Când piața scade brusc, majoritatea oamenilor fac una dintre următoarele două lucruri:
Vânzări panică și apoi retragere
Folosirea riscantă a levierului, încercând să recupereze pierderile
Dar abordarea investitorilor experimentați poate fi complet diferită. Aceștia nu speculează în mod orb, ci se îndreaptă spre fluxuri de numerar repetabile și avantaje.
Următoarele 7 strategii te pot ajuta să câștigi bani în piețele în scădere, la fel ca investitorii experimentați, fără a fi nevoie să lovești perfect fundul pieței.
Păstrează activele pe care vrei cu adevărat să le deții și obține profituri
Dacă intenționezi să deții BTC, ETH sau alte criptomonede majore pe termen lung, atunci mai bine lasă-le să îți aducă profituri.
Canale de venit
Staking / staking de lichiditate
Împrumuturi DeFi blue-chip (Aave, Compound etc.)
Produse de venit transparente pe bursele centralizate
De ce este eficient în piața bear
Atâta timp cât ești dispus să deții activul pe termen lung, volatilitatea nu te va costa mult; mai bine aștepți cu răbdare decât să tranzacționezi frenetic în timpul fluctuațiilor de preț, astfel poți obține profit.
Dar te concentrezi pe activele de bază și protocoalele de top, evitând investițiile în token-uri cu perspective neclare, pentru a nu fi atras de randamente anuale (APY) de două sau trei cifre.
Privește veniturile ca pe o recompensă suplimentară, nu ca pe motivul principal pentru deținerea activelor.
Învăță mentalitatea investitorilor experimentați: "Oricum aș deține aceste active. Veniturile sunt doar o compensație pentru pierderi."
Puncte și airdrop-uri
Într-o piață bear, a lua airdrop-uri nu este doar un click pe link-uri de junk, obiectivul trebuie să fie o localizare precisă.
Alege standarde
Protocol care ar putea emite token-uri
Deja are utilizatori reali și suport
Prioritizează utilizatorii activi, nu doar "vizitatorii" care au dat un singur click
De ce este eficient în piața bear
Pentru că, chiar și în cazul în care prețul scade, protocolul are nevoie de utilizatori, iar competiția în timpul piețelor bear scade deoarece majoritatea nu mai acordă atenție.
Profitul dintr-un airdrop puternic poate depăși profitul din tranzacționări mici pe parcursul mai multor luni.
Dar concentrează-te pe infrastructură și DeFi de bază (nivel L2, poduri, re-staking, portofele etc.) și investește o sumă mică, dar stabilă; poți utiliza o simplă foaie de calcul pentru a-ți înregistra proiectele și motivele pentru care le-ai ales.
Amintește-ți că experții privesc airdrop-urile ca pe o sursă stabilă de venit, nu ca pe un bilet de loterie.
Cereți prețuri / arbitraj: profit din piețe ineficiente
Dacă doar profiți de abaterile de preț, nu trebuie să prezici direcția.
Cum să arbitrezi
Arbitrajul înseamnă să cumperi ieftin într-un loc și să vinzi scump în altul. Cererea de preț (RFQ) este realizată prin spread pentru ordine mari de tranzacționare OTC.
Această strategie poate fi aplicată de la abaterile simple CEX-DEX până la arbitrajul avansat între burse.
Versiune simplificată:
Urmărește câteva perechi de tranzacționare pe 2-3 burse centralizate de top și 1-2 burse descentralizate. Fii atent la abaterile periodice de 0.5-1%, profitând de comisioane mici.
Versiune avansată:
Utilizează bot-uri sau instrumente pentru a urmări schimbările de preț. Menține o dimensiune de tranzacție rezonabilă, concentrându-te pe viteza de execuție și comisioane.
De ce este eficient în piața bear
Volatilitatea = abateri frecvente în preț, acțiunile panică vor provoca o diferență temporară de preț între piețe și perechi de tranzacționare.
Nu trebuie să ghicești "creșterea sau scăderea", ci să obții profit din umplerea spread-ului.
Oferă lichiditate (dar evită să devii o ieșire de lichiditate)
LP-urile care oferă lichiditate la întâmplare riscă adesea să sufere pierderi, iar cei experimentați vor trata acest lucru ca pe o afacere profesională.
Cum să navighezi LP
Oferă lichiditate pentru automatizatoarele de market making (AMM) similare cu Uniswap și alege perechi de tranzacționare stabile sau active corelate. Vei primi comisioane de tranzacționare și recompense suplimentare (token-uri/puncte).
Pentru a evita lichidarea, poți începe cu perechi de stablecoin sau perechi de tranzacționare foarte corelate (de exemplu, ETH-stETH, USDC-USDT).
Folosește fluctuații strânse doar dacă înțelegi reechilibrarea; altfel, menține strategia simplă.
Dacă pierderile impermanente sunt întotdeauna dominante, trebuie să schimbi strategia.
De ce este eficient în piața bear
Chiar și în piețele bear, oamenii continuă să tranzacționeze, iar volumul de tranzacționare poate exploda.
Dacă selectezi perechi de tranzacționare în mod strategic, comisioanele pot compensa pierderile cauzate de volatilitatea prețurilor.
