【TNSR/USDT Contractul perpetuu de înaltă volatilitate】（Versiunea profesională·Adecvată pentru traderi avansați）
TNSR prezintă în prezent caracteristici tipice de lichiditate scăzută + Beta ridicat, amplitudinea zilnică se menține între 25%-45%, în perioadele extreme, amplitudinea maximă a unei singure linii a depășit de mai multe ori 35%. În combinație cu analiza adâncimii și a cărții de comenzi, acest instrument prezintă un caracter semnificativ de mișcare de tip „pin bar”, zonele dens populate de ordine de stop-loss pot fi ușor vânate.
Punctele principale de risc sunt următoarele:
1. Riscul de epuizare a lichidității este extrem de ridicat, comenzi de peste 1000 de bucăți pot provoca slippage instantaneu de 1%-3%;
2. Rata fondurilor fluctuează drastic în ambele direcții, cea mai mare rată pozitivă/negativă a depășit 0.3%, costul poziției este extrem de instabil;
3. Valoarea implicată a volatilității pe termen scurt (IV) a ajuns la 450% în percentila istorică, mult peste monedele de top;
4. Evenimentele de lichidare în ambele direcții se întâmplă frecvent, suma lichidărilor din ultimele 7 zile reprezintă primele trei pe rețea.
Sugestii de operare pentru traderii profesioniști:
- Interzis utilizarea unui levier de 10x sau mai mult, 20x și mai mult este o activitate de risc extrem;
- Poziția unică trebuie să fie strict controlată între 1%-2% din marja disponibilă;
- Se recomandă tranzacționarea doar în cadrul unei structuri de tendință clare cu levier mic de 1x-5x, fără a participa la urmărirea pe termen scurt;
- Trebuie să se stabilească un stop-loss fix și un stop-loss dinamic, intervalul de stop-loss nu trebuie să depășească 3%;
- Evitați să adăugați la poziție sau să mențineți poziția peste noapte în perioadele extreme de rată a fondurilor (peste 0.1% pozitiv/negativ);
- Se recomandă utilizarea unei modalități de marjă izolată pentru a preveni transmiterea riscurilor între instrumente.
Produsele cu volatilitate ridicată sunt, în esență, amplificatoare ale jocului cu sumă zero, probabilitatea de câștig este invers proporțională cu capacitatea de gestionare a poziției.
Se cere tuturor traderilor să păstreze un respect ridicat, să protejeze capitalul propriu și să nu plaseze fonduri certe în medii extrem de incerte.
Tranzacționare rațională, gestionarea riscurilor pe primul loc.
În prezent, TNSR nu corespunde nivelului de toleranță la risc al majorității traderilor, se recomandă ca persoanele neprofesioniste să observe complet.
