În piața criptomonedelor, toată lumea iubește sentimentul de profit, dar nimeni nu vrea să se confrunte cu pierderile. Adevărul despre tranzacționare este: pierderile nu sunt o excepție, ci o normalitate; profiturile nu sunt un drept, ci o recompensă. Procesul prin care un trader trece de la începător la maturitate este un proces continuu de învățare din pierderi, îmbunătățire a sistemului și clarificare a riscurilor.

Cu toate acestea, majoritatea traderilor nu sunt doborâți de pierderi, ci de „modul în care gestionează pierderile”. Piața nu va înceta să fluctueze pentru că tu nu vrei să pierzi; refuzul tău de a-ți limita pierderile nu va face ca piața să se întoarcă, iar încercarea ta de a evita pierderile va face ca acestea să crească și mai mult. Câte falimente sunt cauzate de „refuzul de a recunoaște greșelile și de a-și limita pierderile la timp”.

De ce este atât de greu să accepți pierderea? Pentru că fiecare pierdere provoacă o provocare asupra stimei de sine, așteptărilor și chiar a sentimentului de siguranță al traderului. Pierderea te face să te îndoiești de tine și te face să vrei să recuperezi. Odată ce te grăbești, devii impulsiv; după impulsivitate vine dezastrul.

Cel mai tipic sentiment este 'frustrarea după pierdere'. Poate că tocmai ai fost oprit din pierdere și imediat vrei să găsești următoarea tranzacție pentru a recupera; poate că, din cauza pierderilor consecutive, ai crescut dimensiunea poziției; poate că, din cauza loviturii primite de la piață, ți s-a stârnit dorința de a câștiga. Crezi că tranzacționezi, dar de fapt te lupți cu emoțiile.

Diferența dintre traderii maturi nu este că au pierderi mai puține, ci că pot să facă față pierderilor cu calm. Ei știu că pierderea este o parte a sistemului, știu că strategia nu este întotdeauna eficientă, știu că stop-loss nu este un eșec, ci o protecție. Ei nu vor nega sistemul din cauza pierderilor și nu vor deveni mai impulsivi pentru a recupera.

Nucleul managementului pierderilor este să faci pierderile 'controlabile', nu să faci pierderile 'să nu apară'.

Cum să gestionezi pierderile? Nu este o tehnică, ci un 'plan' sistematic.

Primul: Trebuie să ai reguli clare de 'ieșire'.

Intrarea într-o tranzacție este ușoară, dar ieșirea dintr-o tranzacție este foarte greu.

Regulile de ieșire trebuie să includă: poziția de stop-loss; condițiile de take-profit; modul de ieșire după distrugerea structurii mișcării; timpul de odihnă după atingerea retragerii așteptate; tranzacționarea fără reguli de ieșire este ca o mașină fără frână.

Doi: Pierderile nu pot fi combătute cu 'întăriri' și 'măriri'.

Întărirea este pentru a reduce pierderile neîntâmpinate? Greșit. Întărirea, de fapt, te încurcă și mai mult. Mărirea este pentru a reduce costul? Greșit. Mărirea doar dublează riscurile. Toate comportamentele de 'întărire după pierdere' sunt, în esență, o refuzare de a recunoaște greșelile.

Trei: Tranzacțiile după pierdere trebuie să 'reduceți intensitatea'.

Include: reducerea dimensiunii poziției; reducerea frecvenței tranzacțiilor; creșterea timpului de așteptare; forțarea înregistrării tranzacțiilor; deoarece emoțiile după pierdere sunt adesea amplificate, sensibile și fragile, cu cât tranzacționezi mai mult în astfel de momente, cu atât este mai ușor să greșești.

Patru: Esența unei pierderi mari nu este piața, ci rezultatul acumulării mai multor greșeli mici.

Nicio tranzacție nu poate să te ducă la faliment; ceea ce te duce la faliment sunt greșelile mici repetate, conduse de emoții negative care nu vor să se oprească. O pierdere mare este doar paiața care îți rupe spatele.

Cinci: După pierdere, nu trebuie să schimbi regulile, nu trebuie să pui la îndoială sistemul, nu trebuie să te răzgândești.

Sistemul a fost testat și validat, dar tu te enervezi doar pentru câteva pierderi consecutive, ceea ce arată că nu ai încredere în sistem, ci vrei ca sistemul să 'nu piardă niciodată'.

A vrea ca sistemul să nu piardă niciodată este cea mai mare fantezie a traderului și va deveni rădăcina distrugerii tale.

Controlul pierderilor înseamnă controlul posibilităților viitoare.

Adevărul cel mai crud din tranzacționare este:

Atâta timp cât nu mori, ai o șansă; dar odată ce ai murit, nu mai ai nicio oportunitate.

Nucleul managementului pierderilor este 'să te asiguri că nu ești niciodată eliminat de piață'.

Nu poți să ai întotdeauna dreptate, dar trebuie să te asiguri că nu ești lovit de fiecare dată când greșești.

Traderii excelenți înțeleg: profitul îți determină viteza, riscul îți determină dacă poți termina întreaga cursă. Dacă compari tranzacționarea cu o cursă lungă, cei care aleargă frenetic în prima jumătate nu ajung adesea la linia de sosire. Cei care înțeleg ritmul, știu despre alimentare și despre control au dreptul să vadă rezultatul final. Pierderea nu este dușmanul; pierderile necontrolate sunt dușmanul.

Dacă pierderile sunt controlabile, atunci poți supraviețui; dacă pierderile sunt necontrolate, atunci vei părăsi piața.

Tranzacționarea nu este o competiție de inteligență cu piața, ci o competiție de stabilitate cu tine însuți. Managementul pierderilor nu este o tehnică subsidiară, ci fundamentul care decide dacă poți supraviețui. Sper ca în viitor, când te confrunți cu fiecare pierdere, să poți fi mai calm, mai lucid și mai rațional.