară, dar nu prezintă o tendință evidentă, se mișcă în interiorul canalului Bollinger. Aceasta indică adesea că piața se află într-o stare de consolidare. Investitorii pot alege să tranzacționeze în banda laterală în această perioadă, cumpărând la prețuri mici și vânzând la prețuri mari, până când piața are o direcție evidentă pentru a revizui strategia de tranzacționare.
Prin graficul de mai sus, putem observa că în cadrul cadrului negru apare un semnal de inversare Bollinger, iar apoi se observă urmele "contractării canalului Bollinger", iar în cele din urmă, piața începe să crească.
Falsă spargere Bollinger Lumânarea poate sparge brusc banda superioară a canalului Bollinger, dar apoi se întoarce rapid în scădere. Această "falsă spargere" poate fi o iluzie menită să atragă investitorii să cumpere, nu o schimbare reală a tendinței. Prin urmare, traderii trebuie să fie prudenți și să combine cu alte indicatori pentru a identifica "capcane" sau "oportunități".
Prin graficul de mai sus, putem observa că în cadrul cadrului negru apare un semnal de spargere a benzii superioare, dar prețul se întoarce rapid în scădere într-un timp scurt, iar apoi piața intră într-o tendință de scădere.
Spargerea contractantă atunci când benzile Bollinger se contractă (adică distanța dintre benzile Bollinger se micșorează) indică o reducere a volatilitații pieței. Această contracție este adesea un semn că piața se află într-o fază de consolidare, fiind un preludiu la o mișcare mare a prețului.
Prin graficul de mai sus, putem observa că marcajul din cadrul cadrului negru arată că canalul Bollinger trece de la inversarea Bollinger către o contractare treptată a canalului Bollinger, ceea ce sugerează o perioadă de consolidare.
La un anumit moment, așa cum este arătat în cadrul roșu, piața începe să părăsească consolidarea, având o spargere și canalul Bollinger începe să se extindă, continuând să crească.
Prin explicațiile de mai sus, cred că vei avea o înțelegere mai profundă a celor 10 tipuri de modele ale canalului Bollinger și poți aplica aceste cunoștințe teoretice în strategiile de tranzacționare reale, astfel încât să iei decizii mai eficiente.
Cu toate acestea, la fel ca orice alt instrument de analiză tehnică, canalul Bollinger are atât avantaje, cât și dezavantaje.
Folosirea canalului Bollinger împreună cu alți indicatori. Canalul Bollinger nu doar că poate identifica volatilitatea pieței, ci poate ajuta traderii să determine potențialele puncte de cumpărare și vânzare. În continuare, vom explora cum să combinăm canalul Bollinger pentru a dezvolta strategii de tranzacționare practice.
Canalul Bollinger combinat cu indicatorul MACD Indicatorul MACD, Convergența și Divergența Mediei Mobile, este un indicator de urmărire a tendinței, utilizat pentru a analiza momentum-ul tendinței prețului, format din linia rapidă (DIF) și linia lentă (DEA), precum și un histogram.
Intersecția MACD poate fi, de asemenea, un semnal de cumpărare și vânzare, desigur, trebuie să fie utilizată corespunzător în combinație cu canalul Bollinger pentru a confirma tendința pieței.
Prin acest exemplu: în cazul marcat cu roșu, se poate observa că atunci când prețul acțiunilor ajunge la un nivel destul de ridicat, lumânarea se află deasupra benzii medii a canalului Bollinger și atinge banda superioară, apoi linia MACD apare de asemenea la un nivel înalt cu o intersecție de moarte, iar tendința începe să se schimbe în scădere. În cazul marcat cu albastru, se poate observa un caz opus: atunci când prețul acțiunilor coboară, se află sub banda medie a canalului Bollinger și atinge banda inferioară, apoi se poate observa că MACD a arătat o intersecție aurie, iar apoi începe să se îndrepte treptat spre o tendință crescătoare. Combinând utilizarea acestor doi indicatori, investitorii pot aplica acest indicator combinat ca una dintre strategiile cheie de investiții atât în tranzacții pe termen scurt, cât și pe termen lung.
Folosirea canalului Bollinger împreună cu indicatorul MACD poate ajuta investitorii să obțină o înțelegere mai profundă și cuprinzătoare a tendințelor de preț ale produselor financiare.
