Cei mai mulți oameni „tranzacționează” cu emoții pure — urmăresc lumânări verzi, panică la cele roșii și numesc asta o strategie. Dar o adevărată strategie de tranzacționare este un plan clar, scris, care îți spune:
✅ Când să intri
✅ Când să ieși
✅ Cât să riști
✅ Ce să faci în diferite condiții de piață
Fără presupuneri. Fără înclinări. Doar execuție.
🔹 1. De ce ai nevoie de o strategie de tranzacționare
O strategie corespunzătoare:
Îndepărtează emoția din tranzacționarea ta
Te menține disciplinat atât în creșteri cât și în scăderi
Îți permite să măsori și să îmbunătățești performanța
Te ajută să supraviețuiești suficient de mult pentru a câștiga cu adevărat
Fără o strategie, fiecare tranzacție este doar noroc aleator. Cu una, fiecare tranzacție face parte dintr-un sistem.
🔹 2. Tipuri principale de strategii de tranzacționare
Nu ai nevoie de 100 de strategii. Trebuie să înțelegi familiile mari:
• Urmărirea tendințelor – „Tendința este prietenul tău.”
Te bucuri de mișcări puternice într-o direcție.
Exemplu: Intră când prețul trece de rezistență sau când o medie mobilă rapidă trece peste una lentă.
• Revenirea la medie – „Ceea ce merge prea departe, de obicei revine.”
Cumperi frică și vinzi euforie.
Exemplu: Intră când prețul este mult sub media sa sau RSI este foarte supravândut.
• Momentumul – „Puternicul devine tot mai puternic (pentru o vreme).”
Cumperi active care deja performează bine și eviți întârzierea.
Exemplu: Mergi lung pe monede cu cele mai puternice câștiguri procentuale recente + volum.
• Arbitraj / valoare relativă – „Profită de diferențele de preț.”
Mergi lung pe un activ și scurt pe altul legat când ele ies din echilibru.
Poți rula acestea manual sau complet automatizat (boti, algos), dar logica este aceeași.
🔹 3. Elementele de bază în orice strategie
Fiecare strategie serioasă include:
🎯 Setare clară – Ce trebuie să se întâmple exact înainte să intri? (indicator, model, nivel)
💰 Dimensiunea poziției – % fix pe tranzacție (de exemplu, 1–2% din cont), nu dimensiuni de loturi aleatorii
🛡️ Managementul riscurilor – Niveluri de stop-loss, scădere maximă, fără tranzacții de răzbunare
⏱️ Interval de timp – Scalping, intraday, swing sau pe termen lung
🧪 Testarea înapoi – Funcționează pe datele anterioare? Supraviețuiește diferitelor regimuri de piață?
📊 Metri – Rata de câștig, scăderea maximă, factor de profit, raport Sharpe, expectanță etc.
Scopul nu este să câștigi fiecare tranzacție.
Scopul este de a avea o expectanță pozitivă în peste 100 de tranzacții.
🔹 4. Cele mai mari riscuri și greșeli
❌ Supra-fiting – Ajustarea perfectă a unei strategii la trecut astfel încât să moară în timp real.
❌ Ignorarea costurilor – Taxele + slippage ucid încet „avantajele mici”.
❌ Fără limite de risc – Supra-leveraj + fără stop = explozie garantată.
❌ Puncte oarbe de reglementare – Informații interne, spoofing, manipulare evidentă = ilegal și neetic.
Traderii profesioniști gândesc întâi la risc, apoi la profit.
Supraviețuirea > tranzacții erou.
🔹 5. Cum să începi să-ți construiești propria strategie
Alege o piață + un interval de timp (de exemplu, BTC 4H, ETH 1H).
Alege o idee simplă: urmărirea tendințelor sau revenirea la medie.
Scrie reguli exacte: intrare, stop, TP, dimensiunea poziției.
Testează pe grafice istorice (fără a schimba regulile pe parcurs).
Testează în direct cu dimensiuni mici.
Urmărește statistici: rata de câștig, câștig mediu, pierdere medie, scădere maximă.
Rafinare lentă — nu schimba planul după 3 tranzacții.
Nu viza să fii perfect. Vizați să fii constant și conștient de risc.
#tradingStrategy #cryptotrading #bitcoin #Ethereum #RiskManagement
