Piața criptomonedelor nu va analiza, ci va sfârși?
Ca cineva din piața criptomonedelor, de la începător la un investitor experimentat, vreau să împărtășesc o logică pe care o folosesc pentru a alege semnalele.
Această logică se bazează pe trei principii:
nu prezice viitorul;
folosește semnale verificabile și replicabile;
evită „analizele care par profesionale dar sunt lipsite de sens”.
1. În primul rând, înțelegeți un fapt esențial: a nu analiza ≠ a nu avea oportunități
În realitate, 70% dintre investitorii mici pierd bani nu pentru că nu pot analiza, ci pentru că:
Cumpără pe baza intuiției
FOMO vârf
Am ales proiecte fără capacitate de supraviețuire de bază
Așadar, ceea ce îi lipsește cu adevărat unui începător este capacitatea de filtrare, nu „capacitatea de predicție”.
2. Când nu faci analize, poți folosi „cele cinci metode de filtrare pentru supraviețuire”
Următoarele 5 principii, dacă îndeplinesc mai mult de 3, de obicei nu vor fi prea slabe; dacă îndeplinesc mai mult de 4, sunt practic active de calitate; dacă îndeplinesc 5, sunt foarte puternice „active de pariu ecologic pe termen lung”.
--------------------------------------------------------------------------
1. Este în cadrul narațiunii mainstream (Adaptare la narațiune)
Cea mai frecventă greșeală a începătorilor este să cumpere „narațiuni pe care nimeni nu le urmărește”.
Poți să nu analizezi, dar trebuie să știi - piața criptomonedelor este condusă de narațiuni.
Cei mai mari câștigători din fiecare val de bull market din ultimii 3 ani vin din domenii populare:
2021: Lanțuri publice / NFT / DeFi
2023: AI / L2 / venituri reale
2024: Restaking / lanțuri publice noi
2025: RWA / infrastructură de jocuri / ecosistem BTC
Chiar dacă nu faci analize, întreabă-te un lucru:
Acest proiect se află în centrul narațiunii actuale?
--------------------------------------------------------------------------
2. Există un „furnizor de resurse pe termen lung” care să sprijine?
Nu trebuie să înțelegi datele de pe lanț, dar trebuie să observi cine îl susține.
Cele mai fiabile trei surse:
Finanțator
Parteneri ecologici (de exemplu, Sui, Solana sprijinite oficial)
Fluxul (KOL, instituții, comunități de top)
Dacă un proiect nu are fonduri mari, nu are susținere ecologică și nu are suport din partea nodurilor de flux, nu merită să fie atins de începători.
--------------------------------------------------------------------------
3. Creștere reală a utilizatorilor (chiar dacă nu știi să citești date, poți judeca)
Nu trebuie să verifici Dune și să nu te uiți la indicatorii de pe lanț, nu contează.
Trebuie doar să judeci:
Este din ce în ce mai folosită și discutată de mai mulți oameni?
O modalitate simplă de a judeca:
Dacă tot mai mulți oameni pomenesc pe X
Dacă comunitatea are jucători reali, nu roboți
Dacă există constant noi conținuturi, noi funcții lansate
Dacă există dezvoltatori terți dispuși să participe
Orice proiect pe care îl vezi devenind din ce în ce mai „animat” este mult mai sigur decât cele ale căror prețuri fluctuează.
--------------------------------------------------------------------------
4. Economia tokenului poate oferi „captarea valorii reale”?
Nu trebuie să înțelegi Tokenomics, trebuie doar să înțelegi un lucru:
Pe ce se bazează câștigurile acestui token? De ce ar trebui să crească?
Cele mai comune trei tipuri de captare a valorii reale:
Distribuția comisioanelor (de exemplu, lanțuri, DEX)
Mecanisme de răscumpărare (de exemplu, protocoale de venituri reale)
Cerere de utilizare (staking, bilete, Gas etc.)
Dacă un proiect nu are o cerere naturală pentru tokenuri, ci se bazează doar pe „povestiri”, nu este potrivit pentru începători.
--------------------------------------------------------------------------
5. Stilul echipei este stabil și nu face rău
Nu contează dacă nu analizezi tehnologia, dar stilul echipei trebuie observat.
Trei semnale periculoase de evitat:
Actualizează frecvent „viziuni de viitor deosebit de avansate”, dar nu livrează niciodată
Schimbă frecvent narațiunea, direcția (comportament tipic de monedă fantomă)
Dacă cineva din comunitate pune întrebări cheie, este șters, interzis
Două semnale pozitive:
Echipa publică regulat repere și progrese transparente
A livrat deja cel puțin 1-2 funcții de produse reale
Stilul echipei este mai important decât tehnologia, deoarece 90% din proiectele din domeniul criptomonedelor mor din cauza lipsei de execuție, nu din cauza tehnologiei.
3. Cea mai simplă modalitate de a alege un proiect atunci când nu analizezi:
Într-o frază:
Alege activele „de bază + infrastructură + model de captare a valorii” care sunt în creștere.
De exemplu: Dacă ai încredere în Sui:
Active de bază: SUI
Infrastructură: Cetus, protocoale de lichiditate, fundamente de jocuri pe lanț
Model de captare a valorii: Jackson.io (răscumpărare de venituri reale), Scallop (protocol de împrumut) etc.
Această combinație este modul în care începătorii care nu analizează cel mai ușor pot depăși piața.
4. Trei dintre cele mai ușoare „semnale false” care pot „înșela începătorii” (de evitat cu siguranță)
1. Numai prețul crește, dar nu există date reale care să o susțină
Doar dacă liniile K sunt foarte frumoase, fără creștere ecologică - va cădea cu siguranță.
2. FDV mare, lichiditate scăzută
Începătorii cumpără adesea doar pentru a fi blocați, motivul fiind că nu înțeleg „circulația”.
Proiectele cu lichiditate scăzută și FDV mare cresc rapid, dar se pot prăbuși la fel de repede.
3. Recomandarea unui V mare, dar fără logică de urmărire
Nu crede orbește în KOL-uri doar pentru că sunt mari.
Trebuie doar să întrebi un lucru:
De ce spune asta? Ce argument a oferit? Înțeleg logica lui?
Recomandările pe care nu le înțelegi, nu le atinge.
5. Când nu analizezi, cele mai sigure trei strategii pentru începători
1. Investește doar în liderii ecologici, nu în monede mici
Potrivit pentru cei care nu analizează deloc.
2. Urmează narațiunea, nu curiozitățile
90% din narațiunile de nișă din domeniul criptomonedelor ajung să se prăbușească.
3. Alege proiecte care au deja un model de afaceri funcțional
De exemplu:
Tranzacțiile generează comisioane
Jocurile generează venituri reale
Protocolul conduce valoarea tokenului prin răscumpărarea dividendelor
Acestea sunt cu 10 ori mai sigure decât monedele fantomă care spun povești.
