Tradingul este mai mult decât simple cifre, este o bătălie tridimensională care se desfășoară în principal în interiorul traderilor înșiși. Pierderea oricărui element cheie poate distruge rapid traderul. Traderul trebuie mai întâi să dezvolte un sistem de trading solid care să se alinieze cu personalitatea și toleranța sa la risc. Apoi trebuie să tranzacționeze constant cu acesta, cu disciplină și credință, în timpul urcușurilor și coborâșurilor. Dar nu este totul. De asemenea, trebuie să gestioneze cu atenție expunerea la risc prin stabilirea dimensiunii pozițiilor și limitarea pozițiilor deschise. Managementul riscurilor trebuie să sprijine traderul în perioadele de pierdere și să-i permită să supraviețuiască, oferindu-i șansa de a ajunge pe partea câștigătoare.
Iată treizeci de reguli care pot ajuta un trader nou să rămână pe piață în primul an sau să apropie un trader neprofitabil de profitabilitate.
Tranzacționează cu o mentalitate corectă.
Psihologia traderului
Fii flexibil și mergi cu fluxul mișcării prețului pe piață; încăpățânarea, egoismul și emoțiile sunt cele mai rele indicii pentru intrări și ieșiri.
Înțeleg că traderul alege doar intrările, ieșirile, dimensiunea pozițiilor și riscurile, iar piața decide dacă vor câștiga sau nu.
Trebuie să ai un plan de trading înainte de a începe să tranzacționezi, care să fie ancora ta în procesul decizional.
Trebuie să renunți la dorința de a avea mereu dreptate în tranzacțiile tale și să o înlocuiești cu dorința de a face bani. Primul pas pentru a câștiga bani este să tăi tranzacția pierdută imediat ce realizezi că ai greșit.
Nu tranzacționa cu dimensiuni mari ale pozițiilor până la punctul în care emoțiile tale depășesc planul tău de trading.
"Dacă simți că e bine, nu o face." – Richard Wiseman
Tranzacționează cele mai mari dimensiuni ale pozițiilor tale în perioadele de câștig și cele mai mici dimensiuni ale pozițiilor tale în perioadele de pierdere. Nu fi prea mare și tranzacționează dimensiuni mai mici când ești într-o serie de pierderi.
Nu te îngrijora de pierderea banilor care pot fi recuperați; ci preocupă-te de pierderea disciplinei tale în trading.
O tranzacție pierdută duce la pierderi financiare, dar lăsând o tranzacție pierdută mare să scape de sub control te poate face să-ți pierzi nervii. Taie pierderile pentru nervii tăi la fel de mult cât pentru a-ți păstra capitalul.
Un trader poate avea succes doar după ce își crede în sine ca trader, sistemul său de trading ca fiind câștigător și știe că va rămâne disciplinat în călătoria sa de trading.
Reducerea riscului de faliment la aproape zero.
Managementul riscurilor
Nu intra în tranzacție înainte să știi unde vei ieși dacă dovedești că ai greșit.
În primul rând, caută nivelul corect al stop-loss-ului care îți va arăta că ai greșit cu privire la tranzacție, apoi stabilește dimensiunea poziției tale în funcție de acest nivel de preț.
Concentrează-te ca un laser pe cât de mult capital poate pierde orice tranzacție mai întâi, înainte de a intra, nu pe cât de mult profit poți face.
Structura tranzacțiilor tale prin stabilirea dimensiunii pozițiilor și a stop-loss-urilor astfel încât să nu pierzi mai mult de 1% din capitalul tău de trading într-o singură tranzacție pierdută.
Nu-ți expune contul de trading la mai mult de 5% din riscurile totale în orice moment.
Înțelege natura volatilității și ajustează dimensiunea poziției tale pentru a crește riscurile odată cu creșterea volatilității.
Nu adăuga niciodată la o poziție pierdută. La final, asta va distruge contul tău de trading când te opui tendinței greșite.
Toate tranzacțiile tale ar trebui să se încheie în unul dintre cele patru moduri: câștig mic, câștig mare, pierdere mică sau egalitate, dar niciodată pierdere mare. Dacă poți elimina pierderile mari, ai o șansă grozavă de a reuși în trading în final.
Fii extrem de încăpățânat în regulile tale de management al riscurilor; nu ceda cu niciun milimetru. Apărarea câștigă campionatele în sport și profiturile în trading.
În cele mai multe cazuri, ordinele stop-loss mobile sunt mai profitabile decât obiectivele de profit. Avem nevoie de câștiguri mari pentru a acoperi tranzacțiile pierdute. Tendințele tind să meargă mai departe decât se așteaptă oricine.
Dezvoltă un sistem de trading câștigător care să se potrivească personalității tale.
Metoda ta de trading
"Tranzacționează ce se întâmplă... nu ce crezi că se va întâmpla." – Doug Gregory
Mergi pe cumpărare la putere; și vinde slăbiciunea pe scurt în intervalul tău de timp.
Caută-ți avantajul față de alți traderi.
Sistemul tău de trading ar trebui să fie bazat pe fapte măsurabile, nu pe opinii.
Tranzacționează graficul, nu știrile.
Un sistem de trading solid ar trebui să fie proiectat fie pentru a obține un procent mare de câștiguri din tranzacții, fie pentru câștiguri mari și pierderi mici.
Ia doar tranzacțiile care au un raport risc-recompensă favorabil pentru tine.
Răspunsul la întrebarea, care este tendința? este întrebarea, care este intervalul tău de timp? Richard Wiseman. Tranzacționează în esență în direcția în care se îndreaptă piața în intervalul tău de timp până la final, când se apleacă.
Ia doar intrările reale care au un avantaj; evită să te lași atras de zgomotul neimportant.
Pune-ți stop-loss-urile în afara zgomotului astfel încât să fii oprit doar atunci când este cel mai probabil că ai greșit.