Aurul a scăzut puternic la sfârșitul anului 2025, în principal din cauza încasării profiturilor și a volumelor de tranzacționare scăzute, dar și-a recăpătat puterea pe măsură ce condițiile de piață s-au stabilizat. Cererea de refugiu sigur a crescut în urma acțiunilor militare ale SUA în Venezuela și a tensiunilor în creștere implicând Iranul, sporind atractivitatea aurului. Datele economice din SUA, cum ar fi salariile din sectorul privat și PMI, sugerează că nu sunt prevăzute creșteri imediate ale ratei Fed, provocând reacții mixte în prețurile aurului. Între timp, controalele de export ale Chinei asupra argintului au dus la o creștere abruptă a prețului argintului, afectând raportul aur/argint, care se află la cel mai scăzut nivel din 2013. Piața este acum concentrată pe datele viitoare despre inflația CPI din SUA și pe dezvoltările geopolitice din jurul Groenlandei și Iranului.

Sentimentul Pieței

Piața manifestă un optimism prudent temperat de incertitudine și anxietate geopolitică. Vânzarea bruscă de aur de la sfârșitul anului a fost determinată de realizarea profitului și lichiditatea redusă, reflectând nervozitatea investitorilor, dar șocurile geopolitice recente au alimentat fluxurile către active de refugiu. Controalele la exportul de argint au introdus FOMO în piețele de argint, reflectate printr-un raliu pronunțat și o scădere a raportului aur/argint, semnalizând rotația în cadrul sectorului metalelor prețioase. Investitorii monitorizează îndeaproape datele despre inflația din SUA - o surpriză de inflație ridicată ar putea întări USD și pune presiune pe aur, în timp ce datele mai slabe ar putea reînnoi sentimentul optimist. Sentimentul din rețelele sociale evidențiază îngrijorările legate de riscurile geopolitice și inflație, generând volatilitate.

Trecut și Previziuni pentru Viitor

- Trecut: Istoric, raliurile aurului au coincis cu tensiuni geopolitice precum criza din Crimeea din 2014 sau disputele comerciale dintre SUA și China din 2018, când cererea de refugiu a crescut. În plus, aurul reacționează adesea invers față de creșterile ratei Fed și surprizele inflației, așa cum s-a observat în cicluri majore după 2010.

- Viitor: Dacă inflația surprinde pe partea pozitivă sau tensiunile geopolitice escaladează, aurul ar putea înregistra raliuri suplimentare, posibil depășind câștiguri de 5% pe termen scurt. În schimb, datele stabile privind inflația și relaxarea tensiunilor geopolitice ar putea duce la consolidare sau retrageri moderate. Scăderea raportului aur/argint la 57 sugerează o putere crescută a argintului, semnalizând potențial o rotație relativă către argint. Din punct de vedere cantitativ, datele privind inflația care arată un CPI de la lună la lună peste 0,3% ar putea duce la aprecierea USD și temperarea câștigurilor aurului.

Efectul

Riscul geopolitic crescut - activitatea militară a SUA în Venezuela și posibile escaladări în Iran - și restricțiile de export ale Chinei asupra argintului pun presiune ascendentă asupra prețurilor metalelor prețioase. O schimbare către active de refugiu de la activele riscante, inclusiv Bitcoin, care a scăzut considerabil, amplifică fluxurile către aur și argint, crescând volatilitatea în aceste piețe. Această rotație de capital angro ar putea afecta și acțiunile miniere și mărfurile precum cupru, unde constrângerile de aprovizionare ar putea declanșa descoperirea prețurilor, influențând și mai mult portofoliile investitorilor. Riscul rămâne că escaladările geopolitice rapide sau surprizele inflației subite ar putea provoca mișcări de preț ascuțite și imprevizibile.

Strategia de Investiții

Recomandare: Cumpără

- Motivare: Condițiile actuale sugerează un optimism prudent față de aur susținut de tensiuni geopolitice și așteptări de inflație stabile, dar vigilente. Recuperarea recentă a aurului și statutul său de refugiu, combinate cu potențialul de creștere din surprizele inflației, îl fac o investiție favorabilă pe termen scurt până mediu.

- Strategia de Execuție: Inițiați poziții lungi parțiale aproape de niveluri puternice de suport în jurul intervalului recent de consolidare a prețurilor aurului. Utilizați indicatori tehnici precum media mobilă pe 20 de zile și Benzile Bollinger pentru a identifica condițiile supravândute în timpul retragerilor scurte pentru a adăuga poziții. Stabiliți obiective de profit aproape de nivelurile de rezistență de la maximele din 2025. Monitorizați îndeaproape datele CPI din SUA și ajustați intrările în consecință.

- Strategia de Management al Riscurilor: Utilizați ordine de stop-loss între 5-8% sub punctele de intrare pentru a limita riscurile de scădere. Mențineți un portofoliu echilibrat prin diversificarea între metale prețioase și acțiuni miniere conexe pentru a proteja împotriva volatilității specifice sectorului. Utilizați indicatori tehnici precum RSI și MACD pentru a confirma tendința sau semnalele de ieșire. Rămâneți vigilenți la dezvoltările geopolitice și surprizele macroeconomice care ar putea modifica rapid condițiile de piață.

Această abordare urmează stilul de intrare etapizat, gestionat prin risc, preferat de investitorii instituționali, echilibrând câștigurile potențiale dintr-un mediu macro volatil, dar optimist, cu măsuri de protecție împotriva șocurilor negative.#goldvbitcoin #StrategyBTCPurchase #币安HODLer空投BREV