بعد تطوير برنامج STORM101 وتم تعديل و اضافه جديده لاستراتيجيتنا نصيحه الكل يقرأ التقرير قبل التداول

يقدم السوق في هذه اللحظة صورة دقيقة لمرحلة "ما بعد العاصفة". البيانات تُظهر تراجعاً واضحاً في حدة الضغوط البيعية القسرية، لكنها تُشير في الوقت ذاته إلى غياب القوة الشرائية الدافعة التي تؤسس لانعكاس قوي. ينتقل السوق إلى مرحلة ترقب فاصلة.

---

تحليل المؤشرات الأساسية: من الذعر إلى الإرهاق

· المشاعر (الخوف والطمع): استقر المؤشر عند 25، وهو تحسن طفيف من أدنى مستوى عند 22، لكنه يبقى في نطاق "الخوف". هذا يشير إلى أن الذروة العاطفية السلبية المفرطة قد خفّت، لكن الثقة لم تعد بعد.

· النشاط والسيولة: يشهد حجم التداول اليومي انخفاضاً حاداً نسبته -23.75% ليصل إلى 201.5 مليار دولار. هذا التراجع الكبير مع استمرار الهبوط السعري الطفيف هو علامة كلاسيكية على "إرهاق البيع" (Selling Exhaustion)، حيث يتراجع زخم البائعين الحاسمين.

· مخاطر الرافعة: تشهد السيولة المفتوحة تراجعاً مستمراً (-2.05%) إلى 127.44 مليار دولار، مما يعني انسحاباً للرافعة المالية من السوق. الأهم، انخفضت التصفيات اليومية بشكل كبير بنسبة -70.18% إلى 201.67 مليون دولار. هذا يؤكد أن مرحلة "التطهير السريع" للمراكز عالية المخاطرة قد خفت حدتها بشكل ملحوظ.

· القوة الداخلية: يظل متوسط مؤشر القوة النسبية (RSI) للسوق عند 38.96 ويُصنف على أنه "ضعيف"، مما يعكس غياب الزخم الصاعد.

قراءة في تدفق رأس المال وأداء القطاعات

· الهيمنة والتحولات: تصعد هيمنة البيتكوين بشكل طفيف إلى 58.7%، بينما تتراجع هيمنة الإيثريوم إلى 12.0%، في حركة نموذجية تؤكد توجه رأس المال نحو الأصل الأكثر رسوخاً في أوقات عدم اليقين. تظل حصة "العملات الأخرى" مستقرة عند 29.3%.

· أداء القطاعات: تسجل القيمة السوقية لقطاع الألتكوين (بدون بيتكوين) انخفاضاً بنسبة -0.66%، بينما ينخفض القطاع الأصغر (بدون بيتكوين وإيثريوم) بنسبة -0.56%. هذا الضعف الممتد يؤكد أن التصحيح عام وليس مركزاً.

· مؤشر التدفق النقدي (CVD): تكشف بيانات CVD للبيتكوين على إطاري 4 ساعات و1 ساعة عن هيمنة للضغط البيعي "الحقيقي" خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن الهبوط لم يكن مدفوعاً بالرافعة فقط. ومع ذلك، يشير هدوء المنحنى مؤخراً إلى تراجع هذا الضغط، وهو ما يتوافق مع انخفاض الحجم والتصفيات.

الرؤية المستقبلية: بين الترقب والتأسيس

تتشكل الصورة من عدة مؤشرات مترابطة:

1. انحسار العاصفة: انخفاض التصفيات والحجم والضغط على CVD يشير إلى أن الموجة البيعية العنيفة قد انتهت.

2. الفراغ قبل العاصفة: غياب تحسن واضح في RSI ومؤشرات التدفق الإيجابي (CVD صاعد) يعني أن المشترين الأقوياء لم يظهروا بعد لدفع السوق.

3. السيناريو المرجح: الدخول في مرحلة تجميع وترقب (Accumulation/Consolidation)، مع احتمالية استمرار التذبذب في نطاقات ضيقة أو اختبار للمستويات السفلية. أي تحرك صاعد قوي يحتاج إلى محفز خارجي أو ظهور أدلة على تراكم من قبل "الأيدي القوية".

نصيحة للمتداول في هذه المرحلة

الوضع الحالي يتطلب صبراً وانضباطاً أكثر من أي وقت مضى. الدخول العشوائي بناءً على ارتدادات طفيفة محفوف بالمخاطر.

· المراقبة: التركيز على مؤشرات التدفق (CVD) و حجم التداول، بحثاً عن علامات الاستقرار ثم التحسن.

· المستويات: مراقبة رد فعل السوق عند مستويات الدعم القريبة للبيتكوين والإيثريوم.

· التوقيت: الانتظار حتى يظهر السعر استقراراً فوق مستويات دعم حيوية، مصحوباً بتحسن ملموس في مؤشرات السيولة والقوة (مثل CVD و RSI)، قبل اعتبار أي تحول في الاتجاه.

---

هاشتاقات: #تحليل_السوق #تقرير_كريبتو #الخوف_والطمع #السيولة_المفتوحة #الرافعة_المالية #هيمنة_البيتكوين #CVD #تدفق_رأس_المال #إدارة_المخاطر #بينانس #BTC #ETH