Trading-ul este mai mult decât niște cifre, este o luptă tridimensională care se desfășoară în principal în interiorul traderilor înșiși. Lipsa oricărui element crucial poate distruge rapid un trader. Traderul trebuie mai întâi să dezvolte un sistem de trading robust care să se alinieze cu personalitatea și toleranța la risc. Apoi, trebuie să tranzacționeze consistent, cu disciplină și încredere, prin urcușuri și coborâșuri. Dar asta nu e tot. Expunerea la risc trebuie, de asemenea, gestionată cu grijă prin dimensionarea pozițiilor și limitarea pozițiilor deschise. Managementul riscurilor trebuie să-l susțină pe trader în perioadele de pierdere și să-i permită supraviețuirea, oferindu-i șansa de a ajunge chiar și pe partea câștigătoare.
Iată treizeci de reguli care pot ajuta traderul nou să supraviețuiască primului an în piețele de tranzacționare sau să apropie traderul neprofitabil de profitabilitate.
Tranzacționează cu mentalitatea corectă.
PSIHOLOGIA TRADERULUI
Fii flexibil și mergi cu fluxul acțiunii de preț a pieței; încăpățânarea, egourile și emoțiile sunt cei mai răi indicatori pentru intrări și ieșiri.
Înțelege că traderul alege doar intrările, ieșirile, dimensiunea poziției și riscul, iar piața alege dacă sunt profitabili sau nu.
Trebuie să ai un plan de tranzacționare înainte să începi să tranzacționezi, care trebuie să fie ancora ta în luarea deciziilor.
Trebuie să renunți la dorința de a avea întotdeauna dreptate în legătură cu tranzacția ta și să o schimbi cu dorința de a face bani. Primul pas pentru a face bani este să tai un pierzător scurt în momentul în care îți dai seama că ești greșit.
Niciodată nu tranzacționa dimensiuni ale poziției atât de mari încât emoțiile tale să preia controlul de la planul tău de tranzacționare.
"Dacă se simte bine, nu o face." – Richard Weissman
Tranzacționează cele mai mari dimensiuni ale poziției în timpul serilor câștigătoare și cele mai mici dimensiuni ale poziției în timpul serilor pierdute. Nu prea mari și tranzacționează cele mai mici când ești într-o serie pierdută.
Nu te îngrijora pentru pierderea banilor care pot fi recuperați; îngrijorează-te pentru pierderea disciplinei tale de tranzacționare.
O tranzacție pierdută îți costă bani, dar lăsând o tranzacție mare pierdută să se agraveze prea mult poate să îți pierzi nervii. Taie pierderile pentru binele nervilor tăi la fel de mult cât pentru conservarea capitalului.
Un trader poate ajunge la succes doar după ce are încredere în el însuși ca trader, în sistemul său de tranzacționare ca fiind unul câștigător și știe că va rămâne disciplinat în călătoria sa de tranzacționare.
Scade riscul tău de ruină aproape de zero.
GESTIONAREA RISCULUI
Nu intra niciodată într-o tranzacție înainte să știi unde vei ieși dacă te dovedești greșit.
Mai întâi, găsește nivelul corect de stop loss care îți va arăta că ești greșit cu o tranzacție, apoi stabilește dimensiunea poziției tale pe baza acelui nivel de preț.
Concentrează-te ca un laser pe cât de mult capital poate fi pierdut în orice tranzacție mai întâi, înainte să intri, nu pe cât de mult profit ai putea face.
Structurați-vă tranzacțiile prin dimensiunea poziției și stop loss-uri astfel încât să nu pierdeți niciodată mai mult de 1% din capitalul vostru de tranzacționare într-o singură tranzacție pierdută.
Nu expuneți niciodată contul vostru de tranzacționare la mai mult de 5% risc total în același timp.
Înțelege natura volatilității și ajustează dimensiunea poziției tale pentru riscul crescut odată cu creșterile de volatilitate.
Niciodată, niciodată, niciodată, nu adăuga la o tranzacție pierdută. În cele din urmă, asta îți va distruge contul de tranzacționare când te vei lupta cu tendința greșită.
Toate tranzacțiile tale ar trebui să se încheie în una dintre cele patru moduri: o mică victorie, o mare victorie, o mică pierdere sau break even, dar niciodată o mare pierdere. Dacă poți elimina pierderile mari, ai o șansă grozavă de a atinge în cele din urmă succesul în tranzacționare.
Fii incredibil de încăpățânat în regulile tale de gestionare a riscurilor; nu renunța la niciun milimetru. Apărarea câștigă campionate în sport și profituri în tranzacționare.
Cea mai mare parte a timpului, trailing stops sunt mai profitabile decât target-urile de profit. Avem nevoie de marile victorii pentru a acoperi tranzacțiile pierdute. Tendințele tind să meargă mai departe decât se așteaptă cineva.
Dezvoltă un sistem de tranzacționare câștigător care se potrivește personalității tale.
METODA TA DE TRANZACȚIONARE
"Tranzacționează ceea ce se întâmplă... Nu ceea ce crezi că se va întâmpla." – Doug Gregory
Mergi long pe forță; vinde slăbiciunea short în intervalul tău de timp.
Găsește-ți avantajul față de alți traderi.
Sistemul tău de tranzacționare trebuie să fie construit pe fapte cuantificabile, nu pe opinii.
Tranzacționează graficul, nu știrile.
Un sistem de tranzacționare robust trebuie să fie proiectat fie să aibă un procentaj mare de tranzacții câștigătoare, fie câteva câștiguri mari și pierderi mici.
Ia doar tranzacții care au un raport risc-recompensă favorabil.
Răspunsul la întrebarea, "Care este tendința?" este întrebarea, "Care este intervalul tău de timp?" – Richard Weissman. Tranzacționează în principal în direcția în care o piață este în tendință pe intervalul tău de timp până la sfârșit, când se îndoaie.
Ia doar intrări reale care au un avantaj; evită să te lași prins în zgomotul fără sens.
Plasează-ți stop loss-urile în afara intervalului de zgomot astfel încât să fii oprit doar când ești cel mai probabil greșit. #CryptoZeno