Astăzi calendarul spune „sărbătoare”, dar programul se pregătește pentru lovitură. În timp ce lumea stă în așteptarea bătăii clopotului, două evenimente pot exploda tăcerea și pot arde stop-loss-urile.
Primul foc — din Beijing. La 04:30 MSK, China publică PMI. Aceste cifre nu sunt doar un raport. Este un diagnostic al celei de-a doua economii din lume. Indicele de producție sub 50? Asta înseamnă că fabricile se strâng. Aceasta este o lovitură pentru piețele de materii prime și apetitul global pentru risc. Piața va citi asta ca: „Comerțul mondial încetinește”. Apetitul pentru riscuri va scădea. Primele lovite vor fi materiile prime (petrol, metale) și activele riscante (altcoinuri).
Al doilea, foc decisiv — din Washington. La 16:30 MSK SUA publică datele despre șomaj. Acesta este principalul argument pentru FRS. O piață a muncii puternică (puține cereri) = FRS poate menține ratele ridicate mai mult timp. Aceasta este un dolar puternic (creșterea DXY) și presiune asupra tuturor activelor riscante: acțiuni, cripto, în special altele. Datele slabe (multe cereri) pot oferi o scurtă respirație, dar nu așteptați minuni.
De ce este periculos tocmai astăzi:
· Lichiditate epuizată. Jumătate din lume este deja în sărbătoare. Londra se închide devreme. Tranzacționează roboți și disperare. Într-un mediu atât de „subțire”, orice ordin mare sau știre va provoca o lumânare extrem de ascuțită, aproape verticală. Stop-loss-ul dumneavoastră, setat la 5% din preț, poate fi activat în câteva secunde.
· Capcana «graficului tăcut». Se pare că nimic nu se mișcă. Vrei să «înfigi» poziția în așteptarea noului an. Aceasta este capcana perfectă. Majoritatea așteaptă volatilitate mâine, 1 ianuarie. Și va veni astăzi.
Strategia dumneavoastră pentru 31 decembrie: PVO pentru depozitul dumneavoastră.
1. Până la 04:30 MSK — anulați riscurile. Închideți sau reduceți la maximum pozițiile intraday, în special pe altcoini. Portofoliul dumneavoastră ar trebui să fie cât mai simplu: BTC, stablecoins, cash.
2. De la 04:30 la 16:30 MSK — modul sniper. Poți observa reacția la China, dar nu intra în noi tranzacții. Lasă piața să digere datele. Caută nu direcția, ci nivelurile pe care prețul le va apăra cu fervoare sau le va sparge.
3. La 16:20 MSK — verificare finală. Asigurați-vă că nu aveți poziții deschise cu stopuri slabe.
4. La 16:30 MSK — stop complet. În 60-90 de minute după publicarea datelor din SUA — fără tranzacționare. Uitați-vă cum piața înghite pastila. Sarcina dumneavoastră este să rămâneți în viață, nu să prindeți mișcarea.
5. După 18:00 MSK — evaluarea pagubelor. Dacă nu a fost o explozie, lichiditatea va muri complet. Dacă a fost — piața a determinat un nou lider (bulls sau bears) pentru prima săptămână din ianuarie.
Rezultatul:
Astăzi, cea mai importantă tranzacție a ta este tranzacția cu tine însuți. O tranzacție în care te angajezi să-ți protejezi capitalul de haos, în timp ce toți ceilalți sărbătoresc.
Noul an va veni și pentru cei care astăzi se vor retrage în lichiditate scăzută. Și pentru cei care vor supraviețui furtunii în adăpost. Diferența va fi doar în contul cu care îl vor întâlni.
P.S. Profesioniștii se deosebesc de amatori nu în zilele de mișcări mari, ci în zile precum astăzi. În capacitatea lor de a nu tranzacționa când prețul se mișcă nu pe piață, ci pe fantoma unui titlu de știre.
Ultima întrebare în acest an:
Astăzi ești în rolul vânătorului sau al pradei? Răspunsul tău este în numărul de poziții deschise la 16:29 pe Moscova.
