Prieteni, ideea acestui post mi-a venit după o discuție fructuoasă în comentarii la acest post. Domnul @Humberto Atal a arătat că o parte destul de mare a traderilor încă se află sub influența psihologiei unui win rate scăzut. Voi încerca să-i ajut să iasă din această capcană.
Ei bine, să începem?
În trading există o capcană periculoasă: dorința de a avea întotdeauna dreptate. Începătorii caută „Sfântul Graal” — o strategie cu un win rate (procentul de tranzacții reușite) de 80–90%. Dar profesioniștii știu: este important nu cât de des câștigați, ci cât câștigați atunci când aveți dreptate și cât pierdeți atunci când greșiți.
Ce este win rate (Rata de câștig)?
Win rate-ul este raportul dintre tranzacțiile profitabile și numărul total al acestora. De exemplu, dacă din 10 tranzacții, 3 s-au încheiat cu profit, iar 7 cu pierdere — win rate-ul tău este de 30%.
Matematica împotriva Emoțiilor
Majoritatea oamenilor nu rezistă psihologic la o serie de 5–7 tranzacții pierdute consecutiv. Creierul percepe asta ca o înfrângere, apare dorința de a „recupera” sau de a abandona strategia. Totuși, respectând raportul RR (Risk/Reward) 1:3, matematica arată astfel:
7 tranzacții pierdute: –7% din depozit (dacă riscul este de 1% pe tranzacție).
3 tranzacții profitabile: +9% din depozit.
Rezultatul: +2% profit net, în ciuda faptului că ai greșit în majoritatea cazurilor.
De ce este greu să lucrezi cu un win rate scăzut?
Ego: Ne este greu să recunoaștem greșelile. O tranzacție pierdută este percepută la nivel subconștient ca un eșec personal.
Presiunea ciclurilor: În timpul schimbării fazei de pe piață (de exemplu, trecerea de la lateral la trend), „market makerii” pot într-adevăr să lovească stopuri mai frecvent. Aceasta necesită de la trader răbdare și pregătire pentru scăderi temporare.
Efectul seriilor: Pierderile vin adesea în grupuri. A rezista o săptămână de tranzacții „roșii” și a nu-ți distruge propriul sistem este principala dificultate a tradingului profesionist.
Cum să lucrezi cu asta?
Percepe pierderile ca pe costuri de afaceri: Niciun magazin nu funcționează fără cheltuieli pentru chirie sau logistică. Stop-loss-ul este „chiria” ta.
Păstrează un jurnal: Analizează nu rezultatul unei tranzacții individuale, ci o serie de 50–100 de tranzacții.
Backtesting: Deși rezultatele anterioare nu garantează câștiguri viitoare, testarea strategiei pe istoricul din ultimii 2–3 ani oferă încredere că acest model funcționează în diferite faze ale ciclului.
Abonează-te la mine pentru a afla mai multe despre cum să supraviețuiești și să câștigi în lumea Web3!
