Introducere: Ce este tranzacționarea proprie?
Tranzacționarea proprie, prescurtată prop trading, are loc atunci când o firmă financiară utilizează banii proprii pentru a tranzacționa pe piață, în loc să folosească fondurile clienților. În loc să câștige bani prin comisioane sau taxe pentru clienți, aceste firme urmăresc obținerea de profituri directe din activitățile lor de tranzacționare.
Pentru tranzacționari, lucrul cu o firmă proprie oferă o oportunitate de a utiliza sume mai mari de bani, tehnologie avansată de tranzacționare și instrumente profesionale pe care ar putea să nu le aibă acces la conturile personale. În schimb, firma păstrează o parte din venituri, în timp ce tranzacționarul își păstrează restul.
Exemplu: De exemplu, dacă ai un cont de 100.000 USD și faci un profit de 10.000 USD într-o lună cu un acord de împărțire 80/20, vei păstra 8.000 USD și firma va lua 2.000 USD.
Pe de o parte, în comparație cu investițiile obișnuite sau trădarea cu fonduri personale, acest model de trădare necesită trecerea prin evaluări stricte pentru a-ți demonstra abilitatea de a gestiona riscurile eficient. Această abordare a cunoscut o creștere a popularității în ultimii ani, în special datorită creșterii firmelor online de trădare care permit participarea din orice parte a lumii.
Faza de evaluare sau provocare: Majoritatea firmelor online de trădare necesită ca trădătorii să treacă printr-un test de evaluare înainte de a primi fonduri. Acesta implică de obicei:
Atingerea unui obiectiv de profit (de exemplu, 8–10%).
Menținerea unei limite stabilite pentru pierderile maxime.
Respectarea regulilor zilnice privind pierderile și gestionarea riscurilor.
Obținerea fondurilor: După ce treci de evaluare, primești un cont finanțat, care poate varia între 25.000 USD și 200.000 USD sau mai mult.
Trădarea capitalului firmei: Veți trăda pe piețe precum forex, acțiuni, criptomonede, indici sau materii prime. Trebuie să respectați ghidurile firmei privind cât să trădați și cât risc să asumați.
Împărțirea profiturilor: îți păstrezi o parte din profituri, de obicei între 70% și 90%, în timp ce firma păstrează restul.
Creșterea în mărime: Multe firme recompensează trădătorii care fac profituri consistente prin creșterea sumei de capital pe care o pot trada în timp.
Exemplu: Dacă începi cu un cont finanțat de 50.000 USD și faci un profit de 5.000 USD într-un lună, vei păstra 4.000 USD dacă acordul de împărțire a profiturilor este de 80% pentru tine și 20% pentru firmă.
Această sistem beneficiază pe ambele părți: trădătorii pot accesa fonduri semnificative fără a risca banii proprii în afara taxei de evaluare, iar firmele câștigă venituri prin sprijinirea trădătorilor abili.
Tipuri de firme de trading prop
Nu toate firmele de trădare funcționează în același mod. Există diferite tipuri de firme de trading prop în funcție de structura și modelul lor de afaceri:
Firme tradiționale prop în birou: Acestea sunt firme cu o istorie lungă, de obicei situate în orașele financiare majore precum New York, Londra sau Chicago. Trădătorii lucrează în birou, folosind resursele firmei și se concentrează adesea pe piețe cu mișcare rapidă, cum ar fi contractele cu termen, opțiunile sau acțiunile. Aceste firme angajează de obicei trădători experimentați și le oferă salarii plus bonusuri în funcție de performanță.
Furnizori online de conturi finanțate: Acesta este modelul cel mai comun în prezent, permițând trădătorilor să se alăture din orice parte a lumii. Trădătorii plătesc o taxă pentru a susține un test de evaluare, iar dacă reușesc, primesc un cont finanțat. Acest model a deschis trădarea prop pentru un public mult mai larg.
Birouri remote prop: Asemănătoare furnizorilor de conturi finanțate, dar cu un accent mai mare pe echipă. Traders se conectează prin platforme online, își împart ideile și adesea primesc mentorat. Aceste firme oferă de obicei funcții de comunitate, programe educaționale și oportunități de creștere.
Firme hibride: Unele firme combină elemente ale trădării prop tradiționale cu modelele online de finanțare. De exemplu, pot avea o echipă care lucrează în birou, dar oferă și conturi remote finanțate pentru trădători din întreaga lume.
Sfat pentru începători: Dacă începi de curând, birourile de trading remote ale firmelor prop sunt de obicei cea mai ușoară opțiune. Ele îți permit să tragi pe piețele globale folosind banii firmei după ce-ți dovedești abilitățile, fără a fi nevoit să te muti sau să investești o cantitate mare de bani proprii.
De ce să trădezi cu o firmă prop? (Avantaje)
Această metodă de trădare a cunoscut o creștere datorită avantajelor pe care le oferă, pe care conturile personale de trădare nu le pot oferi. Iată principalele motive pentru care trădătorii aleg firmele prop:
Acces la capitaluri mai mari: În loc să fii limitat la economiile tale personale, firmele prop pot oferi conturi de la 25.000 USD până la peste 1.000.000 USD, în funcție de performanța ta. Asta îți oferă o putere de cumpărare mai mare și potențialul unor profituri mai mari.
Risc personal redus: Nu rischi bani proprii în afara taxei de evaluare. Firma acoperă pierderile atâta timp cât respecti regulile ei.
Împărțirea profiturilor: Majoritatea acestor firme oferă împărțiri favorabile ale profiturilor, adesea 70/30, 80/20 sau 90/10 în favoarea trădătorului. Aceasta înseamnă că îți păstrezi majoritatea câștigurilor.
Instrumente și platforme profesionale: Trădătorii prop au de obicei acces la platforme avansate de trădare, feed-uri de date și instrumente de cercetare care pot fi scumpe pentru trădătorii individuali.
Formare și mentorat: Unele firme oferă coaching, revizii de strategii sau mentorat de la profesioniști experimentați, ceea ce poate fi foarte util pentru începători care doresc să se îmbunătățească rapid.
Oportunități de creștere: Firmele cresc de obicei mărimea contului tău pe măsură ce demonstrezi profituri consistente. De exemplu, un cont finanțat în valoare de 50.000 USD poate crește la 200.000 USD după ce îndeplinești anumite obiective de performanță.
Comunitate și rețea: Firmele de trading remote prop au adesea comunități unde participanții pot schimba idei, strategii și experiențe cu alții din întreaga lume.
Exemplu: Un trădător începător care economisește 2.000 USD pentru a trăda cu propriul său ban este în schimb în măsură să folosească acea sumă pentru a plăti taxe de evaluare, să treacă de provocare și să trădeze cu un cont de 100.000 USD – ceva ce nu ar fi putut face cu fondurile personale doar.