Cum mă descurc cu graficele

(Și de unde să încep cu analiza tehnică)

Analiza tehnică este unul dintre cele mai neînțelese instrumente în trading.

Unii oameni îl consideră astrologie. Alții cred că este un zgomot inutil. Majoritatea începătorilor se află undeva la mijloc, fiind convinși că le lipsesc cunoștințele despre indicatorul corect sau modelul ideal.

Așa am gândit și eu, cu mult timp în urmă.

Ceea ce mi-a schimbat tranzacționarea nu a fost să studiez mai mult analiza tehnică, ci să îmi schimb gândirea despre grafice.

Acest articol nu este un ghid, nu este o strategie și nu este un manual de tipare. Este o structură mentală pe care o folosesc deschizând graficul și decidând dacă merită să risc bani sau să nu fac nimic.

De ce nu mi-am îmbunătățit abilitățile mai întâi

Când am început, m-am apropiat de TA la fel ca majoritatea oamenilor:

- acumulând indicatori,

- memorând tipare,

- căuta confirmări pretutindeni.

Fiecare grafic părea o întrebare la care trebuia să ofer un răspuns corect. Fiecare pierdere se simțea ca o dovadă că îmi lipsește cunoștința.

Privind înapoi, înțeleg: problema nu a fost în execuție - ci în intenție.

Am continuat să întreb graficele, încotro va merge prețul.

Piețele nu funcționează așa.

Tranziție: TA este despre risc, nu despre prezicere

Cea mai importantă schimbare pe care am făcut-o:

Am încetat să întreb unde va merge prețul,

și am început să întreb unde aș putea greși.

Analiza tehnică a devenit utilă odată ce a început să mă ajute:

- a determina punctele de invalidare,

- a structura riscul,

- a evita zonele proaste.

TA nu există pentru a te face să ai dreptate.

El există pentru a nu te lăsa să fii imprudent.

De îndată ce accepti asta, totul devine simplu.

Graficele sunt hărți ale comportamentului, nu mașini de semnale

Graficele de preț sunt înregistrări ale deciziilor umane.

Frica, lăcomia, oscilațiile, regretul - toate acestea sunt vizibile în structură și niveluri. De aceea TA funcționează pe acțiuni, criptomonede, forex, mărfuri. Instrumentul nu contează. Comportamentul uman contează.

Nivelurile de suport și rezistență nu sunt linii magice.

Acestea sunt zone de memorie, zone unde traderii au experimentat anterior durere sau recompensă.

▫️Exemplu de grafic: maximul precedent → spargerea → retestarea

Dacă înțelegi de ce nivelul este important, nu ai nevoie de zece indicatori pentru a-l justifica.

Începeți cu intervale de timp mari, măriți apoi

Majoritatea oamenilor fac asta pe dos. Ei deschid graficul de 5 minute, văd un tipar și sar în tranzacție.

Și apoi sunt blocați, pentru că pe graficul zilnic a fost un nivel puternic de rezistență pe care nu l-au verificat.

Începeți întotdeauna cu intervale de timp mai mari:

- graficul zilnic = structura generală și contextul

- graficul de 4 ore = unde se află nivelurile reale

- Intervalele mai mici = doar pentru temporizarea intrării

Cu cât intervalul de timp este mai mic, cu atât mai mult zgomot. O setare frumoasă pe graficul de 15 minute nu înseamnă nimic dacă lungi pe rezistență pe graficul zilnic.

▫️Exemplu de grafic: nivel HTF împotriva zgomotului LTF

Structura înainte de tipare (întotdeauna)

Înainte să fiu interesat de tipare, indicatori sau setări, vreau să înțeleg structura pieței.

Structura răspunde la întrebări:

- Este o tendință sau o gamă laterală?

- Formăm maxime mai mari sau minime mai mici?

- Se intensifică impulsul sau este

Mai întâi contextul. Apoi tiparele.

De îndată ce vezi asta, vei înceta să forțezi tranzacțiile în condiții create pentru a te descuraja lent.

Tipare: de ce uneori funcționează (și adesea eșuează)

Tiparele nu eșuează pentru că sunt false.

Ele eșuează deoarece ignoră contextul.

Același tipar:

- la nivelul unui interval de timp mare,

- după o mișcare prelungită,

- în zona de lichiditate,

— nu este același tipar ca undeva în mijlocul nicăieri.

Valurile Wolf, steagurile, capul și umerii sunt instrumente de context, nu semnale de tranzacționare.

Cum decid să iau o tranzacție

Nu urmez reguli stricte. Urmez procesul de raționare.

Înainte să intru într-o tranzacție, vreau răspunsuri clare la:

- Care este narațiunea pe un interval de timp mare?

- La ce nivel tranzacționez?

- Unde se află invalidarea?

- Unde este probabil lichiditatea?

- Riscul este asimetric?

Dacă nu pot răspunde rapid la aceste întrebări, nu tranzacționez.

Un lucru l-am învățat pe calea cea grea:

Urgentă de obicei este un semn de avertizare.

Dacă tranzacția pare grăbită, emoțională sau "prea bună ca să fie adevărată", de obicei așa este.

Indicatori: de ce mai puțin mi-a adus mai mult

Am testat majoritatea indicatorilor la un moment dat.

Indicatorii în sine nu creează avantaj.

Ele ajută la execuție, nu la luarea deciziilor.

Astăzi țin totul simplu:

- Volumul pentru context

- EMA 10,20,200

Cu cât graficul este mai clar, cu atât gândirea este mai clară.

Cum să înveți TA fără să te îneci în el

cea mai mare pericolă în învățarea TA este lipsa de informație.

Este prea multă informație.

Învățarea bună se concentrează pe:

- structură,

- gestionarea riscurilor,

- revizuire și jurnalizare.

Învățarea proastă se concentrează pe:

- procentele de câștig,

- precizia semnalelor,

- variații infinite ale indicatorilor.

Cărțile sunt importante. Bazele sunt importante.

Dar nimic nu accelerează învățarea ca un ciclu strâns de feedback:

Planifică → Execută → Fă capturi de ecran → Analizează → Repetă

Majorității traderilor nu le trebuie cele mai bune strategii.

Le trebuie o gândire mai bună.

Evitați tot ce promite:

- profit garantat,

- indicatori secreți,

- automatizare fără efort.

Dacă ar trebui să încep din nou astăzi

M-aș limita intenționat:

- un activ,

- un HTF,

- un interval de execuție,

- un tip de setare.

Aș marca nivelurile în fiecare zi.

Aș face capturi de ecran ale fiecărei tranzacții.

Aș revizui mai mult decât aș tranzacționa.

Repetitivitatea plictisitoare întotdeauna învinge complexitatea captivantă.

Adevăratul avantaj: să nu faci nimic

Cea mai mare parte a timpului trebuie să petreci fără a tranzacționa.

Observând. Aștepți. Notezi nivelurile. Analizezi ce a funcționat și ce nu.

Avantajul nu este să cauți mai multe setări. Este în evitarea celor proaste.

Tranzacționează când ai un avantaj real, nu când îți este plictis.

Gânduri finale

Analiza tehnică nu m-a făcut bogat.

M-a făcut mai calm.

Mai răbdători.

Mai conștienți de momentul în care nu tranzacționezi.

TA nu este despre prezicerea viitorului.

Este despre structurarea riscurilor astfel încât, atunci când greșești - iar tu vei greși - dauna să fie controlabilă.

Tot restul va veni mai târziu.