Următorul pas, combinația canalului Bollinger cu indicatorul RSI are de asemenea o valoare unică, de aceea vom explora cum să utilizăm eficient canalul Bollinger cu indicatorul RSI pentru a oferi traderilor strategii și perspective alternative de investiții.
Canalul Bollinger combinat cu indicatorul RSI Indicatorul RSI (Indicele Forței Relative) este un oscilator de momentum utilizat pentru a analiza amplitudinea creșterilor și scăderilor recente ale pieței, evaluând echilibrul relativ între cererea de cumpărare și cererea de vânzare într-o perioadă specifică.
Indicatorul RSI este de obicei utilizat pentru a determina dacă un activ este supra-cumpărat sau supra-vândut, desigur, combinat cu canalul Bollinger, poate confirma tendința pieței.
Valoarea RSI este situată între 0 - 100, când depășește 70 indică supra-cumpărare, iar sub 30 indică supra-vânzare.
Prin acest exemplu: în cazul marcat cu roșu, se poate observa că atunci când prețul acțiunilor ajunge la un nivel destul de ridicat, lumânarea se află deasupra benzii medii a canalului Bollinger și atinge banda superioară, apoi RSI depășește 70, iar tendința începe să se schimbe în scădere. În cazul marcat cu albastru, se poate observa un caz opus: atunci când prețul acțiunilor coboară, se află sub banda medie a canalului Bollinger și atinge banda inferioară, apoi RSI este sub 30, iar apoi începe să se îndrepte treptat spre o tendință crescătoare. Combinând utilizarea acestor două indicatori, investitorii pot aplica acest indicator combinat ca una dintre strategiile lor de investiții atât în tranzacții pe termen scurt, cât și pe termen lung.
Canalul Bollinger poate ajuta la identificarea intervalului de fluctuație a prețului și a posibilelor stări de supra-cumpărare sau supra-vânzare, în timp ce RSI oferă informații despre momentum-ul prețului.
Atunci când cele două sunt utilizate împreună, multiple semnale care se confirmă reciproc vor face ca investitorii să fie mai încrezători în prezicerea tendințelor viitoare ale pieței.
Indicatorul extrem Bollinger Indicatorul extrem Bollinger, cunoscut și sub numele de "%B" (în engleză: Percent B), este un indicator derivat al canalului Bollinger. Acesta este utilizat pentru a cuantifica canalul Bollinger, ajutând traderii să determine poziția prețului în raport cu canalul Bollinger.
În tranzacționare, rețineți: sincronizarea volum-preț reflectă adesea sănătatea tendinței, iar divergența volum-preț poate prezice o inversare a tendinței.
Învățând să recunoști aceste relații volum-preț și aplicându-le flexibil în tranzacționarea reală, îți vei îmbunătăți semnificativ rata de succes în tranzacționare.
Sfaturi pentru tranzacționare:
1, nu aruncați ușor monedele, alegeți monedele cu precădere, obțineți jumătate de drum, combinați monedele călduțe și cele puternice, investiția și speculația sunt la fel de potrivite, obțineți tot drumul.
2, cea mai importantă abilitate a traderului este capacitatea de adaptare în timpul tranzacționării.
3, calitatea este esențială. Calitate pe termen lung, selectarea monedelor pe baza graficelor săptămânale, evaluarea pe baza graficelor lunare, urmărirea pe baza graficelor zilnice.
4, regulile trebuie respectate, privind piața folosind Bollinger sau medii mobile pe care le consideri viabile.
5, abilitatea nu este o chestiune de număr, ci depinde în întregime de tehnică, repetând experiențele de succes pentru a face din câștiguri un obicei, a câștiga constant este mai important decât a câștiga mult.
Bună ziua tuturor, sunt Lao Wang, am intrat în domeniul cripto acum opt ani, am trecut prin piețele bull și bear, iar acum am obținut libertate economică; o singură persoană nu poate face totul, un singur velier nu poate naviga departe! În acest cerc, dacă nu aveți un cerc bun, fără informații de primă mână din lumea cripto, atunci vă sugerez să mă urmăriți pe Lao Wang, pentru a vă ajuta să ajungeți la țărm, bine ați venit în echipă!!!$BTC $ETH