I. Ciclu de piață și mentalitate
1. În lumea cripto, o zi echivalează cu zece ani (concentrat pe volatilitatea extremă și eficiența temporală a pieței de criptomonede)
2. Piața se naște în disperare, crește în ezitare și moare în nebunie (rezumatul clasic al ciclului emoțional al pieței)
3. Câștiguri în piața de tauri, câștiguri în moneda în piața de urși (principiile fundamentale ale logicii bogăției ciclice)
4. Piața de tauri nu vorbește despre vârfuri, piața de urși nu vorbește despre funduri (respectă piața, renunță la previziuni precise)
5. Creștere lentă și scădere rapidă în piața de tauri, creștere rapidă și scădere lentă în piața de urși (o sinteză intuitivă a ritmului pieței de tauri și urși)
6. Piața de tauri îți aduce câștiguri, piața de urși te îmbogățește (înțelepciunea ciclică a acumulării valorii pe termen lung)
7. Dacă nu poți să ții, nu vei fi bogat (citat celebru de la CZ, subliniind valoarea deținerea pe termen lung)
Două, avertizări de risc și managementul capitalului
1. Investește doar cu banii de care nu ai nevoie, nu împrumuta, nu folosi leverage, nu ipoteca active (prima regulă de supraviețuire în lumea cripto)
2. Contractul nu este o mașină de bani, ci o mașină de tocat carne (adevărul dur al tranzacționării cu leverage mare)
3. Nu ține ordine, fiecare ordine trebuie să aibă opriri (limita centrală a disciplinei de tranzacționare)
4. Neimplementarea opririlor înseamnă a juca cu viața (consecințele fatale ale ignorării controlului riscurilor)
5. Pierderile sunt semnal de alarmă, nu sunt semnal de precauție; dacă retragerea pe o zi depășește 15%, oprește-te imediat (reguli cuantificabile pentru protecția capitalului)
6. Dacă piața vrea să te distrugă, nu te va avertiza (respectă piața, renunță la gândirea optimistă)
7. 90% dintre oameni pierd, 10% câștigă (distribuția dură a pieței cripto)
Trei, disciplina de tranzacționare și strategii
1. Piața are întotdeauna dreptate, singura greșeală este poziția ta (renunță la judecățile subiective, respectă tendințele obiective)
2. Unde există efectul de câștig, acolo este și capitalul; unde este capitalul, acolo este și oportunitatea (regulile practice de urmărire a fluxului de capital)
3. Nu uita să folosești opriri, pierderile pot fi reduse; odată ce oprești, nu te răzgândi (disciplina absolută în executarea opririlor)
4. Cumpărarea necesită răbdare, vânzarea necesită determinare (echilibrul mental în deciziile de tranzacționare)
5. A pierde nu este înfricoșător, a urmări prețurile crescute este mortal (avertizarea rațională împotriva urmăririi emoționale a prețurilor)
6. Disciplina este mai importantă decât tehnica (garanția centrală a execuției strategiei)
7. Nu cumpăra când prețul crește, nu vinde când prețul scade (principii simple pentru tranzacționare pe termen scurt)
Patru, evaluarea proiectelor și valoarea pe termen lung
1. Cumpără doar proiectele pe care le poți înțelege, nu te atinge de lucruri pe care nu le înțelegi, oricât de populare ar fi (premisa de bază a investițiilor de valoare)
2. Când veștile bune se termină, apare vestea proastă, și invers (regula inversă a așteptărilor pieței și a știrilor)
3. Ferește-te de bursele mici, alege doar platforme de top sau conforme (garanția de bază a securității activelor)
4. Controlul real al riscurilor nu este doar o vorbă, ci impunerea regulilor (cunoașterea cheie pentru implementarea controlului riscurilor)
5. Câștigurile mici vin din inteligență, câștigurile mari vin din viziune (diferența dintre speculația pe termen scurt și valoarea pe termen lung)
6. Fluctuația prețului nu este un semnal, tendința este logica (concentrează-te pe tendință, ignoră zgomotul)
Cinci, avertismente legate de contracte și leverage
1. CZ: nu recomand tranzacționarea contractelor pentru începători, nu pot prezice evoluția pieței în următoarele trei sau patru luni (avertizarea fondatorului unei platforme de top)
2. Sub un leverage de 100 de ori, o fluctuație de 1% te poate duce la zero (adevărul cuantificabil al riscurilor de leverage mari)
3. Cei care pierd și adaugă la poziții nu tranzacționează, ci își pun viața în pericol (eroarea fatală a menținerii pozițiilor împotriva tendinței)
4. În tranzacțiile cu contracte, cei care pot câștiga constant sunt extrem de rari, majoritatea sunt doar carne de tun (realitatea tranzacționării cu risc ridicat)
5. Nu lăsa ordine cu leverage mare înainte de culcare, mai bine câștigă mai puțin, decât să te trezești a doua zi cu faliment (importanța detaliilor în controlul riscurilor)
Șase, cunoașterea industriei și regulile de supraviețuire
1. Duritatea pieței va face ca cei cu avantaj să iasă în evidență (esența competiției în industrie)
2. Urmează tendința, cei care se opun vor pierde (principiul suprem al tranzacționării în funcție de tendințe)
3. Tranzacționarea frecventă este o mare greșeală (cheia pentru reducerea costurilor de tranzacționare și a ratei de eroare)
4. Optimizarea reală a tranzacțiilor nu este să prezici mai bine, ci să reduci erorile (logica centrală a controlului riscurilor)
5. Capitalul care poate participa la următoarea rundă de tranzacții este adevărata resursă rară (activele centrale pentru supraviețuirea pe termen lung)