Gândește-te ca un market maker, nu ca un jucător de noroc:
"Venitul pe care l-am obținut este suficient pentru a suporta acest risc de preț?"
Faci market-making ușor pe câteva perechi de tranzacționare
Nu trebuie să fii atât de agresiv ca market maker-ul Jump, trebuie doar să tranzacționezi sistematic.
Folosește tranzacționarea în grilă
Tranzacționarea în grilă înseamnă să pui simultan ordine de cumpărare și vânzare aproape de prețul curent, cu scopul de a profita de diferența de preț și comisioane.
Conturile mici pot fi operate manual sau pot folosi un bot simplu de grilă, alegând 1-3 perechi de tranzacționare cu care ești familiarizat.
Dacă nu ești familiarizat cu perechile de tranzacționare, poți alege direct perechile de monede principale cu lichiditate mare sau acțiuni de piață mare, evitând monedele "fantomă".
Stabilește-ți "intervalul de deținere": numărul maxim de active pe care ești dispus să le deții.
Strategiile nu trebuie să fie prea complexe; chiar și o tranzacționare de bază în grilă poate fi profitabilă, atâta timp cât intervalul și dimensiunea de deținere sunt rezonabile.
De ce este eficient în piața bear
Piețele volatile și cu volum mic vor provoca lățirea spread-ului. Oamenii îți vor plăti taxe de fiecare dată când trec peste spread pentru a cumpăra sau vinde panicat.
Aceasta nu este o predicție a mișcărilor K line, ci vânzarea de lopeți în timpul unei goane de aur.
Cultivă conținut, menține o minte limpede când toată lumea este panicată și fii recompensat
Atenția nu a dispărut niciodată. A fost doar mutată de la "doar meme-uri" la "ce ar trebui să fac acum?"
Cultivă conținut
Acum este momentul potrivit pentru a scrie postări lungi, buletine de știri și analize aprofundate; dacă condițiile permit, poți crea și videoclipuri scurte pe YouTube sau actualizări în domenii de nișă precum space, podcast-uri etc.
Alege o nișă (inteligenta artificială, L2, RWA, contracte, re-staking etc.) și publică conținut conform planului, de exemplu, 2 postări tematice + 1 buletin săptămânal.
Concentrează-te pe un cadru clar, evită speculațiile; acesta este cheia pentru a ieși în evidență.
După ce ai construit influență, poți câștiga prin sponsorizări, link-uri de trafic, abonamente plătite și oportunități de consultanță/colaborare.
De ce este eficient în piața bear
Oamenii au nevoie urgentă de informații clare și de un mecanism de filtrare. Proiectele de criptomonedă trebuie încă distribuite, mai ales după ce entuziasmul scade.
Cercetarea ta exista deja; conținutul este doar amplificarea acesteia.
Într-un mediu de piață bear, semnalele sunt mai importante decât dopamina, capitalul se va îndrepta spre semnale.
Servicii de consultanță și "think tank"
Odată ce poți gândi clar și să te exprimi eficient, oamenii vor fi dispuși să plătească pentru serviciile tale.
Conținutul care poate fi servit
Ajută echipa să construiască o narațiune, să proiecteze economia token-ului sau să elaboreze strategii de listare
Oferă recomandări de industrie și proiect pentru fonduri/platforme de tranzacționare OTC
Sprijină fondatorii în poziționarea pe piață, realizarea de prezentări și elaborarea strategiilor comunității
Cheia este să-ți transformi conținutul anterior în cristalizarea ideilor și să îți definești clar avantajele (cercetare, economie de token, povestire, dezvoltarea afacerii etc.), apoi să începi cu livrări de mică amploare, dar de mare valoare; 1-2 clienți de calitate > 10 clienți care pierd timpul.
Poți percepe o taxă de consultanță lunară, o parte din venitul de creștere sau o distribuție de token-uri.
Te vei transforma dintr-un trader care se zbate să supraviețuiască într-un operator care obține recompense de la mai mulți participanți.
De ce este eficient în piața bear
O echipă excelentă nu va înceta dezvoltarea în timpul unei piețe bear. Când retail-ul se retrage, ei sunt de fapt mai concentrați pe narațiune, cercetare și strategii.
Ei preferă să plătească pe cineva care înțelege cu adevărat acest domeniu, nu să caute un agent la întâmplare.
Modul de gândire al investitorilor experimentați în piețele bear
Când piața scade brusc, investitorii experimentați nu vor:
Urmărește fiecare K line
Triplică levierul
Roagă-te ca o minune să apară
Ei își vor strânge strategiile și se vor întreba:
"Cum să obții profit din acțiune, nu doar din direcție?"
"Ce abilități vor genera efecte de compunere în următorul ciclu?"
"Cum să treci de la furnizor de lichiditate la constructor de infrastructură?"
Dacă dorești să eviți să te lași dus de val, poți alege 2-3 strategii din cele menționate anterior și să faci investiții de mică amploare și gestionare sistematică pe parcursul câtorva luni, nu doar câteva zile.
Așa poți traversa această etapă și îți poți ocupa o poziție favorabilă atunci când apare adevărata tendință.
Provenit de la: cea mai puternică platformă de emitere de token-uri GTokenTool #加密市场反弹
